Buchungen aus Textdatei importieren (z.B. Lohnbuchungen) ➜ mehrere Buchungen (CSV Import)

Häufig besteht die Notwendigkeit, Buchungen aus anderen Softwarelösungen, zum Beispiel einer Lohabrechnungssoftware, zu importieren.
In den meisten Fällen sind die Softwarelösungen in der Lage Textdateien zu erzeugen, welche die Buchungen enthalten.

Eine Buchungsdatei könnte beispielsweise so aussehen:

Dabei werden die einzelnen Felder im Kopf (Header) aufgeführt.

Ab Rev. 78412 besteht nun die Möglichkeit, diese Dateien in die Finanzbuchhaltung zu importieren.

In der Buchungserfassung finden Sie im Menü „Tools“ unter „Buchungen übernehmen“ die Funktion „Importieren – Mehrere Buchungsvorgänge“.  …
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Intelligener Buchungsassistent: Sammelzahlung Zahlungsverkehr

Hat man im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ mit <STRG+7> eine „Sammelzahlung Zahlungsverkehr“ erfasst, wurde der komplette Betrag des Zahlungsstapels PRO Beleg als Zahlbetrag gesetzt.
Das ist ab Revision 43770/BETA und 43771/PATCH behoben.  …
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Rahmenverträge beim Import berücksichtigen

Wenn ein Import von Belegen durchgeführt wurde (Aufträge), dann war es bisher so, dass Rahmenverträge welche in der BW/WW vorhanden waren, nicht berücksichtigt wurden.

Die Abrufmengen wurden also nicht im Rahmenvertrag und die Preise des Rahmenvertrags wurden nicht im Beleg berücksichtigt.

Ab der Revision 27897 (BW 5.58 / WW 2.01) wurde eine Änderung vorgenommen.

Wichtig:
Damit beim Import die Rahmenverträge berücksichtigt werden, ist neben der oben genannten Revision noch folgende individualisierung notwendig.  …
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Leitlinien zur Auslegung der Systemumgebung für „SoftENGINE ERP“ (Systemvoraussetzungen)

Leitlinien zur Auslegung der Systemumgebung für „SoftENGINE ERP“ 

Vorwort

Die folgenden Leitlinien unterstützen Sie bei der Auswahl/Auslegung einer passenden Systemumgebung für Ihr SoftENGINE ERP System (WEBWARE/BüroWARE). 

Da es sich bei „SoftENGINE ERP“ um eine sehr flexible, bedarfsgerecht anpassbare Lösung handelt und sich die Anforderungen je nach Konfiguration und Datenvolumen selbst bei gleicher Anwenderzahl stark unterscheiden können, können alle Informationen nur zur Orientierung dienen.  …
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Tabellencenter: Toolausführung bei Klick auf Tabellenspalte

BETA Version Rev. 45568

Im Tabellencenter gibt es eine weitere Spalte „Toolnummer bei Klick“. Hier kann nun eine Toolnummer, welche in diesem Bereich verfügbar ist, eingegeben werden. Wird dann in der Tabelle auf die Spalte, hinter der die Toolnummer hinterlegt ist, geklickt, wird das Tool ausgeführt.

Beispiel:
Man hinterlegt im Adressstamm die Toolnummer 169 (Eingangsgespräch) bei der Tabellenspalte „Adressnummer“. Wenn man nun in der Adresstabelle bei einer Adresse auf die Spalte „Adressnummer“ klickt, wird automatisch ein Eingangsgespräch für diese Adresse geöffnet.  …
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Buchungsdatum Fibu im Beleg wird nicht geleert

Ist in den FIBU Basisdaten unter Bearbeiten -> Grundeinstellungen eine Buchungssperre im Feld „Buchungssperre bis“ (1327_7) vorhanden und man aktiviert bei der WAWI FIBU Ãœbernahme unter Einstellungen das Flag „Probeübernahme (Keine Verbuchung“ sowie „Ãœbernahme in nächste bebuchbare Periode“, wird das Feld „Buchungsdatum Fibu“ (6251_10) im Beleg gefüllt und auch beim Duplizieren des Beleges oder Entfernen des Eintrages in den Basisdaten nicht mehr geleert.  …
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Berechnung der Tagesdifferenz in der OP-Info im Multi-OP

Ab Revision 27417/BETA gibt es folgendes Zugriffsrecht, welches im Standard aktiviert ist:

[FIMULTI, Nr: 006 – Multi-OP-Fenster, Verwende Buchungsdatum für OP-Info Ermittlung mittels WFL Tool 731]

Bei aktivem Recht wird bei der Berechnung der Tagesdifferenz anstatt dem Serverdatum das Buchungsdatum verwendet.

Beispiel:
Serverdatum: 03.11.2016
Belegdatum der Rechung: 09.09.2016
Buchungsdatum der Zahlung: 31.10.2016

Ohne Zugriffsrecht: Tagesdifferenz = 55 Tage (Belegdatum 09.09.2016 bis Serverdatum 03.11.2016)
Mit Zugriffsrecht: Tagesdifferenz = 52 Tage (Belegdatum 09.09.2016 bis Buchungsdatum der Zahlung 31.10.2016)

Anmerkung zu Zugriffsrechten:
Diese Einstellungen sind nur mit Designerberechtigung und entsprechender Qualifikation änderbar.  …
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Automatische Reorg bei Saldenfehlern im Fibu Prüflauf

Ab Version 5.58.007.29006 gibt es das Recht

[FIBU, Nr: 088 – Allgemeine Einstellungen, Beim Saldenfehler im Prüflauf Reorg starten].

Ist dieses aktiviert und weist der Prüflauf der Finanzbuchhaltung Saldenfehler auf  und ist eine Reorganisation notwendig, so wird nach dem Start des Prüflaufs die Abfrage

„Saldenfehler im Prüflauf – soll Reorg durchgeführt werden?“

angezeigt und muss mit „Ja/Nein“ beantwortet werden.  …
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Bearbeiten von Buchungen über den Kontoauszug

Wurde der Kontoauszug in der Buchungserfassung über die Karteikarte „3 Sachkonten“ oder „4 Personenkonten“ aufgerufen, konnten Buchungen über „Bearbeiten“ nicht bearbeitet/gelöscht/storniert/umgebucht werden. Die Funktionen waren nicht aktiv.

Das ist seit Revision 27265/PATCH und 27264/BETA geändert.

Hinweis:
Wird der Kontoauszug direkt über den Sachkontenstamm und nicht über die Buchungserfassung Karteikarte „3 Sachkonten“ oder „4 Personenkonten“ aufgerufen, dient das NUR zur Ansicht, das Bearbeiten ist nicht möglich.  …
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Aufteilungsbuchung in Fremdwährung lässt sich nicht speichern

Aufteilungsbuchung in Fremdwährung lässt sich unter Umständen trotz Restsaldo 0 nicht speichern.
Es kommt der Hinweis „Speicherung der Buchung nicht möglich! -> Saldo der Buchungen ungleich 0.0 Buchung verwerfen?“
Dies wurde mit Rev. 28773 behoben.

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Aufruf Primanota – Suche in der Primanota

Seit der Version 5.58.007.28900 kann die Primanota mit dem Shortcut <ALT+P> in der Buchungserfassung oder auch über das neue Quicktool „Primanota“aufgerufen werden.

Außerdem können Sie die Primanota über  Menü „Extras“ aufrufen.

Die Primanota listet alle Buchungen in der Reihenfolge ihrer Verfassung auf.

Um eine bestimmte Buchung zu suchen, steht Ihnen das Quicktool „Buchungen suchen (F12)“ zur Verfügung.

Für die Suche selbst kann eine Kombination aus unterschiedlichen Kriterien angewandt werden.  …
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Lizenzierung/Bedienerart:Scriptausführung (Autostart)

Bedienerart:Scriptausführung (Autostart):

Bei einem Bediener der Bedienerart „Scriptausführung“ handelt es sich um einen Bediener, welcher nur per Parameteraufruf gestartet werden kann (bwwin32.exe).
Das dient dazu, um Einzeljobs zB. per Workflow auszuführen und danach wieder zu schließen. Es wird also die BüroWARE mit einem bestimmten Bediener gestartet, automatisch ein oder mehrere Scripte ausgeführt und anschließend die BüroWARE wieder geschlossen.

Ab Revision r32487 (BETA 5.58) muss diese Bedienerart nun lizenziert werden um genutzt werden zu können.  …
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Auslandsüberweisung DTAZV1 Fremdwährung bei eigener Bank

Ab Revision 25081/BETA und 25109/PATCH wurde ein neues Zugriffsrecht eingeführt,

[FI5100, Nr: 076 – Zahlungsverkehr, Beim Erstellung der DTAZV den ISO Währungscode anhand Sachkonto zur Bank ermitteln].

Ist dieses Recht aktiviert und wird das Sachkonto der Bank, welches im Bankenstamm hinterlegt ist, in Fremdwährung geführt,
(Sachkonto -> Bearbeiten -> Kontenfunktion) wird auch die Kontoführung in Fremdwährung in der DTAZV1 ausgewiesen.

Anmerkung zu Zugriffsrechten:
Diese Einstellungen sind nur mit Designerberechtigung und entsprechender Qualifikation änderbar.  …
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Shortcuts im Steuercenter rufen alte Dialoge auf

Im Steuercenter wurden mit dem Shortcut <F6> die Eigenschaften des alten Steuercenters und mit <F9> und <F10> der BüroWARE Hinweis „Die Empfängermailadrese …“ aufgerufen.

Das ist mit den Versionen vom 11.04.2019, Revision 44699/PATCH und 44751/BETA behoben.  …
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Österreich Steuercenter – Kammerumlage 1 NEU ab 2019

Seit 2019 ist es nicht mehr möglich die Kammerumlage auf Basis der Umsatzsteuerkennziffern zu ermitteln.
Wie Sie in der Dokumentation Kammerumlage im Anhang sehen können, muss die KU1 zwingend auf Sachkontenbasis ermittelt werden.

Dazu gibt es ab 42705/Beta und 42706/Patch ein neues ANJ Feld FIS_3367_1, welches bei KU pflichtigen Sachkonten auf „J“ gesetzt werden muss.
Ermittelt wird die abzuführende Kammerumlage 1 mit Hilfe einer Auswertung.  …
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FASTNR Finanzamts- und Steuernummer UVA / ZM Österreich

Innerhalb des Steuercenters wird das Feld Steuernummer (FIF_134_15)  in den Basisdaten für die österreichischen Steuerauswertungen (UVA / ZM) für die FASTNR (Finanzamts- und Steuernummer) verwendet.

Im Feld Steuernummer die 2-stellige Finanzamtsnummer und die 7-stellige Steuernummer ohne Trennzeichen und Sonderzeichen erfassen.

  …
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Auswertung für Fremdsteuer / MOSS ist bei Verwendung einer Lieferadresse nicht korrekt

Die Auswertung für Fremdsteuer / MOSS (fmtfiaus.201), innerhalb des Steuercenters, ist bei Verwendung einer Lieferadresse im Beleg nicht korrekt, da der Steuercode immer von der Hauptadresse gezogen wird.

Ab Rev. 29362 S-i-E und Rev. 29376 Patch gibt es ein neues Zugriffsrecht, welches vor der Ãœbernahme der Belege in die Finanzbuchhaltung aktiviert sein muss:

[FEHLER6, Nr: 083 – Fehlerbereinigung VI, Steuercode anhand Lieferadresse ermitteln beim WAWI-FIBU Ãœbernahme]

Das Zugriffsrecht hat natürlich nur dann eine Auswirkung, wenn in der Lieferadresse das Häkchen „Steuerparameter verwenden“ aktiviert ist.  …
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Produktionsstücklistenauflösung bei Shop-Belegimport

Um Shop-Produktionstücklistenartikel beim Belegdownload / Import aufzulösen, aktivieren Sie folgendes  Zugriffsrecht:

[MPLACE, Nr: 135 – Marketplace (V54), Allgemein: Beim Belegdownload in jeder Positionszeile den Parameter PSL_AUFLOESEN einfügen].

Dieses Zugriffsrecht ist im Standard deaktiviert.

Anmerkung zu Zugriffsrechten:
Diese Einstellungen sind nur mit Designerberechtigung und entsprechender Qualifikation änderbar.  …
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Korrespondenzen auch über den Ordner Übersicht öffnen [WW]

Mit den Revisionen 43686-Beta und 43708-Patch können Korrespondenzen nun auch über den Ordner „Ãœbersicht“ geöffnet werden. Dies war bisher nicht möglich.

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Falscher Fokus bei ESC in Email innerhalb der Korrespondenzverwaltung

Unter Umständen kam es vor, dass beim Verlassen einer E-Mail  aus der Korrespondenzverwaltung (ESC-Taste), BüroWARE nicht wieder in die Korrespondenzverwaltung, sondern im Adressstamm „landete“.

Ãœber ein neues Fehler-ZG ist das nun geändert, „FEHLER6, Nr. 66“ muss aktiviert werden. Integriert ab Revision 25337 (Beta)
und Revision 25338 (Patch).  …
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FIBU Automatikkonten

Ab Version 5.58.006.27434 werden die im Screen angeführeten Automatikkonten in den FIBU Basisdaten bei Mandantenanlage SKR03/SKR04 automatisch befüllt.

(FIBU Basisdaten ➜ Bearbeiten ➜ Automatikkonten)

Je nach Kontenrahmen werden folgende Eintragungen vorgenommen:

SKR03

SKR04

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Geänderter Satzaufbau Intrastat Export Österreich

Der Satzaufbau des Exports der Intrastatdateien für Österreich wurde wie am Screen zu sehen gemäß folgender Dokumentation angepasst.

Abgesehen von der geänderten Reihenfolge gibt es keine weiteren Neuerungen.

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Intelligenter Buchungsassistent: bekannte Wünsche und Issues aus DevCamp vom 11.02.2019

Frachtfreigrenze jetzt auch im Bestellvorschlag darstellbar

Ab der Beta und Patch Version von heute (74798) lässt sich das Feld „Keine Versandkosten ab/Frachtfreigrenze (NM)“ ADR_2497_10 auch im Bestellvorschlag anzeigen.

Sobald Sie sich im Bestellvorschlag befinden, können Sie ab sofort im Tabellencenter mit der korrekten Angabe der Position (2497) und Länge (10) das Feld auch dort in der Anzeige hinzufügen:

Falls direkt danach noch nicht die korrekten Werte aufscheinen sollten, empfiehlt sich eine Migration des Bestellsystems über den Migrationsassistenten.  …
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Neue Funktion beim Duplizieren von Sachkonten

Sachkonten können im neuen FIS in verschiedenen Standard- und individuellen Kontenzusammenstellungen enthalten sein.

Wird ein neues Sachkonto angelegt, lässt sich davon ausgehen, dass in den meisten Fällen auch die Zugehörigkeit zu Kontenzusammenstellungen mit übernommen werden soll. Dabei handelt es sich jedoch um die Zuordnung und nicht um Eintragungen in den Stammdaten des Kontos selbst.

Beim Neuanlagen eines Kontos [F3] oder Duplizieren [F8] wurde dafür der Dialog erweitert.  …
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Neue Lizenzen 2022 – „J“-Lizenz

Neue Versionen der SoftENGINE ERP (WEBWARE undBüroWARE) benötigen immer eine aktuelle Lizenz. Erst mit der passenden Lizenz wird der volle Funktionsumfang verfügbar.
Jährlich werden daher durch SoftENGINE neue Lizenzen erstellt und an die Partner/Anwender weitergegeben.

Anwender mit laufendem Software-Pflegevertrag:

• … können ihr Software-System auf eine neue, aktualisierte Version updaten. Die neuen Lizenzen werden automatisch zur Verfügung gestellt.
• Für das Jahr 2022 ist das die sogenannte „J„-Lizenz, die im Frühjahr wie gewohnt im HELPDESK bereitgestellt wird.

Vorgehensweise beim Saldenvortrag im Detail

Nach dem Anlegen eines neuen Wirtschaftsjahres in BüroWARE oder WEBWARE  durch das Datenbanktool „Jahreswechsel“, müssen in der Finanzbuchhaltung noch Bilanzkonten und Offene Posten vorgetragen werden.

Dafür sind zunächst verschiedene Vorbereitungen notwendig.

In den Basisdaten der Finanzbuchhaltung finden Sie im Menü „Bearbeiten“ den Eintrag „Eröffnungsbilanzkonten“.

Hier tragen Sie die Vortragskonten ein.

 Vortragskonto für OPs der Kunden

 Vortragskonto für die OPs der Lieferanten

 Vortragskonto für den automatischen Gewinnvortrag

 Vorgaben für Teilrechnungen

In diesem Zusammenhang ist nochmals zu beachten, welche Sachkonten überhaupt vorgetragen werden.   …
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Designer: Tools -> Dashboard -> Stapelbuchungen selektiv löschen

Im Designer in den Dasboard Tools finden sie das Tool „Stapelbuchungen selektiv löschen“. Damit haben sie nach vorheriger Datensicherung die Möglichkeit innerhab eines definierten Zeitraums, Buchungen eines Sachkontos, bzw. eines kompletten Z-Bons innerhalb der Finanzbuchhaltung zu löschen. Die Felder „Sachkonto“ und „Z-Bon“ können wahlweise befüllt werden, von/bis Buchungsdatum sind Pflichtfelder.

01/2020: Die Löschfunktion wurde um das optionale Feld „Gegenkonto“ erweitert.  …
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Intelligenter Buchungsassistent: Programmänderung bei der Verbuchung der PayPal Gebühr bei Rückerstattungen

Ab Revision 44275/BETA und 44276/PATCH wurde wegen der „Fee reversal“ (Gebühren) Transaktionen eine Änderung gemacht.
Diese Rückerstattungsgebühren werden jetzt positiv abgeholt und der Buchungsvorschlag wurde dementsprechend angepasst, sodass die Bank im Soll und das Gebührenkonto im Haben ist.
Die Transaktionen müssen erneut abgeholt werden, damit das korrekt funktioniert.

——–

Ab Revision 65260/BETA und 65261/PATCH wurde auch beim Abholen vom Transaktionstyp „reversal“ eine Korrektur gemacht.  …
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Mahnwesen – Drucker Einstellung

Ab Version 5.58.007.29835 wird der Drucker geladen, der zuletzt für den Bediener gespeichert war, sofern im Druckermanagement nichts definiert ist.

Wenn das Druckermanagement aktiv ist (ZGR: ALLG2 Nr. 54), darf im Seitenlayout – egal welchem bzw. in dem, das in der Fibu verwendet wird – KEIN Drucker hinterlegt sein,
denn sonst hätte dieser oberste Priorität und würde ggf. zu Problemen führen.  …
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BüroWARE Release Informationen 2019 April

Dieser Artikel beinhaltet eine Übersicht der Änderungen, Neuigkeiten und Fehlerbeseitigungen der BüroWARE

Ãœbersicht:

BüroWARE Release Informationen 2019 Mai

Dieser Artikel beinhaltet eine Übersicht der Änderungen, Neuigkeiten und Fehlerbeseitigungen der BüroWARE

Ãœbersicht:

Umgang mit Steuerschlüsseln bei Einlagen/Entnahmen ohne Steuer

Ab Revision 45142

Bei der Ãœbergabe allgemeiner Kasseneinlagen oder Kassenentnahmen in die Finanzbuchhaltung wird seit Rev.  …
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DATEV-Schnittstelle im DATEV-CSV-Format

Um die Schnittstelle im CSV-Format zu verwenden, muss das Zugriffsrecht

[FIBU, Nr: 087 – Allgemeine Einstellungen, Datevexport im CSV-Format]

aktiviert werden.

Bezüglich der Export- bzw. Import-Vorgänge gibt es für den Anwender keine grundlegenden Änderungen.
Der Ablauf ist hier identisch geblieben.

Neuerungen / Änderungen Allgemein:
Das Datev-Center wurde einem Redesign unterzogen, damit es den Grundlagen der Version 5.5 entspricht.

Neuerungen / Änderungen beim DATEV-Export:

• Grundsätzlich wurde der Datev-Export an das neue CSV-Format angepasst und alle soweit verfügbaren Daten werden exportiert.

Intelligenter Buchungsassistent: bekannte Wünsche und Issues aus DevCamp vom 14./15.05.2018

Intelligenter Buchungsassistent: Vorkasse Steuerschlüssel – Buchungsvorschlag im InBu

Bitte beachten Sie hierzu auch die Neuerung aus folgendem Wiki-Artikel, wo Vorkassesteuerschlüssel direkt im Steuerschlüssel erfasst werden können: https://wiki.softengine.de/21200/ 

——————————————–

Ab Version 5.58.009.39928 und 5.58.201.39924 gibt es im Wawi Firmenstamm unter Bearbeiten -> Abruf-Vorkasseaufräge zusätzlich zum Feld „Steuerschlüssel Volle Steuer“ (4725_2) zwei neue Felder:

„Steuerschlüssel Erm. Steuer“ (2582_2)
„Steuerschlüssel Keine Steuer“ (2584_2)

Ab Revision 41715/BETA und 41751/PATCH gibt es außerdem noch das Feld

„Steuerschlüssel Besondere Steuer“ (2598_2)

und in den Steuerschlüsseln eine neue Steuerart, nämlich „Besonderer Steuersatz“.  …
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Intelligenter Buchungsassistent: Belegnummer 2 und 3 im OP-Vorschlag nicht gefüllt

Beim Einlesen von Kontoauszügen und beim automatischen Buchungsvorschlag wurde die Belegnummer 2 und 3 in den OP-Vorschlägen nicht gefüllt.
Das wurde ab Revision 43804/BETA und 43807/PATCH behoben.  …
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Intelligenter Buchungsassistent: Programmänderung – Fokus beim Markieren der Zeilen springt

Im Intelligenten Buchungsassistenten ist der Fokus beim Markieren der Zeilen mit <+> oder <-> im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ ganz nach oben und dann wieder nach unten „gesprungen“.
Die Entwicklung hat ab Revision 44122/BETA eine Änderung gemacht.
Die Aktualisierung des HTML wurde umgestellt. Das HTML wird jetzt über einen Timer aktualisiert.
Man kann jetzt schnell über die Zeilen laufen und erst wenn man stehen bleibt wird das HTML aktualisiert.  …
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Intelligenter Buchungsassistent: Programmänderung Zugriffsrechte Vorkasseerkennung

Ab Revision 44260/BETA und 44329 /PATCH wurde ein Zugriffsrecht umbenannt und ein Neues eingeführt:

[FIINBU, Nr: 006 - Intelligenter Buchungsassistent, Prüfung bei Vorkasseaufträgen auch in Lieferscheinen und Rechnungen]

wurde umbenannt in

[FIINBU, Nr: 006 - Intelligenter Buchungsassistent, Prüfung in PayPal-Bank bei Vorkasseaufträgen auch in Lieferscheinen und Rechnungen]

NEU:

[FIINBU, Nr: 012 - Intelligenter Buchungsassistent, Prüfung in normaler Bank bei Vorkasseaufträgen auch in Lieferscheinen und Rechnungen]

Intelligenter Buchungsassistent: Laufzeitverhalten beim Löschen von Buchungen im InBu

Ab Revision 44381/BETA wurden folgende Optimierungen gemacht:
1.) Beim Löschen einer Buchung im InBu wird kein neuer Vorschlag mehr erstellt.
2.) Beim Erstellen eines Buchungsvorschlages wurden folgende Optimierungen eingebaut:
– Beim Erstellen werden alle OP’s gelesen, dieser Vorgang wurde optimiert.
– Beim Lesen der Zahlungsverkehr Informationen konnte das Verhalten beschleunigt werden.
– Das Erstellen des Vorschlages mit vielen OP’s (>500) hat lange gedauert, weil für jeden OP ein Satz angelegt wird und nach jedem Anlegen wurde geprüft, ob die Buchung buchungsfähig ist.  …
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Intelligenter Buchungsassistent: Buchungsdatum des Auszuges berücksichtigen – Zugriffsrecht FIINBU, Nr: 011

Ab Revision 43898/BETA und 43919/PATCH gibt es ein neues Zugriffsrecht:

[FIINBU, Nr: 011 - Intelligenter Buchungsassistent, Beim Vorschlagen von OP's Buchungsdatum des Auszuges berücksichtigen]

Ist das Recht aktiviert, wirkt sich das an zwei Stellen aus:

1.) Beim automatischen Erstellen des Buchungsvorschlages
Dabei werden keine Offenen Posten mehr berücksichtigt, deren Fälligkeit nach dem Datum „Buchungsdatum“ des Umsatzes liegen.

2.) Bei der Erfassung einer OP-Zahlung in der Tabelle „Auswahl Posten“
Auf der Kartei „Bereits fällige Offene Posten“ wird nicht das Tagesdatum als Vergleich genommen, sondern das Buchungsdatum des Umsatzes.  …
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Zwischen intelligenten Buchungsassistenten und elektronischen Kontoauszug umschalten

Ab Version 5.58.006.27009 gibt es das Zugriffsrecht

[FI5300, Nr: 034 - Elektronischer Kontoauszug (V50), Innerhalb Buchungserfassung Buchungsassistent verwenden]

Ist dieses aktiviert, wird beim Aufruf in Workflow Scripten von der Programmnummer 18077 der intelligente Buchungsassistent
der gesetzten Bank, welche in den Stapeleigenschaften hinterlegt ist, aufgerufen.
Bei deaktiviertem Recht wird wie bisher der ELKO, der im Stapel hinterlegten Bank aufgerufen.

Im Standard ist dieses Recht aktiviert.  …
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Formulare/Listen werden nicht mehr angezeigt – Formulargenerator 3.0 – fehlende Formulareinträge aus älteren Versionen übernehmen

Formulargenerator 3.0 – Katalog

Ab Rev. 43382 Beta / 43767 Patch

Ab dieser Revision gibt es eine neue Funktion, um nachträglich fehlende Formulareinträge aus älteren Versionen zu übernehmen.
Hierbei wird die Baumstruktur abgeglichen und ggf. ergänzt.

Die fehlenden Formulare werden dann den Ästen hinzugefügt.
So kann nun auch nachträglich der Mailversand Ordner erstellt werden.

Der Ablauf im Detail:

Starten Sie den Formulargenerator

Wählen Sie den Bereich aus, dessen Katalog Sie abgleichen/ergänzen wollen.  …
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STKALK mit dem neuen Scripteditor

Mit dem neuen Scripteditor (DSAFE,12 deaktiv) kann man eine STKALK.BNR Datei erzeugen, um Kalkulationen zu kopieren.

Zunächst markiert man innerhalb der Kalkulationen eine oder mehrere Zeilen und kopiert diese per STRG+C in die Zwischenablage. Beim Verlassen des Scripteditors werden die kopierten Zeilen in die STKALK.BNR Datei im Mandantenverzeichnis kopiert.

Innerhalb des Zielmandanten / Zielversion, die Datei in den Mandanten kopieren, dort in den gewünschten Kalkulationsbereich navigieren, dann per „Tools“ -> „Zeilenablage in Zwischenablage kopieren“ oder „STRG+SHIFT+EINFG“ in die Zwischenablage übernehmen und schließlich mittels „STRG+V“ an der gewünschten Stelle einfügen.  …
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Get_Relation 532

Ab der Beta mit der Revision: 32049 wurde die Get_Realation532 durch die Eingabe Möglichkeit START_POS erweitert.

Hiermit ist es nun möglich den „File-Zeiger“ auf eine bestimmte Position zu setzten. Standardweise ist er auf 0 gesetzt. Hierbei wird die Angabe der Zeilennummer übergangen,beziehungsweise nur als Ausgang für das Hochzählen des Zeigers genommen. Generelle Funktionen der Get_Relation532 im Ãœberblick:

GET_RELATION[532!Dateiname!ZeilenNummer!POS!LEN!START_POS],,,,Datei einlesen
,,,,Dateiname
,,,, Angabe der Datei inkl.  …
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GET_RELATION[592 Artikel löschen, Artikel löschbar?

Jahreswechselreorg ab dem 10. Geschäftsjahr nicht mehr verfügbar

Seit Rev. 35284 wird innerhalb des Datenbankassistenten der Ast „Jahreswechsel“ auf der Karteikarte „Reorganisation“ automatisch entfernt, sobald das 10. Geschäftsjahr erreicht wurde.

Grund ist, dass aufgrund des Löschens des 10. Jahres eine Jahreswechselreorg nicht mehr ausreichend wäre um die Konsistenz der Daten wiederherzustellen.

  …
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Prüftool SEPA Mandate

In der vorgelagerten Auswahl der Adressstammdaten, bzw. der Personenkonten haben Sie seit Rev. 28409 die Möglichkeit unter „Tools“ eine SEPA Mandatsprüfung durchzuführen.

Geprüft wird, ob die Gültigkeit eines Mandates noch aufrecht ist. In einem Mandat kann ein vordefiniertes Ablaufdatum festgelegt werden. Wurde keine besondere Gültigkeitsdauer vereinbart, gilt die gesetzliche Gültigkeit von 36 Monaten ab der lezten Verwendung. Sämtliche Spalten können nach Bedarf sortiert werden.  …
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Feldübernahmedefinition: Selektion auf Quellbeleg, Zielbeleg und Original Datensatz

Seit BETA r27632 ist es möglich in allen Feldübernahmedefinitionen innerhalb der Selektion über folgende Variablen zu selektieren:

QSATZ_pos_len = Quelldatensatz
ZSATZ_pos_len = Zieldatensatz
ORGZSATZ_pos_len = Auf den Zieldatensatz vor der Ausführung der Feldübernahmedefinition

Das ist beispielsweise hilfreich, wenn man in der Feldübernahme-Definition „Adressnummer Zielbeleg <> Adressnummer Quellbeleg“ selektieren will.

Beispiel:
QSATZ_11_8<>ZSATZ_11_8

ORGZSATZ ist dafür gedacht, dass, wenn mehrere Felddefinitionen vorhanden sind und man möchte evtl.  …
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Automatische Nummernvergabe Projekte im Firmenstamm

Es gibt das ZGR

[11201, Nr: 002 – Projektstammdaten (NB), Automatische Nummernvergabe aus FISTAMM FAF_481_8].

FAF_481_8 liegt jedoch ziemlich weit vorne im Individualbereich der FAF-Felder und der kann schon mal belegt sein, wenn man dieses ZGR benötigt.

Ab Beta-AT-Revision: 35101 gibt es jetzt folgendes Feld, welches das 481_8 übersteuert falls gefüllt:

Automatische Nummernvergabe Projekte (übersteuert 481_8),2536,8,R0,z280,20000

Programmänderung: Kasse 4.x – Tools innerhalb Kassendesktop

Kasse 4.x ab Patch/Beta Revision 43779
Erweiterung im Bereich Kassendesktop / Verfügbare Funktionen

Alle Tools innerhalb des Desktops stehen nun auch in den Verfügbaren Funktionen zur Verfügung.
Somit kann auch gesteuert werden, welche Tools innerhalb vom Desktop angezeigt werden.

Der Aufruf der Einstellunglen / Zahnrad Menü ist ab der Bedienerart 02 (Designer) möglich.

  …
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Positionsnotizen bei Auftragsbezogenen Bestellungen

Im Standard ist die Positionsnotiz von WA-Auftrag bis WE-Bestellung zunächst identisch, kann aber verändert werden.

Hier eine Beschreibung zu den fünf Einstellungsmöglichkeiten auf der Maske:

1. „Neu aus Artikel/ADA laden“ âžœ

bewirkt, dass der Langtext aus dem Artikel,  oder aus der Adress/Artikel Sonderkondition (ADA) geladen wird. Um den Langtext aus der ADA zu laden muss in dieser das Feld „Langtext verwenden“ (ADA_650_1) aktiviert sein.  …
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Prüflauf Finanzbuchhaltung – Warnhinweis Steuerbetrag 0

Soll im Prüflauf Finanzbuchhaltung gemeldet werden, wenn Buchungen mit Steuerschlüssel und Steuersatz gebucht wurden, bei welchen der  Steuerbetrag jedoch leer ist, dann muss folgendes Zugriffsrecht aktiviert werden

[FIPRUEF, Nr: 020 - Buchhaltungsprüflauf, Warnhinweis wenn Steuerbetrag 0 obwohl Steuerschlüssel und Steuersatz gesetzt sind]

Zusätzlich empfiehlt sich die Aktivierung des nachfolgenden Zugriffsrechtes, welches den Hinweis unterbindet, wenn ein Steuerbetrag rechnerisch gar nicht ermittelt werden kann.  …
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DBK30 Beleggruppen: Neues Feld „Toolnummer nach Neuanlagemaske Belegerfassung starten

Ab der Beta Release 43757 gibt es in der DBK30 (Beleggruppen) ein neues Feld:

Toolnummer nach Neuanlage-Maske innerhalb Belegerfassung immer starten,2333,6,R0,a286

Ãœber dieses Feld kann jetzt eine Programmnummer eintragen werden, um diese nach der Belegneuanlage automatisch zu starten.
Damit ist es nun z.b. möglich die Toolnummer 53127 für die Optionsmaske „Belegtexte“ zu starten und einen Textbaustein per SET_TEXTBAUSTEIN direkt in den Beleg zu laden.  …
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Workflowscript: Fenster Verlassen über X bei abweichender Toolnummer – Titelzeile leer

Beta Version 45851

Wenn in einem Workflowscript eine Toolnummer für die ESC Taste hinterlegt und per Kalkulation eine Meldung ausgegeben wird, so wurde die Fenster-Titelzeile gelöscht.

Ab der Beta Version 45851, gibt es dafür folgendes Zugriffsrecht das aktiviert werden muß:

FEHLER7, Nr. 35 "Beim Beenden von WFL-Scriptfenstern über das X-Symbol im Fenstertitel Fokus zuerst an das Fenster zurückgeben"

   …
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E-Banking 3.1 Remastered samt neuer Fehlermeldungen

Ab Revision 44688 BETA und PATCH wurde die E-Banking Schnittstelle neu gemacht, d.h. veraltete Zugriffsrechte wurden entfernt und notwendige werden nun automatisch im „Hintergrund“ geschalten. Die neue BWClient.msi hat die Versionsnummer 5.157.
E-Banking 4 fällt komplett weg, der neue Assistent wurde in die DLL integriert und es gibt nur noch E-Banking 3.1.
Die aktuelle Versionsnummer der eBanking31.dll ist 3.1.1.0.

Hinweis: 

Sofern der Bankkontakt mit dem alten Assistenten (siehe Screen darunter) angelegt wurde, muss dieser im Bankenstamm nach dem Update einmal neu eingerichtet/synchronisiert werden.

Automatischer Abruf der Währungskurse von der Europäischen Zentralbank

Sollen die Währungskurse automatisch mit der Europäischen Zentralbank abgeglichen werden, müssen folgende Zugriffsrechte aktiviert sein:

[1115, Nr: 008 - Währungseinheiten, Wechselkurse automatisch abrufen beim ersten Programmstart pro Tag (V54)]
[FEHLER7, Nr: 025 - Fehlerbereinigung VII, Beim Abruf der Währungskurse über HTTPS abrufen]

   …
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Absturz in den Basisdaten-Tabellen

Unter bestimmten Vorraussetzungen konnte es passieren, dass die BüroWARE nach dem klicken in die Tabelle der WAWI-/FIBU-Basisdaten nicht mehr reagierte und dann neustartete.

Dieses Verhalten haben wir mit den Revisionen Beta-45101 und Patch-45102 behoben.

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Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) 2019 / Deutschland

Achtung: Diese Information gilt für Installationen in Deutschland

Was ist nötig, um eine UVA 2019 übertragen zu können?

• Eine BüroWARE Revision ab 32699 + ein UVA-Only-Update ab dem 04.12.2018 mit mind. der Release 41943 (-> Mit <rechter Maustaste> auf die Installation „UpdateUVAOnly.exe“ können Sie in den Eigenschaften die Details aufrufen, wo unter Dateiversion die letzten 5 Stellen die Releasenummer steht.)
  -> In der Titelzeile des Steuercenters muss mindestens die Buildnummer 175 stehen.

Programmerweiterung: Menge Naturalrabatt beim Einkauf

Warenwirtschaft ab Beta Version 5.59 Revision 44645
Erweiterung im Bereich Positionserfassung Mengen/Gesamtpreisberechnung auf der WE/Einkaufseite

Innerhalb der Position steht nun ein Feld zur Verfügung womit ein Menge für einen Naturalrabatt vergeben werden kann.
Diese Menge wirkt sich auf die Berechnung des Gesamtpreises aus.
Die Lagermenge bezieht sich weiterhin auf die „normale“ Menge.
Somit kann bspw. beim neuen Bestellwesen direkt eine Menge die man beim Lieferant als Naturalrabatt bekommt angeben.  …
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Programmänderung Kasse: Ansprechpartner anlegen / ändern

Kasse 4.x ab Beta Revision 43960
Erweiterung im Bereich Ansprechpartner

Es stehen nun 2 Tools im Kassieren zur Verfügung:

– Neuen Ansprechpartner anlegen
– Aktuellen Ansprechpartner ändern

Damit ist es nun möglich direkt einen neuen Ansprechpartner im Kassieren anzulegen oder den
Ansprechpartner auf einen bestehenden für den aktuellen Vorgang zu ändern.

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Onlinebanking Pin/Tan Verfahren – Bankkontakt synchronisieren

Beim Einrichten des Bankkontaktes im Bankenstamm mit Pin/Tan Verfahren in der WWAPP gab es das Problem, dass nach erfolgreicher Synchronisation und erneutem Aufruf des Ebankings im Bankenstamm wieder der Einichtungsassistent geöffnet wurde und nicht der bereits eingerichtete Bankkontakt.
Die Entwicklung hat eine Korrektur gemacht. Es wurde eine neue Version der WWAPP released.
Die WWAPP (Version 1.5.3) ist ab Revision 43795/BETA und 43787/PATCH in der Version enthalten.  …
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OP-Notiz direkt im Mahnwesen erfassen

Ab Revision 43795/BETA und 43950/PATCH kann im Mahnwesen im Dialog „Mahnung bearbeiten“ unter Bearbeiten -> „OP-Notiz erfassen“ pro Offenen Posten eine OP-Notiz erfasst werden.

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Prüfung bei Zugriffsrecht [FI2100, Nr: 034 – Buchungserfassung, Stornierungen immer mit Tagesdatum buchen]  angepasst

Ab Revision 44057/BETA und 44090/PATCH wurde die Prüfung des Datums bei aktiviertem Recht

[FI2100, Nr: 034 - Buchungserfassung, Stornierungen immer mit Tagesdatum buchen]

angepasst.
Problem war, wenn eine Buchung innerhalb des gesperrten Zeitraums (FIBU „Buchungssperre bis“) mit Tagesdatum storniert wurde, welches nicht im gesperrten Zeitraum lag, das Stornieren trotzdem nicht möglich war.  …
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Langtexte am Ausdruck im Spooler

Langtexte wurden beim Ausdruck in den Spooler anders interpretiert als z.B. beim Ausdruck im Preview.
Die Entwicklung hat ab Revision 43814/BETA und 43872/PATCH eine Korrektur gemacht.

Hinweis:
Die Änderung gilt nur für neu angelegte Spooldateien, bereits angelegte Spooldateien bleiben unkorrigiert

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Programmänderung: Kasse 4.x – Belegjournal Positionen anzeigen

Kasse 4.x ab Patch/Beta Revision 43725
Erweiterung im Bereich Belegjournal

Es ist nun möglich sich alle Belegpositionen zu den Belegen welche im Belegjournal sind anzuzeigen.

Dazu gibt es im Belegjournal unter Tools einen entsprechenden Aufruf, welcher ein neues Fenster mit allen Belegpositionen der Belege anzeigt.

Diese können ebenfalls als Excel-Dokument exportiert werden.

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Fibu Prüflauf: Konto mit Mehrwertsteuer gebucht, jedoch falsche Kontoart

Wenn der Buchungssatz ein Mehrwertsteuerkonto enthält (Kontenart 2, oder 6), dann muss das bebuchte Sachkonto eine der folgenden Kontenarten 1, 3, 7, A, E, L, O, M, G hinterlegt haben.

In allen anderen Fällen, wird im Prüflauf Finanzbuchhaltung eine Fehlermeldung ausgegeben-> Konto mit Mehrwertsteuer gebucht, jedoch falsche Kontoart.

Diese Prüfung kann mit folgendem Zugriffsrecht aktiviert, bzw. deaktiviert werden:

[FIPRUEF, Nr: 033 - Buchhaltungsprüflauf, Sachkonto prüfen bei Buchungen mit Steuer]

Hinweis: Es ist nicht empfohlen, die Prüfung zu deaktivieren, da es durch fehlerhafte Kontoschlüsselungen zu Differenzen bei der Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung kommen kann!  …
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Programmänderung: Belege beim Holen filtern

Kasse 4.x ab Beta Revision 43984
Erweiterung im Bereich Belege holen

Es ist nun möglich beim Holen eines Beleges die Anzeige welche Beleggruppen angezeigt werden sollen, zu filtern.
Dazu gibt es in den Kassenstammdaten bei der Angabe der Beleggruppen für Aufträge und Lieferscheine jeweils
ein weiteres Flag womit gesteuert werden kann ob die Angaben zu den Beleggruppen für:
0,Nur Für neue Belege verwenden
1,Nur Selektieren beim Beleg Holen
2,Selektieren beim Beleg Holen und für neue Belege
verwendet werden sollen.  …
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Notiztext in den Chargen

Mit den Revisionen 43805-Beta und 43857-Patch werden nun Notiztexte aus den Chargen korrekt auf einem Formular ausgedruckt, wenn RTF verwendet wird. Vorher wurden statt dem formatierten Text die Font-Infos mit ausgegeben. Dieses Verhalten haben wir nun korrigiert.

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Verwendete Druckbl̦cke РFormulargenerator 3.0 РDesigner

Formulargenerator 3.0 – Designer

Ab Rev. 43855 Beta / 43856 Patch

Ab dieser Revision gibt es eine neue Funktion, um die verwendeten Druckblöcke in einem Formular direkt anspringen zu können.
Das Modul kann über den Menüpunkt „Allgemein->Verwendete Druckblöcke anzeigen“ oder über die Funktionstaste F7 aufgerufen werden.

Alle verwendeten Blöcke werden in der Tabelle aufgeführt und können über die Suchfunktion gefiltert werden.  …
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Programmänderung: Kasse 4.x – Artikel zur Erfassung sperren

Kasse 4.x ab Beta Revision : 43761

Es ist nun möglich einzelne Artikel für die Erfassung an der Kasse zu sperren.
Dazu gibt es in den Artikeldaten auf der Optionsmaske Kasse ein entsprechendes Flag:
Für Kassen-Erfassung gesperrt,9450,1,ANJ

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Das zuletzt benutzte Email-konto merken

[OFFICE_MAIL_42, Nr: 106 - Beim Start auf zuletzt verwendetes Exchangekonto springen (wenn Zusatzkonten vorhanden)]

ReDesign MIS/Infosystem [559] Rev. 43634: Bei Timestamp-Aufbau Snapshots de/aktivieren

Mit der Revision 43634-Beta 559 gibt es ein neues Zugriffsrecht:

[MIS559, Nr: 100 - MIS-ReDesign ab Version 5.59 (V59), Pro Kennzahl generell Snapshots für DrillDown der Daten möglich]

Wenn dieses Zugriffsrecht aktiviert ist, werden für die Kennzahlen Snapshot-Dateien angelegt. Dies erhöht die Geschwindigkeit, benötigt in der Regel aber viel Speicher.

Sollte es passieren, dass die BüroWARE abstürzt oder die Meldung „Hauptspeicher nicht ausreichend“ generiert wird, dann muss dieses Zugriffsrecht ausgeschalten und die BüroWARE neu gestartet werden.  …
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Autostart von WFL-Scripten mit dem Parameter /MDE

Es gab ein Problem mit dem Aufruf von Workflow-Scripten mittels internem Text 19909 und dem Zusatzparameter /MDE. Bisher wurde die BüroWARE beim Autostart von Workflow-Scripten, welche weniger als 6 Zeichen im Namen haben, geschlossen. Mit den Revisionen 43630-Beta und 43631-Patch haben wir nun eine Korrektur vorgenommen. Jetzt sollte die BüroWARE auch offen bleiben, wenn Workflow-Scripte mit weniger als 6 Zeichen im Namen gestartet werden.  …
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Programmänderung: Workflowmanager Stapelimport mit Build-Nummern

Workflowmanager ab Patch/Beta Revision 43496
Erweiterung im Bereich des Stapelimport

Innerhalb vom Stapelimport wird nun bei der Auswahl der zu importierenden Scripte
sowohl die Build-Nummer der Quellscripts (in der Importdatei) und die Build-Nummer
vom Zielsystem angezeigt.

Zusätzlich ist es möglich einen Import über die Script auszuführen die neuer sind.
Dazu gibt es einen entsprechenden Button.

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Neues Zugriffsrecht: DRUCK_ALLG, 028

Programmänderung: Kasse 4.x Ausdruck von Gutscheinen ohne Restwert

Kasse 4.x ab Patch/Beta Revision 43500
Änderung im Bereich Gutscheinausdruck mit Restwert 0

Wenn ein Gutschein ausgezahlt wird und dieser hat somit einen Restwert von 0 €
wurde der Gutschein bisher immer nochmals ausgedruckt.

Das ist nun nicht mehr der fall.

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Bedienerverwaltung: Neues Bild für Scriptuser

Um innerhalb der Bedienerverwaltung (Tabelle) Scriptuser leicher unterscheiden zu können, wird nun ein neues Bild für diese angezeigt.
BETA/43400

Vorher:

Nachher:

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Programmänderung: Kasse 4.x Neues Rabattmodell anlegen – Prozentwert fehlt

Kasse 4.x ab Patch/Beta Revision 43356
Bugfix im Bereich Rabatt/Bonusmodelle

Beim anlegen eines neuen Rabattmodells über den Assistenten wurde der Rabattwert in Prozent
nicht in das neue Rabattmodell übertragen.
Dies ist nun der Fall.

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Programmänderung: Kasse 4.x Z-BON Übersicht Belege aus Vorjahren

Kasse 4.x ab Patch/Beta Revision 43333
Bugfix im Bereich Z-BON-Ãœbersicht bzgl. Belegen von Vorjahren

Im Tool „Z-BON-Ãœbersicht“ welches über das Zahnrad-Menü im Kassendesktop aufgerufen wird,
wurden bei Z-BON’s die nicht im aktuellen Jahr liegen keine Belege angezeigt.
Hier werden nun auch Belege angezeigt, wenn man der Z-BON nicht im aktuellen Jahr liegt (Vorjahre).

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Programmänderung: Kasse 4.x Zahlvorgang mit Zahlbetrag 0

Kasse 4.x ab Revision 43333
Änderung im Bereich Zahlen

Wenn beim Zahlen ein Zahlbetrag 0 angegeben ist erscheint nun eine Abfrage ob man diese
Zahlung wirklich durchführen möchte.
Der Zahlbetrag 0 führt dazu das immer der Gesamte Restbetrag gezahlt wird.
Da das nicht immer gewollt ist, erscheint nun eine Abfrage ob man das wirklich möchte.

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Zulässige Steuerschlüssel im Sachkontenstamm hinterlegen

In den Sachkonten kann ein Steuerschlüssel oder ein Vorschlag für einen Steuerschlüssel hinzugefügt werden.

Ist ein Steuerschlüssel hinterlegt, kann nur mit diesem Steuerschlüssel gebucht werden.

Im Beispiel das Konto 3400 mit dem zugeordneten Steuerschlüssel 9 – Einkauf zum vollen Steuersatz.

Wird ein Konto meist mit einem Steuersatz, jedoch manchmal mit einem anderen Steuersatz gebucht, sollte man den häufig genutzten Steuerschlüssel als „Vorschlag Steuerschlüssel“ eintragen.  …
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Tastenbelegung Buchungserfassung

Aufgrund einer Doppelbelegung von <F8> in der Buchungserfassung wurde ab Revision
30792/BETA und 30949/PATCH eine Änderung vorgenommen.
Das Löschen der Kontrollsumme wurde von <F8> auf <STRG+K> geändert.
<F8> hat jetzt nur noch die Funktion „Steuerbetrag manuell ändern“.  …
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Max. Anzahl der anzuzeigenden E-Mails pro Ordner

Ab 37982 (Beta) gibt es dieses neue ZG (standardmäßig aktiviert):

[OFFICE_MAIL_EA, Nr: 012 – Mailsystem: Max. Anzahl der anzuzeigenden E-Mails pro Ordner, Generell in allen Ordnern maximal 20000 E-Mails anzeigen]

Bei 20000 Mails werden ca. 40 MB Speicher benötigt, das sollte immer möglich sein.
Nach Betätigung von F5 werden aber natürlich nach wie vor alle Mails des Ordners geladen, bzw. es wird versucht alle zu laden.  …
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Bedienerverwaltung: Bediener umleiten Funktion

Ab BETA/r37862 gibt es folgende neue Erweiterung in der Bedienerverwaltung:

In diesem Dialog kann eine andere Bedienernummer angegeben werden, von dem der aktuell zu bearbeitende Bediener seine Einstellungen laden soll.
So ist es bspw. möglich, dass Bediener 002 die Masken/Tabellen etc. vom Bediener 001 bekommt.

Ist in einem Bediener diese Einstellung hinterlegt und arbeitet dieser mit dem Programm, wird dies im Titel des Programms angezeigt:

Bitte berücksichtigen Sie, dass wenn diese Einstellung bei diversen Bedienern im Einsatz ist, dies u.U.  …
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Brutto-Quellbeleg kann u.U. mit € 0,01 aber ohne Positionswert stehen bleiben

Unter wirklich ganz besonderen Umständen, kann ein Brutto-Beleg beim Teilwandlungsprozess und Wandlung aller Positionen, der Quellbeleg mit einem Belekopf-Gesamtwert von EURO 0,01 und keinen Positionen, stehen bleiben und wird nicht archiviert.

Beim Komplettwandlungsprozess gibt es dafür das Zugriffsrecht

[1211ZU3, Nr: 038 – Belegerfassung Zusatzoptionen 2, Bei Verlassen Seite 1/Belegsummen nachrechnen],

welches den Quellbeleg nach Wandlung prüft und ggf. archiviert.

Nun gibt es das ab der WEBWARE- und BüroWARE PATCH-Version 37818 auch für den Teilwandlungsprozess mit der Zugriffsrecht

Gleichzeitiges Öffnen selber Adresse unterbinden

Ab 5.59 r37586 gibt es ein neues Zugriffsrecht:
[1121_III, Nr: 035 – Adressstammdaten III, Stammdatenbearbeitung pro Adresse nur für einen Bediener möglich (V559)]

Mit diesem ist es möglich, das gleichzeitige  Öffne einer Adresse durch mehrere Bediener zu unterbinden.  …
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Liefersystem 3.0: bekannte Wünsche und Issues

Bestimmte Beleggruppen bei einer Teilwandlung ausblenden

Unter gewissen Umständen ist es notwendig bestimmte Beleggruppen nicht bei der Auswahl von offenen Quellbelegen beim Teilwandlungsprozess mit anzuzeigen.

Beispiel: „nichtrealisierte Angebote“ zB. Beleggruppe N04, sollen beim Teilwandlungsprozess in einen Auftrag nicht geladen werden. Im Beleggruppenstamm gibt es da zB. das Flag „Gruppe in Hauptgruppe zeigen“ (DBK30_1687_1). Diese Einstellung hatte aber keine Auswirkungen beim Teilwandlungsprozess und in der Teilwandlungstabelle (1211_p04) wurden alle aktiven Beleggruppen einer Belegart geladen.  …
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länderspezifische Steuerdefinitionen einer privaten Lieferadresse

Ab PATCH-Revision 34032 wird auch der Adresstyp (Firma, oder Privat) der Lieferadresse berücksichtigt und die steuerlichen Länderstammeinstellungen in die Lieferadresse übernommen.

Dabei muss das Zugriffsrecht

[FEHLER6, Nr: 088 – Fehlerbereinigung VI, „Bei Ãœbernahme der Landesdaten einer Lieferadresse den Adresstyp beachten]

aktiviert werden.

Anmerkung zu Zugriffsrechten:
Diese Einstellungen sind nur mit Designerberechtigung und entsprechender Qualifikation änderbar.  …
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Projektstammdaten Verbesserungen

Ab Revision 33825 (Beta) und Rev 33241(Patch) wurden in den Projektstammdaten folgende Änderungen vorgenommen:

Der „Speicher-Button“ in die Bitmapleiste eingefügt

• den MIS Buttons Icons gegeben (diese sind nicht mehr unsichtbar)
• das Abschneiden von Infos im Feld Einstllungen/Info wurde entfernt
• es ist nun möglich durch das Anklicken der Adressnummer, diese zu ändern.

(Wichtig! Bei einer Neuinstallation ist diese Änderung direkt, bei einem Update muss migriert werden und zwar über den Punkt im Migration Modul ->Stammdaten->Projekt ab Version 5.58″)

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Übertragung Ust-VA Pin Länge

Es wurde eine Korrektur zur Ãœbertragung der Umsatzsteuervoranmeldung vorgenommen.
Das Problem lag an der Ver-/Entschlüsselung der PIN für ELSTER und trat nur bei PINs > 6 Stellen auf.

Sollten Probleme bei der Übertragung auftreten, ist ein Komplett Update erforderlich. Das UpdateUVAOnly ist in diesem Fall nicht ausreichend, da auch Änderungen an der bwwin32.exe/wwwin32.exe gemacht wurden.

Behoben ab
PATCH: BW/5.58.100.32713 WW/2.10.100.32713
BETA: BW/5.58.007.32711 WW/2.11.007.32711  …
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Verwendungstext SEPA Zahlungsverkehr

Ab Revision 30905/PATCH und 30791/BETA kann in den FIBU Basisdaten unter Bearbeiten -> SEPA-Verwendungstexte
für Zahlungseingang und Zahlungsausgang ein separater Vortext/Nachtext erfasst werden.

Außer freien Text, können Sie hier auch auf Variablen zugreifen.

Mittels der taste [F5] erhalten Sie eine Variablenliste. Dabei stehen Variablen aus dem Kopf und den Ãœberweisungspositionen zur Verfügung. Für den Vor- und Nachtext sind sicher die Angaben aus dem Bereich „Kopf“ sinnvoller.  …
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Buchungstext einer Finanzbuchhaltungsbuchung ändern

Häufig besteht die Notwendigkeit einen Buchungstext zu ändern. Bisher war das nur dadurch möglich, dass die Buchung geöffnet, geändert und neu verbucht wurde. Das war einerseits aufwendig, andererseits konnte das zu Fehlern führen.

Nunmehr ist es möglich, den Text einer Buchung zu ändern, ohne die Buchung selbst in Bearbeitung zu nehmen.  Die Änderung ist auch bei Buchungen möglich, deren Bearbeitung gesperrt ist (z.B.  …
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steuerliche Definitionen einer privaten Lieferadresse

Die steuerlichen Definitionen bei Lieferadressen für Lieferadresstyp „privat“ (LFA_1291_1=1), wurden aus der Länderverwaltung nicht übernommen.

Dies ist ab den Versionen BüroWARE 5.58.100.30715 und WEBWARE 2.1.100.30715 und Aktivieren des Zugriffsrecht

[FEHLER6, Nr: 088 – Fehlerbereinigung VI, Bei Ãœbernahme der Landesdaten einer Lieferadresse den Adresstyp beachten]

geändert.

Anmerkung zu Zugriffsrechten:
Diese Einstellungen sind nur mit Designerberechtigung und entsprechender Qualifikation änderbar.  …
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Beim Saldenvortrag nur Kasse/Bank inkl. Verrechnungskonten vortragen

Ab Version 5.58 Rev. 29364 ist es möglich beim automatischen Saldenvortrag „nur Kassen- und Bankkonten vortragen“ zusätzlich auch die dazugehörigen Verrechnungskonten vortragen zu lassen.

Dazu ist es notwendig, zuerst bei Saldenvortrag die Option Sachkonten zu aktivieren und danach unter Einstellungen den Eintrag „Bei Saldenvortrag Sachkonten nur Kassen- und Bankkonten vortragen“ und zusätzlich den Eintrag „Bei Vortrag nur Kasse/Bank -> auch Verrechnungskonten vortragen“ zu aktivieren.  …
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Adressen synchron halten

Ab Version 5.58.007.29137 gibt es folgende Fehldübernahmedefinition:

„30 Automatische Synchronisation ADR_5461_8“ 
Wenn im Adressstamm im Feld  „Syncronisieren mit Adresse“ (ADR_5461_8) eine gültige Adressnummer hinterlegt ist,
wird beim Speichern die neue Feldübernahmedefinition „30 Automatische Synchronisation ADR_5461_8″ ausgelöst.
Somit können Daten zwischen zwei unterschiedlichen Adressen synchron geführt werden,  bspw. bei zwei Adressnummern,
die gleichzeitig als Kunde oder Lieferant angelegt sind.“  …
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Ausdrucksbasis MAHNUNGEN – Mahnnotiz wird nicht gedruckt

In der Ausdrucksbasis MAHNUNGEN funktioniert der Ausdruck der Mahnnotiz über den Block MAHNNOT – Mahnnotiztext nach VA-Block – nicht.

Das wurde mit Revision 29160 S-i-E und mit Revision 29166 Patch behoben  …
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Keine Steuerkorrektur bei Skontozahlungen mit Fremdsteuer im MultiOP

Wurde im Beleg ein Fremdsteuerschlüssel (MOSS) verwendet, dann wird beim Bezahlen dieses Beleges mit Skonto über den MultiOP kein korrekter Steuersatz gezogen und daher auch keine Steuerkorrektur vorgenommen. Beim direkten Bezahlen eines einzelnen Beleges über die Universalbuchungserfassung wird der Skonto korrekt verbucht.

Dies wurde mit Rev. 28763 behoben

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Fehler beim Speichern von MultiOP Buchungen РSpeicherung nicht m̦glich

Beim Speichern von MultiOP Buchungen kommt ein Hinweis „Speicherung der Buchung nicht möglich -> “
Bestätigt man den Hinweis mit verwerfen = „J“, wird die Buchung trotzdem gespeichert.
Bestätigt man den Hinweis mit verwerfen =“N“, wird für jedes „N“ der selbe Vorgang nochmals angelegt.

Dies wurde mit Rev. 27582 behoben

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Der Rest-OP-Betrag im MultiOP soll nur bei Positionen mit Zahlungsbetrag angezeigt werden.

Seit Rev. 28736 gibt es innerhalb der MultiOP-Buchungserfassung unter Einstellungen den Menüpunkt „Rest-OP-Betrag sofort ermitteln“.

Diese Option ist im Standard aktiviert. Deaktiviert man diesen, wird ab der nächsten Buchung der Restbetrag nur noch dann ermittelt, wenn ein Zahlungsbetrag erfasst wurde.

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