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Beim Jahreswechsel entsteht häufig die Situation, dass noch nicht alle Konten vorgetragen werden sollen. Im Bereich der Sachkonten steht dafür die Einstellung „Nur Bank- und Kassenkonten“ zur Verfügung. Oftmals betrifft das jedoch auch die offenen Posten. Hintergrund ist hier, dass OPs zur Zahlung vorgetragen werden sollen, währen andere zunächst noch ausgeziffert oder in Abstimmung mit dem Steuerbüro bearbeitet werden sollen. In diesem Falle ist es nötig, nur OPs ausgewählter Personenkonten vorzutragen. …
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Checkliste Jahreswechsel (Finanzbuchhaltung)
Diese Informationen betreffen die fachliche Seite der Finanzbuchhaltung und nicht die Systemadministration/Betreuung der Installation. Dort sind die Arbeiten für die Erstellung eines neuen Geschäftsjahres im Datenbankassistenten durchzuführen.
Sind die Beleggruppen richtig eingestellt?Â
Es muss vor dem Anlagen des neuen Jahres geklärt sein, welche Belege in das neue Jahr übernommen werden sollen.
Aufträge und Angebote in der Regel ja, Lieferscheine und Rechnungen nicht. …
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Im Informationssystem der Finanzbuchhaltung finden Sie an vielen Stellen Diagramme und Tabellenübersichten. Oft bestehen Unklarheiten, wo die Datenbasis für diese Diagramme und Tabellen liegt.
Grundsätzlich benutzen wir in diesem System für alle Darstellungen in dieser Form die sogenannten Kontenzusammenstellungen. Diese Kontenzusammenstellung finden Sie im Infosystem unter dem Menü „Extras“
und dort dem Menüpunkt „Kontenzusammenstellung“.
Hier sind alle vorhandenen Kontenzusammenstellungen sichtbar und können bearbeitet werden. …
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Die in der Finanzbuchhaltung vorhandenen Tools zum Import sind umfangreich nutzbar, nachfolgend ein Beispiel, wie eine DATEV Datei mit Lohndaten importiert wird.
Der Aufbau der Beispieldatei ist so, dass in einer Zeile zwei Konten angegeben sind. Aus diesen Angaben kann der Import die Haupt- und Nebenbuchung erzeugen.
Dafür nutzen Sie die Funktion „Hauptbuchungen importieren/Nebenbuchungen erzeugen“ in der Buchungserfassung.
Bevor jedoch importiert wird, sollte man die Datei analysieren. …
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Mit Aktivierung des Zugriffsrechtes
[FIINBU, Nr: 063 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung von Paypal Umsätzen prüft auch OP's]
lässt sich steuern, dass bei der PayPal Erkennung auch Offene Posten durchsucht werden. Siehe dazu bitte auch Erkennung Paypal bei Belegen ohne Paypal Transaktionsnummer
Ab Revision 111243/MC und 111246/IC gibt es das neue Zugriffsrecht
[FIINBU,71 - Paypal Betrag verwenden bei Vorschlag zu offenen Posten der anhand Transaktionsnummer gefunden wurde]
Sofern das Zugriffsrecht
[FIINBU, Nr: 063 – Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung von Paypal Umsätzen prüft auch OP’s]
aktiviert ist, wird auch in OP’s gesucht um einen Vorschlag zu erstellen. …
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Wunsch ist, dass je Erlösart und Sprache eine Datenbereich geschafft wird, in dem man „Steuertexte“ erfassen kann. Diese Texte werden damit auf den Belegen angedruckt.
Z.B. Verwendung der ERlösart 1 „Lieferung an Abnehmer mit UstId-Nr“ wird der Text „Ãœbergang der Steuerschuld an den Empfänger lt §§XY “ angeführt …
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Dieser WIKI-Artikel beschreibt die Protokollierung nicht eingelesener Umsätze im Intelligenten Buchungsassistenten.
Der intelligente Buchungsassistent prüft beim Einlesen von Umsätzen, ob Positionen bereits eingelesen wurden.
Damit wird verhindert, dass Umsätze doppelt eingelesen werden.
In diesem Zusammenhang sind Einstellungen zu beachten, die sich auf diese Prüfung auswirken.
Wichtige Zugriffsrechte dazu finden Sie in diesem WIKI-Artikel: https://wiki.softengine.de/26907
Außerdem können auch durch weitere Kriterien Umsätze vom Einlesen ausgeschlossen werden. …
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Mahnungen können als E-Mail oder als Ausdruck ausgegeben werden.
Für die Ausgabe per E-Mail ist dazu der PDFMAILER notwendig (www.gotomaxx.de).
Ihr SoftENGINE ERP ist bereits komplett für das Versenden der Mahnungen per Mail vorbereitet.
Sie können 2 Wege wählen:
Achtung: Dieser Artikel bezieht sich eine veraltete Version und sollte nur dann verwendet werden, wenn eine „alte Version“ weiter verwendet und der intelligente Buchungsassistent nicht aktiviert wurde.
Um in der Buchungserfassung beim Buchen der Bank automatisch den entsprechenden Zahlungsausgang/-eingang zuzuordnen, muss das Recht
[ FI5300, Elektronischer Kontoauszug (V50), Nr: 020 – Prüfung auf Verwendungstext /ID/ neuer Zahlungsverkehr durchführen (ab V5.42) ]
aktiviert sein. …
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Häufig besteht die Notwendigkeit, Buchungen aus anderen Softwarelösungen, zum Beispiel einer Lohabrechnungssoftware, zu importieren.
In den meisten Fällen sind die Softwarelösungen in der Lage Textdateien zu erzeugen, welche die Buchungen enthalten.
Eine Buchungsdatei könnte beispielsweise so aussehen:
Dabei werden die einzelnen Felder im Kopf (Header) aufgeführt.
Ab Rev. 78412 besteht nun die Möglichkeit, diese Dateien in die Finanzbuchhaltung zu importieren.
In der Buchungserfassung finden Sie im Menü „Tools“ unter „Buchungen übernehmen“ die Funktion „Importieren – Mehrere Buchungsvorgänge“. …
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Oftmals bestehen Unklarheiten darüber, warum offene Posten nicht in die Erkennung einbezogen werden obwohl sie in der OP-Bearbeitung als offen aufgeführt sind.
Aus folgenden Gründen werden OPs nicht berücksichtigt:
Die Erkennung von OPs mit dem Kennzeichen „Zur Zahlung gesperrt“  lässt sich über ein Zugriffsrecht aktivieren:
[FIINBU OPs , Nr: 045 – Intelligenter Buchungsassistent, Gesperrte OP’s bei der Erstellung von Buchungsvorschlägen berücksichtigen] …
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Ab Revision 65015/BETA und 6509/PATCH wurden Änderungen gemacht.
Im Intelligenten Buchungsassistenten im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ wurden über das Tool „Offene Posten zur Zahlung vorschlagen“ auch stornierte Buchungen in die Tabelle geladen.
Außerdem standen die auch in der Tabelle „Auswahl Posten“ bei OP-Zahlungen zur Auswahl.
Das ist korrigiert.
Stornierte Buchungen hatten außerdem in der Offenen Postenverwaltung einen Offenen Betrag.
Es gibt nun ein neues Zugriffsrecht, welches im Standard deaktiviert ist:
[FIBUCH, Nr: 041 - Buchungssteuerung, Offener Betrag beim Stornieren einer Buchung auf 0 setzen]
Dabei wird bei stornierten Belegen kein OP Betrag mehr gesetzt. …
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Der intelligente Buchungsassistent wird um eine neue Ausdrucksmöglichkeit erweitert. Ziel ist es, einen Bank-Kontoauszug der abgerufenen oder importierten Buchungen kombiniert mit den zum jeweiligen Umsatz gehörigen Sich-/Personenkonto-Buchungen zu drucken.
Diese Auswertung steht Ihnen Menü „Tools“ des intelligenten Buchungsassistenten zur Verfügung.
Wechseln Sie dazu auf die Registerkarte 2 „Bereits gebucht/erledigt“ und paktieren Sie mit Mausklick den gewünschten Kontoauszug. Im Menü „Tools“ finden Sie die Funktion „Kontoauszug drucken“. …
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Buchungstexte im intelligenten Buchungsassistenten Konten bisher in die aktuelle Zeile (aktuelle Nebenbuchung) oder alle erfassten Buchungszeilen (alle Nebenbuchungen) übernommen werden:
Die Hauptbuchung (auf dem Sachkonto der Bank) konnte nicht geändert werden und enthielt immer den Text der eingelesenen Umsatzposition. Für Sachkontenbuchungen wurde eine Erweiterung gewünscht, die nun verfügbar ist.
Es lässt sich nun auch eine Option auswählen, bei der ein eingetragener Buchungstext in alle Buchungen, also Haupt und Nebenbuchungen übernommen wird. …
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Intelligenter Buchungsassistent – Programmablaufplan Erkennung:
Buchungsassistent_Erkennung …
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Ab Revision 48424/BETA und 48444/PATCH gibt es ein neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 016 - Intelligenter Buchungsassistent, Bei Prüfung ob Beleg bereits zugeordnet den zugeordneten Betrag berücksichtigen]
Wird dieses aktiviert, ist es möglich, diesen Auftrag im Intelligenten Buchungsassistenten mehreren Umsätzen zuzuordnen. …
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Beim Buchen von OP-Zahlungen wurde die Fremdbelegnummer/Belegnummer 3 und die Belegnummer Lieferant/Belegnummer 2 nicht in die Buchung übernommen.
Das wurde ab Revision 58508/BETA und 58558/PATCH behoben.
Ab Revision 58475/BETA wurde die Toolnummer 10007 „Buchungsvorschlag erstellen“ in der Umsatzauswahl aufgrund der längeren Geschwindigkeit angepasst.
Das Erstellen des Buchungsvorschlages sollte schneller laufen.
Ab Revision 49053/BETA und 49021/PATCH (vom 24.10.2019) kann die Spalte „Rest OP-Betrag“ (BVP_ 473_12) im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ unter Ansicht > Tabelle Buchungsvorschlag ein-/ausgeblendet werden.
Bei Updateinstallation ist die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich.
Im intelligenten Buchungsassistenten steht die Funktion „Kontoauszugsintegrität prüfen“ zur Verfügung.
Unter Kontoauszugsintegrität ist dabei die vollständige Abholung aller Umsätze (ohne Lücke) zu verstehen.
Dieses Tool kann nur dann genutzt werden, wenn mit dem internen Banking gearbeitet wird.
Diese Funktion holt die Umsätze der letzten 30 Tage von der Bank ab und prüft, ob all diese Umsätze in eingelesenen Kontoauszügen vorhanden sind. …
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In den intelligenten Buchungsassistenten können Umsatzdaten aus unterschiedlichen Quellen eingelesen werden.
Dabei kann der Fall auftreten, dass ganz spezielle Regeln für die Erkennung von Buchungen anzuwenden sind, welche von der Standarderkennung abweichen.
Um die Erkennung in solchen speziellen Vorgängen zu beschleunigen und die Erkennungsrate zu verbessern, wurde eine Möglichkeit entwickelt, eigene Erkennungsregeln zu definieren.
Sie finden diese Möglichkeit in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung:
Erstellen Sie nun mit der Taste [F3] oder durch Drücken der ENTER-Taste auf einer leeren Zeile eine neue Definition. …
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Aufgrund einer Änderung bezüglich dem Verschieben von Stapeln im Zahlungsverkehr bei OP-Überzahlungen kam es zu einem Fehler.
Beim Verlassen des Kontoauszuges wird die Prüfung auf den Zahlungsverkehr gemacht.
Dabei wurden Zahlungsstapel auf Karteikarte „3 Zahlung abgeschlossen und Bank gebucht“ verschoben, obwohl die Offenen Posten darin noch nicht ausgeglichen waren.
Das hatte zur Folge, dass der Stapel auf Karteikarte 3 leer und die darin enthaltenen OPs wieder offen waren. …
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Für den Intelligenten Buchungsassistenten wurden sehr viele Artikel erstellt.
Dieser Link führt zu allen Artikeln, welche die Anwendung erläutern.
Dieser Link listet Artikel auf, welche Einstellungen beschreiben.
Dieser Link listet alle Artikel mit Beschreibungen korrigierter Fehler. …
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Ab Revision 67834/BETA und 67830/PATCH gibt es die Möglichkeit eine Rückzahlung für stornierte Vorkasseaufträge über den Zahlungsverkehr abzuwickeln.
Über den Intelligenten Buchungsassistenten wird die Vorkassezahlung für den Auftrag gebucht, allerdings wird der Auftrag in der Zwischenzeit storniert.
Bezahlte und stornierte Aufträge können nun über den Zahlungsausgang rücküberwiesen werden.
Wird in den Basisdaten der Warenwirtschaft unter Bearbeiten -> Abruf – Vorkasseaufträge eine Beleggruppe angegeben, werden nur die stornierten-bezahlten Aufträge im Zahlungsverkehr vorgeschlagen, die sich in dieser Beleggruppe befinden. …
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Ab Revision 50758/BETA und 50742/PATCH wird im Intelligenten Buchungsassistenten unter Bearbeiten eine neue Funktion angeboten:
„Buchungsvorschlag löschen und neuen Vorschlag erstellen (SHIFT+F4)“Â
Ab Revision 91051 besteht die Möglichkeit, den intelligenten Buchungsassistenten direkt im Arbeitsplatz einzubinden.
Dazu ist eine Verknüpfung mit folgenden Einstellungen zu erstellen:
Verknüpfungsart ➜ 1 ERP-Modul (mit Bereichsfilter)
ERP-Bereich ➜ 07 Finanzbuchhaltung
Programmnummer ➜ 1830x
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz und wählen Sie dann „Neue Verknüpfung erstellen“.
Dann legen Sie die Verknüpfung wie folgt an:
Beim Klick auf den neuen Eintrag im Arbeitsplatz wird direkt der intelligente Buchungsassistent gestartet, hier im Beispiel für die Bank 1. …
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Hat man im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ mit <STRG+7> eine „Sammelzahlung Zahlungsverkehr“ erfasst, wurde der komplette Betrag des Zahlungsstapels PRO Beleg als Zahlbetrag gesetzt.
Das ist ab Revision 43770/BETA und 43771/PATCH behoben. …
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Wird ein Kontoauszug im Format MT940 im intelligenten Buchungsassistenten eingelesen, ist im Auszug die Information der zugehörigen IBAN Nummer enthalten.
Daher kann bei diesem Format geprüft werden, ob der Kontoauszug in der korrekten Bank eingelesen wird. Stimmen die Kontoangaben in den Stammdaten der Bank nicht mit den Kontoangaben im Kontoauszug überein, wird eine Meldung angezeigt.
Als Anwender lässt sich nun entscheiden, ob der Auszug trotzdem eingelesen oder der Vorgang abgebrochen werden soll. …
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In den Buchungssätzen sind folgende Felder zur Aufnahme von DMS-Angaben vorhanden:
Diese Felde wurden jetzt im intelligenten Buchungsassistenten verfügbar gemacht und können bei Bedarf in der Masken zur manuellen Erstellung eines Buchungsvorschlages eingebunden und erfasst werden.
Dort eingetragene Werte werden dann mit in die Buchung übernommen.
Diese Funktion ist ab REV. BETA 81225 verfügbar. …
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Mit dem Zugriffsrecht
[FIINBU, Nr: 064 - Intelligenter Buchungsassistent, Beim Einlesen von Paypal Umsätzen die Prüfung auf Status im internen Text 8274]
kann die Erkennung bei PayPal-Umsätzen beeinflusst werden.
Bei aktivem recht werden nur die Paypal Umsätze mit im internen Text 8274 definierten Status eingelesen.
Wenn das Recht deaktiviert ist dann werden nur Umsätze mit dem Status „completed“ Mehrere Begriffe sind mit „,“ zu trennen. …
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[FIINBU, Nr: 053 – Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung erweitern um Prüfung auf Betrag abzüglich Ausbuchung]
Mit diesem  Zugriffsrecht lässt sich folgendes erreichen:
Beim Erstellen eines Buchungsvorschlages zu einem Umsatz auf dem Kontoauszug wird geprüft, ob ein OP betragsmäßig mit dem Umsatzbetrag übereinstimmt. Ist das nicht der Fall wird geprüft, ob ein OP abzüglich Skonto mit dem Umsatzbetrag übereinstimmt.
Stimmt der Betrag nicht überein und ist das Recht FIINBU,53 aktiviert, dann wird noch geprüft, ob ein OP betragsmäßig dem Umsatz entspricht bei Berücksichtigung eines Differenz, die dann ausgebucht wird.  …
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Sofern sich der Offene Posten im Zahlungsverkehr auf Karteikarte „1 Zahlungsstapel“ oder „2 An Bank übergeben/übertragen“ befindet, ist der offene Posten disponiert.
Dabei wird in der Offenen Postenverwaltung im Feld „Disponiert “ (646_12) im Dialog „OP-Bearbeiten“ der disponierte Betrag geschrieben.
…
…
…HINWEIS:
Die klare Empfehlung ist, dass der Intelligente Buchungsassistent eingesetzt wird, denn dort wird die Standard Dispo-Funkitonalität genutzt
- ohne Inerimskonto - und der OP ist dann "echt" disponiert (in der OP-Verwaltung das Feld -> 646_12). …Die Maske „Profi-Einstellungen“ wurde nochmals erweitert.
Die komplette Beschreibung finden Sie hier:
https://wiki.softengine.de/38415/
Bei Vorkasseaufträgen werden die Zahlungen standardmäßig automatisch über ein Verrechnungskonto gebucht und dann dort aufgelöst. Bei sehr vielen Vorgängen erhöht das die Anzahl der Buchungen im System und führt ggf. zu weiteren Kosten, falls beispielsweise Datentransfers zum Steuerberater pro Buchung berechnet werden.
Aus diesem Grunde bestand von Anwendern mit großen Mengen an Vorkasse-Buchungen (mehrere hundert Vorgänge pro Tag) der Wunsch, diese Buchungen abzuschalten, auch wenn dies dazu führt, dass ggf. …
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Ausgangslage:
Die PayPal Bank wird nicht täglich bzw. nicht mehrmals täglich verbucht und die Belege sollen direkt nach Auftragseingang versendet werden. Daher Ist die Problemkategorie: „PayPal Zahlung nicht erhalten“ deaktiviert. (Es wird Shopseitig bereits geprüft ob die Bestellungen via PayPal bezahlt werden. Und nur bezahlte Bestellungen werden in die ERP-Suite geladen)
Wenn z.B. eine Teillieferung durchgeführt wird oder ein Teil der Bestellung storniert wird oder zwei Rechnungen für die Bestellung erstellt werden (Mehrpaket-Sendungen) dann ordnet die Erkennungslogik des InBu´s den kompletten Transaktionsbetrag EINER der Rechnungen mit dem gesamten Zahlbetrag zu, was zu einem Saldenfehler in der Buchung führt. …
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Im Infopool Belege gibt es bereits die Adressen als Felder zur Auswahl. Dies wäre auch für den Infopool Positionen wünschenswert.
Details siehe:Â https://support.teamzone.softengine.de/#narrow/stream/14-08-Warenwirtschaft/topic/Infopool.20Belege.20-.20Infopool.20Positionen/near/48324 …
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Die Option „Buchungsbetrag ohne Komma eingeben“ kann nur in Zusammenhang mit einer Maskenänderung genutzt werden.
Das ist auch bei den Einstellungen der Buchungsparameter so ersichtlich.
WICHTIG: Ein Mischen ist nicht möglich, die Einstellung MUSS dann in JEDEM Stapel gesetzt werden.
Die Maske muss wie folgt geändert werden:
Einstellung der Feldart des Buchungsbetrages (169_12) in der Buchungsmaske auf die Art „R“ (statt R2). …
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Seit Revision 71504/BETA ist es innerhalb von Sachkontenfiltern möglich, im Buchungstext Variablen bzw. Platzhalter betreffend dem Zeitraum einzufügen.
Folgende Variablen stehen im Feld Buchungstext über <F5> zur Auswahl:
Sofern der Sachkontenfilter bei der Erkennung greift, wird dieser Platzhalter im Buchungstext der Gegenbuchungen eingefügt:
Außerdem ist es möglich, den Buchungstext aus der eingelesenen Bankbuchung zu übernehmen.
Dazu tragen Sie im Sachkontenfilter-Buchungstext den folgenden Wert ein: UMP_509_256
Ab Version 6.0 Revision 56700/PATCH und 56777/BETA können für den Intelligenten Buchungsassistenten Sachkontenfilter erfasst werden.
Hinweis:Â Bei Updateinstallationen ist die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich.
Es können darin bis zu 10 Buchungen angelegt werden.
Die Erfassung kann einfach über das HTML erledigt werden.
Sofern Sachkontenfilter erfasst wurden, werden diese beim Einlesen der Kontoauszüge im Intelligenten Buchungsassistenten berücksichtigt.
Wenn man auf der Umsatzzeile <STRG+F11> drückt oder unter Tools „Details zur Erkennung“ wählt, wird die Info angezeigt, anhand welcher Informationen der Buchungsvorschlag erstellt wurde. …
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Ab Revision 70319/BETA und 70310/PATCH wurde das Recht
[FIINBU, Nr: 042 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung mit Prüfung auf mehrere Belegnummer im Verwendungstext]
auf zwei Zugriffsrechte gesplittet und umbenannt.
Das Recht
[FIINBU, Nr: 042 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung mit Prüfung auf mehrere Belegnummer im Verwendungstext bei Zahlungseingängen]
greift nun nur bei Zahlungseingängen und
[FIINBU, Nr: 050 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung mit Prüfung auf mehrere Belegnummer im Verwendungstext bei Zahlungsausgängen]
bei Zahlungsausgängen. …
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Der folgende Artikel erläutert, wie Sie Belege über die Funktion Externe Belegeingangsverarbeitung“ in Ihrer BüroWARE importieren.
Dabei wird die Vorgehensweise ohne die Nutzung weiterer Tools dargestellt.
Es wird der Einsatz des PDFMAILER-Archivs empfohlen.
Die Einrichtung und Anwendung des Belegeingangs in Verbindung mit dem Archiv finden Sie in diesem WIKI-Artikel:
https://wiki.softengine.de/41168/
Sie können den Import von ZUGFeRD- und X-Rechnungs-Belegen starten, indem Sie den Menüeintrag „Extras > Externe Belegeingangsverarbeitung“ aufrufen. …
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Es kann notwendig sein einen Auftrag zu stornieren und nicht zu löschen, wie zum Beispiel, wenn man die Funktion „Rückzahlung für stornierte Vorkasseaufträge“ nutzen möchte, siehe: wiki#29230.
Damit ein Auftrag storniert werden kann, muss das Recht
[1211A, Nr: 001 - Belegerfassung WA - Aufträge, Belege löschen]
deaktiviert werden.
Bei F4 kommt dann nicht mehr die Abfrage zum Löschen, sondern zum Stornieren. …
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Unter Umständen gab es beim Drucken der Mahnungen, je nach Einstellung, Probleme (Mailversand klappt nicht, Rechnungskopie war nicht anbei, Druckvermerk wurde nicht gesetzt…).
Es wurden Anpassungen am Workflowskript SE1210 vorgenommen.
Außerdem gibt es das neue Recht, welches aktiviert werden sollte:
[FEHLER4, Nr: 086 - Fehlerbereinigung IV, Bei Mahndruck/Mail-Versand fehlende Ausgabe bei Verwendung der Historie/Druckarchiv korrigieren]
Die genannten Änderungen sind ab Revision 109970/MC in der Version. …
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Es bestand die Anforderung, dass einzelne Wirtschaftsgüter von einer Neuberechnung ausgeschlossen werden können.
Ursache war, dass unter bestimmten Voraussetzungen Buchungen enthalten waren, die bei einer Neuberechnung nicht automatisch wiederhergestellt werden konnten. Zum Beispiel war das bei der Fall, wenn durch DM zu Euro Umstellung manuelle Korrekturen vorlagen.
Ab Rev. 109498 (MC) / 109499 (IC) besteht die Möglichkeit, einzelne Wirtschaftsgüter beim Prüflauf/Neuberechnung auszuschließen. …
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Der Intelligente Buchungsassistent kann, wenn er noch nicht als Standard freigegeben ist, über den Migrationsassistenten -> Finanzbuchhaltung -> Module 5.58 -> Buchungsassistent aktiviert werden.
Ãœber den Migrationsassistenten werden folgende Zugriffsrechte aktiviert:
[FI5300, Nr: 034 - Elektronischer Kontoauszug, Innerhalb Buchungserfassung Buchungsassistent verwenden] [FIINBU, Nr: 003 - Intelligenter Buchungsassistent, Sachkonto Buchungen gemischt] [FI5100, Nr: 068 - Zahlungsverkehr, KEINE Verbuchung über Interimskonto / Buchungen im ELKO vornehmen] --> Im Zahlungsverkehr wird nicht mehr über Interimskonto verbucht!…
#WORK IN PROGRESS/11.10.2024
Bei der Ãœbernahme von Buchungen kann es vorkommen, dass Fehler auftreten.
In diesem Wiki versuchen wir solche Fehler richtig zu deuten und die Ursachen zu ermitteln.
Wird bei der Ãœbernahme des Kassenberichtes in die Finanzbuchhaltung festgestellt, dass eine Verbuchung nicht möglich ist, kann man im Ãœbernahmedialog unter „Tools“, die fehlerhaften Buchungen anzeigen lassen. Im Falle von fehlenden Gegenkonten erscheint ab Revision 50966/Beta und 50967/Patch der Hinweis „fehlendes Gegenkonto“. (Der Hinweistext in älteren Versionen lautete „allgemeiner Fehler“).
Bei fehlenden Konten prüfen Sie bitte die Kassenstammdaten Finanzbuchhaltung, Kassenartikel und Kontenzuordnungen inkl. …
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In den Basisdaten der Banken wird eingestellt, wie der Intelligente Buchungsassistent Auszüge erhält und ebenso, wie Zahlungsstapel übertragen werden.
Im Bereich „Zahlungsverkehr“ stellen Sie ein, wie die Ãœbertragung erfolgt. Ãœber diesen Weg werden auch Kontoauszüge abgeholt.
Um zu erreichen, dass Zahlungsvorgänge direkt übertragen, aber Kontoauszüge als Datei eingelesen werden können, kann das Kennzeichen „Kein interner Abruf der Kontoauszüge“ aktiviert werden.
In den Versionen MC und IC ab 108995 wurde eine Erweiterung hinzugefügt. …
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Unter Umständen kommt es vor, dass der Umsatzbetrag im InBu nicht zum Betrag im Zahlungsverkehr passt. Ursache könnte sein, dass die vom Zahlungsverkehr erstellte Datei außerhalb der SEERPSuite geändert und zur Bank geschickt wurde.
Das hat dann den Effekt beim Erstellen der Buchungsvorschläge im Intelligenten Buchungsassistenten, dass Umsätze nicht gefunden oder anhand der Kriterien im Verwendungszweck nicht passende Vorschläge gemacht werden. …
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Sofern unberechtigt Skonto abgezogen wurde, kann sowohl beim Bezahlen im Multi-OP, als auch über den Intelligenten Buchungsassistenten der Offene Posten für Skontobrief oder Skontomahnung markiert werden.
Wenn die Ausbuchungsart für Skonto gewählt ist, wird im Bearbeiten Menü Skontobrief <SHIFT+F7> angezeigt.
Wird keine Ausbuchungsart gewählt, sodass ein Restbetrag offen bleibt, wird die Option zum Markieren für Skontomahnung <SHIFT+F7> angezeigt.
Die Flags „Skontobrief (1130_1)“ und „Skontomahnung (1163_1)“ in der Offenen Postenverwaltung direkt im OP werden dementsprechend gesetzt. …
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Wird eine Vorkassezahlung gebucht, dann wird in die Belegnummer 2 die Auftragsnummer mit einem vorangestellten „A“ befüllt.
Diese Info wird für die Akonto/-Anzahlungsauflösung benötigt!
Dieser Eintrag hat unter Umständen nicht funktioniert und damit konnte die A-Konto/Anzahlungsauflösung nicht erfolgen.
Ab Revision 45348/BETA und 45349/PATCH wurde die Erstellung des Buchungsvorschlages für Vorkasseaufträge angepasst.
Die Belegnummer 2 wird nun sicher mit „A“ + Vorkasse-Auftrag-Belegnummer gefüllt. …
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Um sicher stellen zu können, dass zum Zeitpunkt der Erstellung steuerlicher Meldungen – Umsatzsteuer und Zusammenfassende Meldung (ZM) die zugrunde liegenden Buchungen nicht mehr geändert werden können, ist die Erzeugung der Meldungen nur möglich, wenn die Buchungen journalisiert sind.
Hier erfahren Sie, wie Sie Buchungen journalisieren.
So lässt sich nachvollziehen, welche Buchungen zur entsprechenden Meldung geführt haben.
Eine unsachgemäße Veränderung, um zum Beispiel eine ungerechtfertigte Vorsteuererstattung oder ein Verminderung der Zahllast zu erreichen, wird hierdurch ausgeschlossen bzw. …
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Buchungen werden in der Reihenfolge ihrer Erfassung (aufsteigend nach Buchungsnummern) journalisiert und in dieser Reihenfolge gedruckt. Das führt unter Umständen dazu, dass die Buchungen hinsichtlich ihres Buchungsdatums (nicht Erfassungsdatum!) wechseln.
Hinweis für Anwender in Österreich: Das kann wichtig zur korrekten Ausgabe für BAO Export sein.
Hinweis für Anwender, die bereits länger mit der SoftENGINE ERP arbeiten:
Stellen Sie sicher, dass keine alten Auswertungen im Mandantenpfad vorhanden sind. …
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Kontenarten sind wichtig, damit ein Sachkonto beim Buchen, Auswerten und Prüfen nach korrekten Kriterien behandelst werden kann.
Die Einstellung erfolgt hier:
Die Arten haben dabei folgende Bedeutung:
0 Â Allgemeines Sachkonto
Alle Bestands- und Erfolgskonten, für welche die folgenden Kontenarten von 1- L nicht zutreffen.
1  Umsatzerlöse
Mit dieser Schlüsselzahl werden alle Umsatzerlöskonten gekennzeichnet. Umsatzerlöskonten fließen in die Umsatzsteuerverprobung ein (USt-Prüfliste), wenn diese mit einem Steuerschlüssel verknüpft sind. …
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Im Kontoauszug sind Funktionen enthalten, die das Bearbeiten von Buchungen ermöglichen.
Diese finden sich auf der rechten Seite des Kontoauszuges und auch im Menü „Bearbeiten“.
Nicht jeder Benutzer, der Zugang zum FIS hat, ist auch berechtigt, Änderungen an den Buchungen vorzunehmen. Aus diesem Grund sind Änderungsfunktionen im Standard nur innerhalb der Buchungserfassung verfügbar.
Die vorangegangene Abbildung zeigt den Kontoauszug beim Aufruf aus der Buchungserfassung. …
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Im Kontoauszug können Buchungen auf andere Konten umgebucht werden.
Je nachdem, um welche Buchungen es sich handelt, ist die Funktion anwendbar oder wird nicht angeboten.
Die Prüfungen umzubuchender Buchungen wurde nochmals erweitert.
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Prüfungen.
Personenkonto âžœ mehrere markierte Buchungen umbuchenÂ
Diese Funktion ist nicht erlaubt, es können nur einzelne Buchungen umgebucht werden.
Personenkonto âžœ aus WAWI übernommene Buchung umbuchenÂ
Diese Funktion ist ebenfalls nicht erlaubt, um den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu entsprechen. …
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Grundsätzlich sollten Saldenfehler extrem selten sein. Aufgetreten sind diese bisher nur durch nachträgliches Bearbeiten einer noch nicht journalisierten Buchung, wobei innerhalb einer Buchung unterschiedliche Datumsangaben vergeben wurden und nachträglich Reorganisationen und Sortierungen der Buchungen ausgeführt wurden.
In diesen Fällen kann es sein, dass vom System Buchungen nicht mehr als zusammengehörig erkannt werden und statt einer zusammengesetzten (Split-) Buchung 2 getrennte Buchungen erkannt werden. …
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Alle Buchungen in der Finanzbuchhaltung müssen Stapeln zugeordnet sein.
Das Kennzeichen des Buchungsstapels steht im Feld FBU_214_5.
In seltenen Fällen (z.B. bei der Übernahme alter BüroWARE BASIC Datenbeständen) kann es vorkommen, dass Buchungen kein Stapelkennzeichen enthalten.
Sollte das vorkommen, dann lassen sich solche Buchungen über eine Funktion in einen anderen Buchungsstapel übernehmen.
Achtung: Unbedingt in einer Datensicherung testen, bevor die Ausführung in den Echtdaten erfolgt. …
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Grundsätzlich wurde der Intelligente Buchungsassistent für Paypal entwickelt, um PayPal Zahlungseingänge zu erkennen. Eine Erkennung von Ausgangszahlungen war ursprünglich nicht vorgesehen.
Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, um trotzdem diese Zahlungen zuordnen zu können.
Die wahrscheinlich beste Variante ist, für Zahlungsausgänge ein separates PayPal-Konto zu verwenden, welches nicht für Eingänge genutzt wird. Damit lässt sich hier die individuelle Erkennung nutzen, welche auf  die PayPal-Transaktionsnummer zugreift und außerdem auch Sachkontenfilter berücksichtigt. …
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Bei der Umstellung einer vorhandenen Installation auf die Vectoring Edition kann es im Bereich der Anlagenbuchhaltung zu Datenverlusten kommen.
Daher sollte unbedingt eine Revision ab 106145 MC eingesetzt werden.
Muss eine Umstellung mit einem älteren Revisionssstand erfolgen, dann erstellen Sie unbedingt eine Datensicherung und führen nach der Umstellung aber vor dem Starten der Anwendung nochmals eine ANBU-Reorganisation durch.
Allgemeine Informationen zur Umstellung auf Vectoring finden Sie im Artikel 19547. …
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Achtung, beim Umstellen einer Anlagenbuchhaltung auf die Vectoring Edition beachten Sie bitte den folgenden WIKI-Artikel:
https://wiki.softengine.de/42955
Beim Umsetzen einer vorhandenen Installation auf VECTORING konnte es unter Umständen (z.B. bei fehlender AnBu-Reorg vor Umstellung) zu folgendem Fehler kommen:
„Die erste Bewegung eines Wirtschaftsgutes muß grundsätzlich eine Anschaffungs-/Herstellungskosten oder Alterfassungsbuchung sein.“
Für den Fall, dass in ihrem Datenbestand die Buchungen nach der Umsetzung falsch sortiert sind (wie am nachfolgenden Beispiel- Screen zu sehen) und daher die Anfangsbuchung nicht wie erwartet an erster Stelle zu finden ist, wird ein Prüflauf mit aktiviertem [ANLA_PRUEFLAUF, Nr: 001 – Prüflauf, Buchungspositionen nach Datum umsortieren] die Buchungen wieder in die korrekte Reihenfolge bringen. …
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Woher kommt der Beleg, der als Duplikat bei einer Mahnung mit ausgegeben wird?
Im Standard wird davon ausgegangen, dass der Beleg im Druckarchiv vorhanden ist.
Damit ist sicher gestellt, dass der Beleg als Duplikat genauso dargestellt wird, wie das Original.
Sollte kein Beleg im Druckarchiv gefunden werden, werden verschiedene Einstellungen dafür genutzt, ein Formular auszuwählen, welches für den Druck angewandt wird. …
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Ab Rev. 47120/Beta und Rev. 47200/Patch steht ein neues Zugriffsrecht zur Verfügung:
[FIBU, Nr: 098 - Allgemeine Einstellungen, Sortierung nach Buchungsdatum im Journaldruck]
Sollen die Buchungen im Zuge der Journalisierung automatisch nach Buchungsdatum sortiert werden, muss dieses Zugriffsrecht vor dem Start bereits aktiviert sein.
(wichtig zur korrekten Ausgabe für BAO Export)
Hinweis: Es wird empfohlen, dieses Zugriffsrecht einmalig zu aktivieren, damit die Buchungen auf allen Journaldrucken kontinuierlich nach Buchungsdatum sortiert sind. …
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Ausgehend vom Adress-Stamm können Finanzbuchhaltungsfunktionen gestartet werden, auch wenn der User keine Fibu-Lizenz-Berechtigung hat.
Häufig ist das so gewünscht, damit Mitarbeiter aus dem Vertrieb beispielsweise Offene Posten einsehen können.
Es bestand der Wunsch, diesen Zugriff verhindern zu können, wenn keine Fibu-Lizenz eingetragen ist.
Ab MC/105394 wurde folgendes ZGR hinzugefügt:
ZGR,1121_III,Fibu-Funktionen im Adressstamm nur mit Lizenzeintrag Fibu verfügbar,45
Ist dieses Recht aktiv, dann wird beim Aufruf der oben genannten Modulen eine Hinweismeldung geöffnet, wenn der Bediener keine Fibu-Lizenz hat. …
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Steuerschlüssel, die nicht mehr verwendet werden sollen, können in der SoftENGINE ERP gesperrt werden.
Sie finden diese Funktion bei geöffnetem Steuerschlüssel im Menü „Bearbeiten“.
Im Unterschied zum Löschen steht der Steuerschlüssel dann für vergangene Zeiträume noch zur Verfügung, kann aber in aktuellen/kommenden Zeiträumen nicht mehr verwendet werden.
Sie können einen Zeitraum auswählen, ab wann dieser Steuerschlüssel nicht mehr verwendet werden soll. …
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Seit Version 6.0 Revision 52928 gibt es in den Steuerschlüsseln innerhalb des Zeitraums unter Bearbeiten -> Steuerschlüssel Vorkasseaufträge das Feld „Steuerschlüssel Vorkasse“.
Dieses Feld wird für die Bestimmung des Steuerschlüssels bei Vorkasse Aufträgen für Buchungsvorschläge im Intelligenten Buchungsassistenten verwendet.
Beispiel: Im Steuerschlüssel "3 Umsätze voller Steuersatz" wird in diesem Feld der dazugehörige Anzahlungssteuerschlüssel "5 Anzahlungen zum vollen Steuersatz" hinterlegt.
Ist das Feld leer, wird wie bisher anhand der Steuerart der Schlüssel aus den Basisdaten gelesen, wie in folgendem Wiki-Artikel beschrieben ist:
Vorkasse Steuerschlüssel Basisdaten
Ist das Feld innerhalb des Zeitraums im Steuerschlüssel gesetzt, so wird dieser Wert verwendet und die Firmen Stammdaten werden nicht berücksichtigt. …
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Im Intelligenten Buchungsassistenten gibt in den Basisdaten, Bankenstamm, Adressstamm, Zugriffsrechten und direkt im Intelligenten Buchungsassistenten Einstellmöglichkeiten.
Fibu Basisdaten > Bearbeiten > Intelligenter BuchungsassistentÂ
Fibu Basisdaten > Bearbeiten > Skonto- /Mahneinstellungen
Fibu Basisdaten > Weitere Einstellungen > Bankenstammdaten > Bearbeiten > Intelligenter BuchungsassistentÂ
Fibu Basisdaten > Weitere Einstellungen > IB Buchungsvorschläge Sachkonten
Fibu Basisdaten > Weitere Einstellungen > IB Individuelle ErkennungÂ
Â
Adressstamm > Bearbeiten > Optionen/Parameter > Intelligenter BuchungsassistentÂ
Designer > Einstellungen > Konfigurationseinstellungen/Zugriffsrechte > Zugriffsrechtebereich FIINBUÂ
Unter Umständen kommt es vor, dass der Betrag des Umsatzes im InBu nicht mit dem Betrag im Zahlungsstapel übereinstimmt (z.B. durch Änderung der Datei in einem externen Programm, …).
Das kann dazu führen, dass andere Offene Posten in den Buchungsvorschlag kommen und nicht die eigentlichen aus dem Zahlungsstapel, obwohl der korrekte Hashwert im Verwendungstext steht.
Ab Revision 104002/MC und 104004/IC gibt es folgendes neues Zugriffsrecht, was im Standard direkt aktiviert wird:
[FIINBU,69 : Vorschläge anhand Zahlungsverkehr nur wenn Betrag übereinstimmt]
Das führt dazu, dass der Umsatzstatus rot bleibt und kein fraglicher Buchungsvorschlag erstellt wird. …
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[FIINBU, Nr: 047 - Intelligenter Buchungsassistent, Verwendungstext bei DTA Import aufbereiten]
Diese Einstellung wirkt nur beim Import einer Datei.
Es können die Felder Verwendungstext 1-14 beim Import  belegt werden.
Wenn nun im Verwendungstext1 nicht der komplette Platz gefüllt ist und z.B.nur „A“ enthalten ist und Verwendungstext2 enthielte „B“ dann würde der angezeigte Verwendungstext etwa so aussehen „A                        B“.
Mit dem Recht kann man die Verwendungstext Felder 1-14 zusammenfügen und die Leerzeichen am Ende entfernen. …
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Aktualisierung 29.11.2021:
Das Recht ist ab Revision 70611/BETA und 70600/PATCH im Standard aktiviert.
__________________
Ab Revision 62795/BETA und 62866/PATCH gibt es ein neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 035 - Intelligenter Buchungsassistent, Optimierte Prüfung auf OP]
Ist dieses Zugriffsrecht aktiviert, wird beim Einlesen der Kontoauszüge eine performantere Variante bei der Erstellung der Buchungsvorschläge verwendet, was das Einlesen beschleunigt.
Technische Details:
Es wurde ein neues Flag für den Einlese-Dialog eingeführt: Cache verwenden – 1158_1 (nicht auf der Maske eingebunden)
Die Vorbelegung dieses Flags wird anhand des neuen genannten Zugriffsrechtes gemacht. …
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In Bestimmten Situationen kann es vorkommen, dass eine direkte Buchung von Vorsteuer erfolgen muss. Ein solches Beispiel ist eine Rechnung einer Fahrzeugreparatur, bei der ein Eigenanteil der Reparatur sowie die Umsatzsteuer berechnet wird, den Rest jedoch die Versicherung trägt.
Dabei ist für die Steuerbuchung nur der Steuerschlüssel und der Steuerbetrag einzutragen, Prozentsatz und Konto werden automatisch geladen.
Problem:
Nach Jahreswechsel, Komplettupdate, UVAOnly Update und fehlerfreier Prüfläufe, bleibt die Tabelle nach dem Erstellen einer Umsatzsteuervoranmeldung leer.
Mögliche Ursachen/Lösungen:
Prüfen Sie, ob der Jahreswechsel für Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft durchgeführt wurde, sodass die Zeiträume ident sind.
Außerdem beachten sie hierzu bitte folgende weitere Wiki-Artikel:
[ALLG3, Nr: 001 – Allgemeine Einstellungen III, Bei der Verwendung von PUT_RELATION -> Änderungsvermerk setzen]
Ab Version 6.0 Rev. 50822 kann im Zuge des automatischen Saldenvortrags auch der Gewinn- oder Verlust vorgetragen werden.
Dieser Vortrag ist jedoch nur dann sinnvoll möglich, wenn wirklich alle Buchungen im Vorjahr durchgeführt wurden und das Vorjahr journalisiert ist.
Außerdem muss eine Buchungssperre in den Grunddaten der Finanzbuchhaltung gesetzt sein:
Ist das Vorjahr journalisiert, können Sie wie folgt vorgehen:
Für den Vortrag muss unter Einstellungen das Häkchen „Gewinn/Verlustvortrag buchen“ aktiviert sein. …
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Unter Umständen kann es vorkommen, dass beim Löschen einer IB Buchung, der Status beim falschen Umsatz geändert wird. Daraus, bleibt der eigentliche Umsatz zu der Buchung weiterhin auf gebucht.
Hierzu kann man sich folgende Toolnummern bei den IB-Kontoauszügen einbinden:
10018 : Prüfe auf Konsistenz
10019 : Korrigiere die Verknüpfung Buchung zu Umsatz
Toolnummer 10018 prüft, ob die Satznummer bei den Buchungen korrekt ist und Toolnummer 10019 korrigiert den Umsatz, falls die Satznummer nicht mit der Buchung übereinstimmt. …
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Das Abbuchungsdatum wird wie folgt ermittelt:
A) Zuerst werden 3 Daten ermittelt:
1. Abbuchungsdatum, das sich aufgrund der Zahlungskondition ergäbe
Dieses ist das Datum der ersten Fälligkeit eines Beleges, also Skontodatum 1, Skontodatum 2 oder das Netto-Fälligkeitsdatum. Berechnet wird mit Kalendertagen.
2. Abbuchungsdatum, das sich aufgrund der Bankvorlaufzeit ergäbe
Als Bank dient -> die Bank, die im Adressstamm hinterlegt ist (Hausbank), wenn dort keine hinterlegt ist, dann die Standardbank für Zahlungseinzüge, die im Firmenstamm FIbu eingetragen werden kann, wenn keine Bank ermittelt werden kann, werden als Vorlauftage die gesetztlichen Tage gesetzt. …
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Sie haben im Steuerschlüssel, innerhalb des jeweiligen Zeitraums unter „Sonderfälle“ die Möglichkeit, einen 4-stelligen DATEV-Steuerschlüssel zu hinterlegen.
Bitte beachten Sie, dass die bestehenden Prüfungen des max. 2-stelligen DATEV-Steuerschlüssels im DATEV-Prüflauf und beim DATEV Export, trotz der optionalen Verwendung des 4-stelligen Steuerschlüssels ihre Gültigkeit behalten.
Damit dieser 4-stellige Steuerschlüssel im Zuge des Datev Exports berücksichtigt wird, müssen Sie den Datev Export über Stammkalulation aktivieren. …
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Sofern die Zugriffsrechte wie in einer Standard Neuinstallation eingestellt sind, werden zu mahnende Belege von einer Adresse auf der Mahnung zusammengefasst. …
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Wenn bei der Ausgabe von Mahnungen der  PDFMAILER eingesetzt wird, erfolgt automatisch eine Übergabe der Daten (E-Mail-Adresse, Betreff)  an den PDF-Mailer. Diese Übergabe ist unabhängig davon, ob in den Einstellungen der Mailgruppe der E-Mail Versand aktiviert ist.
Seit Revision 88218 steht Ihnen ein Zugriffsrecht zur Verfügung, mit dem Sie die automatische Übergabe abschalten können.
FI6100,69 - Automatische Ermittlung der PDFMAILER Steuerzeichen bei Mahndruck deaktivieren
Hintergrundinfo, warum die automatische Ermittlung aufgenommen wurde:
Da sehr viele Anfragen vorlagen, die generell eine Ãœbergabe der Steuerzeichen an den PDFMAILER wünschten, wurde das im Standard so realisiert, unabhängig davon, ob der Mailversand aktiviert ist oder nicht. …
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Bei der Anlagenbuchhaltung gibt es zwei hauptsächliche Abschreibungsarten: linear und degressiv.
Die lineare Abschreibung ist aktuell die vorherrschende, vor allem, da einige Zeit die degressive Abschreibung nicht mehr gestattet war. Mittlerweile ist die degressive Abschreibung wieder möglich und damit auch der Wechsel von degressiv zu linear. Ein Wechsel von linear zu degressiv ist jedoch rechtlich nicht gestattet.
In der SoftENGINE ERP ist dieser Wechsel möglich. …
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Eine Umstellung des Kontenrahmens von SKR03 auf SKR04 ist im Rahmen eines Jahreswechsels möglich, wird aber definitiv nicht empfohlen.
Da zur Umstellung viele manuelle Tätigkeiten erforderlich sind, können hier Bedienfehler auftreten.
In jedem Fall fertigen Sie vor den Umstellungsarbeiten eine geprüft wiederherstellbare Datensicherung an.
Möchten Sie dennoch umstellen, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
Grundsätzlich sollte ein Kontenrahmenwechsel zeitgleich zum Geschäftsjahreswechsel stattfinden. …
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Um PayPal-Umsätze abholen und Zahlungen per PayPal durchführen zu können, muss eine „PayPal-Bank“ eingerichtet werden. Der Abruf der Umsätze setzt den Intelligenten Buchungsassistenten voraus.
Im Folgenden sind die Schritte beschrieben, die für die Einrichtung notwendig sind.
Zunächst legen Sie Sachkonten in den Stammdaten der Finanzbuchhaltung an:
Öffnen Sie im Bereich „Einstellungen“ die Basisdaten der Finanzbuchhaltung und dort die „Banken“. …
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Ab Version 6.0 gibt es in der Tabelle der Kontoauszüge unter Tools „Datei Kontoauszug importieren <STRG+I>, worüber man Kontoauszüge über den Standardimport in den Intelligenten Buchungsassistenten importieren kann.
Sofern man im Feld „Bezeichnung“ eine Bezeichnung angibt und Felder zuordnet (Quellfeld > Zielfeld), werden diese Zuordnungen als Schablone gespeichert und diese kann bei zukünftigen Importen einfach ausgewählt werden, sodass nicht jedes Mal die Feldzuweisung erneut gemacht werden muss. …
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Um zu verhindern, dass Zahlungen ausgeführt werden, die aktuell nicht nicht bezahlt bzw. eingezogen werden sollen, lassen sich entweder das gesamte Personenkonto oder einzelne OPs auf die Zahlungsart „4“ (Zur Zahlung gesperrt) einstellen.
Damit werden diese OPs bei automatischen Zahlungsvorschlägen nicht mit einbezogen.
Manuelle Zahlungen sind jedoch trotzdem möglich. Hier ist davon auszugehen, dass der betreffende User sich bewußt für eine Zahlung entscheidet. …
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Ab Rev. BETA 77921  wurden im Kontoauszug des FIS Selektionen und der Kontoauszugsdruck überarbeitet.
Im Kontoauszug lässt sich nun (links)  direkt der Zeitraum auswählen.
Außerdem wurde der Druck angepasst. Ãœber das Quicktool „Drucken“ sowie über den Menüeintrag „Drucken“ im Menü „Allgemein“ wird der Kontoauszug gedruckt.
Über das Tabellenmenü lässt sich der Tabellendruck starten.
Beim Druck des Kontoauszuges wird zunächst eine Druckerauswahl angeboten. …
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Bei Erstellen der sogenannten ZM, also der Zusammenfassenden Meldung über Umsätze, die als innengemeinschaftliche Lieferungen an gewerbliche EU-Kunden mit Umsatzsteueridentnummer ausgeführt wurden, kann es zu Abweichungen und Fehlern kommen. Diese sind häufig in falschen Stammdaten begründet.
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung von WIKI-Artikeln, die sich mit diesem0 Thema detailliert befassen.
Wie müssen Adressen (Personenkonten) eingestellt sein, damit sie bei der ZM berücksichtigt werden? …
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Im Banking sind https-Adressen hinterlegt, über die eine Verbindung zur jeweiligen Bank aufgebaut wird.
Diese Adressen werden manchmal von den Rechenzentren der Banken geändert.
Aktuell (März 2024) ist das bei VR- und Volksbanken der Fall.
Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
Diese Verbindungsdaten werden von der Software bereit gestellt, je nach Programmversion kann es jedoch sein, das noch ein Update installiert werden muss. …
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Wie können Wawi Belege mit Betrag 0 (Null) in die Fibu übernommen werden?
ZGR [IMPORTFIBU, Nr: 024 – Datenimport Standardschnittstelle Fibu, Bei Fibu-Ãœbernahme von WAWI-Belegen 0-Belege übernehmen (V559)] …
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Die üblichen Steuersätze in Deutschland sind 19% und 7%. Daher werden diese Steuersätze auch im Standard mit ausgeliefert (Konten, Steuerschlüssel und Kontenzuordnungen).
Es gibt jedoch weitere Steuersätze, die sehr selten eingesetzt werden. Das sind folgende Sätze:
Die Sondersätze werden zum Beispiel bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, Hofläden etc. eingesetzt.
Vor allem im Zusammenhang mit dem Einsatz der SoftENGINE Kasse werden daher diese speziellen Sätze benötigt. …
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In den Basisdaten der Finanzbuchhaltung lassen sich Konten für automatisch erzeugte Buchungen festlegen.
Hier können Konten auch mehrfach eingetragen werden.
Grundsätzlich kann das möglich sein, es ist aber im Regelfall so, dass Konten in diesem Bereich nicht doppelt vorhanden sind.
Ab BETA Revision 77595 werden die Eintragungen der Konten geprüft.
So erfolgt beim Verlassen der Automatikkonten eine Prüfung mit einem Hinweis, sobald Mehrfacheinträge gefunden werden. …
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Seit Rev. 67838 S.i.E. gibt es für die Änderung von bezahlten Buchungen ein weiteres Zugriffsrecht, welches im Standard aktiviert ist:
[FI2100, Nr: 117 - Buchungserfassung, beim Bearbeiten von Bezahlten/Disponierten Belegen Adressnummer/Belegnummer nicht änderbar]
Um Änderungen von bezahlten/disponierten Buchungen vorzunehmen, muss grundsätzlich das Zugriffsrecht
[FI2100, Nr: 030 - Buchungserfassung, Bezahlte/Disponierte Buchungsvorgänge bearbeiten]
aktiviert sein.
Wenn die Rechnung oder Gutschrift aus der Warenwirtschaft übernommen wurden, muss zusätzlich folgendes ZGR aktiviert werden:
[FIBUCH, Nr: 025 - Buchungssteuerung, Aus WAWI übernommene Buchungen in Fibu Ändern/Löschen]
Das bedeutet im Detail:
Einzelne Umsätze für die der Intelligente Buchungsassistent einen buchungsfähigen „grünen“ Vorschlag erstellt hat, werden in der Praxis häufig nochmals geprüft. Dafür sollen diese Umsätze von der Karteikarte „Buchungsfähig“ in den Bereich „Zu prüfen“ verschoben werden. So können die verbleibenden buchungsfähigen Kontoumsä#tze komplett verbucht werden.
Bisher musste dazu der Buchungsvorschlag gelöscht oder so bearbeitet werden, damit er nicht mehr buchungsfähig ist.
Ab Revision 70148/BETA gibt es auf Karteikarte „4 Buchungsfähig“ die Möglichkeit, den Status von buchungsfähig „grün“ auf zu prüfen „gelb“ zu setzen. …
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2 wichtige Auswertungen der Anlagenbuchhaltung sind Anlagespiegel und Abgangsliste.
Für die auszugebenden Werte existieren unterschiedliche Sichtweisen.
In diesem WIKI-Artikel finden Sie alternative Auswertungen die Sie hier herunter laden können.
Dabei wird im angepassten FMTANAUS.010 nicht mehr der Abgang zu den AK/HK ausgegeben, sondern die Differenz zum jeweiligen Buchwert.
Zusätzlich wurde die Auswertung FMTANAUS.032 in gleicher Weise geändert. …
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Ein Buchungssatz in der SoftENGINE ERP kann 3 verschiedene Belegnummern enthalten.
Diese Belegnummern haben folgende Felddefinition:
Belegnummer 1 muss also numerisch sein, Belegnummern 2 und 3 können auch Buchstaben enthalten.
In den Einstellungen eines Buchungsstapels lassen sich Vorgaben für die Belegnummern vornehmen.
Dabei wird immer eine Nummer als Vorgabe gewählt.
Da Belegnummern 2 und 3 (Belegnummer 3 ist dabei immer als „Fremdbelegnummer“ bezeichnet) lassen auch Buchstaben zu. …
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Zwischen Rev. 76395 und Rev. 96866 war es nicht möglich Buchungen, welche in der Sonderbearbeitung erfasst wurden zu speichern.
Ein Problem wurde in der Version 7.00.403.95731 gemeldet.
In einer Neuinstallation wird in der Auswahltabelle der Sachkonten die linke Spalte, Sachkontenauswahl schmäler, wenn man im Baum auf eine Kontenart klickt.
Ab Revision 95997/IC und 95998/MC ist das Problem behoben.
Sollte dieser Sachverhalt trotzdem noch auftreten, kann das Zugriffsrecht:
[FI1300, Nr: 015 - Sachkontenstammdaten, Breite der Baumauswahl dynamisch anpassen (V54)]
deaktiviert werden. …
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