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Beim Buchen der Vorkassezahlung im Intelligenten Buchungsassistenten wurde der Beleg nicht freigegeben.
Ab Revision 70800/BETA und 70797/PATCH wurde diesbezüglich eine Korrektur gemacht.
Im Bankenstamm im Bereich des Intelligenten Buchungsassistenten gibt es folgende neue Einstellung:
Vorkasseaufträge beim Buchen freigeben (1178_1)
Ist die Einstellung aktiviert, wird beim Buchen der Zahlung im Beleg das Flag „Belegumwandlung möglich“ (1530_1) auf J gestellt, was dann auch im Liefersystem Berücksichtigung findet. …
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Aktuell war für die automatische Erkennung bei PayPal Banken nur das Feld „Steuerschlüssel Volle Steuer“ (FAF_4725_2) in den Wawi Basisdaten vorgesehen.
D.h. unterschiedliche Steuersätze waren bei der automatischen PayPal Erkennung nicht abbildbar.
Ab Revision 70270/BETA und 70174/PATCH gibt es folgendes Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 049 - Intelligenter Buchungsassistent, Bei Paypal Erkennung Vorkasse Vorschlag mit berücksichtigung des Auftrages erstellen]
Damit kann dieselbe Erkennung wie bei „normalen“ Banken aktiviert werden, sodass bei Vorkassevorschlägen bei Bedarf auch unterschiedliche Steuersätze vorgeschlagen werden. …
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Wird mit Lieferanten eine Lastschriftvereinbarung (Zahlungsart 1 oder 2) vereinbart, dann ist der Lieferant für den pünktlichen Einzug zuständig.
Meist ist eine Zahlung per Lastschrift/Einzug mit Skontogewährung verbunden. Bucht der Lieferant zu spät ab, dann wird im Regelfall trotzdem Skonto berücksichtigt.
Die Erhöhung der Skonto-Karenztage ist hier nicht anwendbar, da sich diese auf alle Lieferanten auswirken würde, also auch auf diejenigen mit denen keine Lastschrift-Vereinbarung besteht.
Einzelne Umsätze für die der Intelligente Buchungsassistent einen buchungsfähigen „grünen“ Vorschlag erstellt hat, werden in der Praxis häufig nochmals geprüft. Dafür sollen diese Umsätze von der Karteikarte „Buchungsfähig“ in den Bereich „Zu prüfen“ verschoben werden. So können die verbleibenden buchungsfähigen Kontoumsä#tze komplett verbucht werden.
Bisher musste dazu der Buchungsvorschlag gelöscht oder so bearbeitet werden, damit er nicht mehr buchungsfähig ist.
Ab Revision 70148/BETA gibt es auf Karteikarte „4 Buchungsfähig“ die Möglichkeit, den Status von buchungsfähig „grün“ auf zu prüfen „gelb“ zu setzen. …
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Das Zugriffsrecht
[FIINBU, Nr: 004 - Intelligenter Buchungsassistent, IBAN in Adressstamm schreiben]
steuert, ob nach dem Buchen eines Umsatzes die IBAN in den Adressstamm geschrieben wird.
Im Standard ist dieses Recht aktiviert.
Ab Revision 69706/BETA gibt es die Möglichkeit vor dem Buchen einzelne IBANs für das Rückschreiben in die Adresse zu sperren, obwohl das genannte Zugriffsrecht aktiviert ist.
Entweder in der Tabelle der Umsätze unter Tools -> „IBAN zum Rückschreiben in die Adresse sperren“. …
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Ab Revision 69721/BETA und 69742/PATCH gibt es folgendes neues Zugriffsrecht:
[FI6100, Nr: 066 - Mahnungen, Performance Optimierung bei Mahnerstellung und selektieren Mahngruppen]
Sofern das Recht aktiviert und die Mahngruppenselektion verwendet wird, gibt es eine Optimierung bei der Geschwindigkeit der Mahnerstellung.
In der unteren Tabelle kann in diesem Fall nach dem Erstellen des Vorschlages nur eine Mahngruppe angezeigt werden, dennoch werden bei den einzelnen Mahnungen die Einstellungen aus den jeweils hinterlegten Mahngruppen verwendet. …
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Beim Ausführen des Zahlungsstapels im Zahlungseingang kommt es vor, dass sich unterschiedlichen Bankbuchungsdaten ergeben, wenn sich bpsw. Firmen- oder Basislastschriften, Erst- und Folgelastschriften im selben Zahlungsstapel befinden.
Der Vorschlag wird beim Export bzw. beim Ãœbertragen zur Bank gesplittet.
Sofern der Intelligente Buchungsassistent den Umsatz nicht automatisch erkennt und zuordnet, kann im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ mit der Tastenkombination <STRG+7> manuell eine „Sammelzahlung Zahlungsverkehr“ erfasst werden. …
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Bei der Übernahme des Kassenberichts kann es vorkommen, dass in der Kasse Bezahlungen für Belege vorliegen, welche noch nicht in die Finanzbuchhaltung übernommen wurden. Ist das der Fall, kann der entsprechende Kassenbericht nicht verbucht werden. Es kommt zu einem Hinweis, dass die offenen Posten in der Finanzbuchhaltung fehlen und daher keine Buchungen erstellt wurden.
Ab Version 6.01.402.69493 wird nach Bestätigung dieses Hinweises eine Liste der noch nicht in der Finanzbuchhaltung übernommenen Belege ausgegeben. …
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Ab Revision 68524/BETA gibt es im Bankenstamm im Bereich des Intelligenten Buchungsassistenten die neue Einstellung:
„Wann sollen OPs als buchungsfähig markiert werden?“.
„Immer wenn passende OPs gefunden wurden“
oder
„Nur wenn Betrag und Belegnummer übereinstimmen“Â
Hiermit beeinflussen Sie, wann eine Buchung als „buchungsfähig“, also mit „Grün“ markiert wird.
Beispiel:
Bei einem Zahlungseingang wird die Belegnummer 3 angegeben, allerdings nicht vollständig.
a) Der Radiobutton ist bei der Option „immer wenn passende OPs gefunden wurden“ gesetzt. …
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Ab Revision 68443/BETA wurde der Dialog zum Einlesen von Kontoauszügen geändert.
Die Maskeneinstellungen werden nun pro Bankstapel gespeichert.
Der eingestellte Pfad bleibt nun erhalten und das Feld „Dateiname“ lässt sich „aufklappen“, so dass die gewünschten Kontoauszüge direkt ausgewählt werden können.
Hinweis:Â Bei Updateinstallationen ist die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich.…
Ab Revision 68875/BETA kann man im Tool „Offene Posten zur Zahlung vorschlagen“ Belegnummern importieren.
Vor allem, wenn viele Belegnummern avisiert und Offene Posten bezahlt werden sollen lässt sich dadurch die Verbuchung enorm beschleunigen.
Anstatt Belegnummern einzeln in der Tabelle zu erfassen, können diese einfach über eine *.csv Datei importiert werden.
Als Zielfeld wird beim Import das Feld „Suchbegriff“ verwendet.
Anschließend können die Offenen Posten in den Buchungsvorschlag geladen werden. …
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Seit Revision 68360/BETA und 68361/PATCH ist es möglich, direkt im Auszifferungsdialog das Ausbuchen durchzuführen.
Mit den SoftENGINE Praxispräsentationen möchten wir Anwendern der Software helfen, noch mehr Nutzen aus der Software zu ziehen.
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Wird innerhalb einer Aufteilungsbuchung ein Betrag in Fremdwährung negativ im Haben anstatt im Soll gebucht, hat der Währungsbetrag ein falsches Vorzeichen.
Dies kann sich unter anderem beim DATEV-Export bemerkbar machen.
Zu Korrektur steht ab Revision 68343/S.i.E. und 68344/Patch ein neues Zugriffsrecht zur Verfügung, welches vor der Buchungserfassung aktiviert sein muss.
Alternativ kann die Buchung natürlich auch statt negativ im Haben, positiv im Soll gebucht werden, dann entsteht dieses Problem nicht. …
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Ab Revision Revision 67807/PATCH und 68016/BETA gibt es in der Offenen Postenverwaltung für Debitoren im Selektionspool die Möglichkeit, bei Änderung der Zahlungsart auf Firmen- oder Basislastschrift auch die Mandats-ID der Offenen Posten zu ändern.
Wird auf Karteikarte „5 Selektionspool“ unter „Bearbeiten“ ➜ „Ändern/Ergänzen“ die Zahlungsart auf Firmen- oder Basislastschrift geändert, wird das Feld zur Erfassung der Mandats-ID frei.
Voraussetzung dafür ist, dass sich im Pool nur Offene Posten einer Adresse befinden. …
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Ab Revision 67845/Beta und 67846/Patch wurde die Prüfung, ob ein Buchungsvorschlag Sachkonten buchungsfähig ist, um eine zusätzliche Prüfung auf Kostenstellen-, Kostenträger- und Projektpflicht erweitert. Hat das zu bebuchende Sachkonto eine aktive Kostenstellen-, Kostenträger- oder Projektpflicht und das jeweilige Feld ist in der Buchung nicht befüllt, dann erfolgt keine Verbuchung. In der Buchungsvorschau ist eine entsprechende Hinweismeldung zu sehen.
Ab Revision 67834/BETA und 67830/PATCH gibt es die Möglichkeit eine Rückzahlung für stornierte Vorkasseaufträge über den Zahlungsverkehr abzuwickeln.
Über den Intelligenten Buchungsassistenten wird die Vorkassezahlung für den Auftrag gebucht, allerdings wird der Auftrag in der Zwischenzeit storniert.
Bezahlte und stornierte Aufträge können nun über den Zahlungsausgang rücküberwiesen werden.
Wird in den Basisdaten der Warenwirtschaft unter Bearbeiten -> Abruf – Vorkasseaufträge eine Beleggruppe angegeben, werden nur die stornierten-bezahlten Aufträge im Zahlungsverkehr vorgeschlagen, die sich in dieser Beleggruppe befinden. …
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Ab Revision 67760/BETA und 67761/PATCH sind in Neuinstallationen im OP-Konto zusätzlich folgende Spalten enthalten:
Offene Postenverwaltung Debitoren:
Zahlungskondition
Zahlungsart
Mandats ID
Belegnummer 2
Disponiert
Offene Postenverwaltung Kreditoren:
Zahlungskondition
Zahlungsart
Belegnummer 2
Da es sich beim OP-Konto um einen Selektionspool handelt, muss man bei Updateinstallationen die Felder einmal über die Eigenschaften einblenden.
Sofern man die Selektionspools für die OP-Verwaltung (im Mandanten im Verzeichnis SELPOOLS) löscht, werden die Pools für die OP Verwaltung neu angelegt und enthalten dann ebenfalls die neuen Spalten. …
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Ab Revision 67600/BETA und 67596/PATCH gibt es in der Offenen Postenverwaltung für Debitoren und Kreditoren auf Karteikarte „5 Selektionspool“ unter „Bearbeiten“ âžœ „Ändern/Ergänzen“ nun auch die Möglichkeit, die Zahlungskondition der Offenen Posten, die sich im Selektionspool befinden, zu ändern.
Hinweis: Bei Updateinstallationen ist die Migration der Offenen Postenverwaltung erforderlich.…
Sofern der Intelligente Buchungsassistent anhand der Prüfroutine am Schluss einen Akontovorschlag erstellt hat, wurde der Umsatzstatus als grün/buchungsfähig gesetzt.
Ab Revision 67366/BETA und 67366/PATCH kriegen Akontovorschläge den Status gelb/zu prüfen.
Beispiel:Â Anhand der IBAN wird ein Debitor erkannt allerdings kein passender Offener Posten gefunden und eine Akontozahlung vorgehschlagen.
Außerdem werden für Zahlungsausgänge keine Akontovorschläge erstellt.Â
Bei Zahlungseingängen wird nur noch eine Akontozahlung vorgeschlagen, wenn die Adresse in der IBAN Erkennung steht. …
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Ab Revision 67420/BETA und 67366/PATCH gibt es in der Offenen Postenverwaltung für Debitoren und Kreditoren auf Karteikarte „5 Selektionspool“ unter Bearbeiten > Ändern/Ergänzen auch die Möglichkeit das Feld „OP-Status“ (310_1) in den Offenen Posten, die sich im Selektionspool befinden, zu ändern.
Hinweis:Â Bei Updateinstallationen ist die Migration der Offenen Postenverwaltung erforderlich.…
Ab Revision 67420/BETA gibt es im Bankenstamm die Möglichkeit einzustellen, welche Offenen Posten geprüft werden sollen:
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob die Prüfung für alle Personenkonten oder nur für Kunden bzw. Lieferanten ausgeführt werden soll. Einschränkungen sind hier sinnvoll, wenn ein Bankkonto beispielsweise nur für Kundenzahlungen genutzt wird. In diesem Falle beschleunigt sich die Erkennung erheblich.
Tipp:
Ãœber Tools „Details zur Erkennung“ oder direkt mit der Tastenkombination STR+F11 rufen Sie in der Umsatztabelle am Umsatz die Erkennungsdetails auf. …
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Aktuell werden offene Posten beim automatischen Buchungsvorschlag nicht berücksichtigt/zugeordnet, wenn die Zahlungsart im OP auf „Zur Zahlung gesperrt“ (FPOS_181_1) steht.
Ab Revision 66168/PATCH und 66173/BETA gibt es folgendes neues Zugriffsrecht, damit solche OPs berücksichtigt werden:
[FIINBU,45 - Gesperrte OP's bei der Erstellung von Buchungsvorschlägen berücksichtigen]
Hat ein Umsatz ein unterschiedliches Buchungs- und Wertstellungsdatum, wird für die Buchung das Buchungsdatum verwendet.
Ab Revision 67105/BETA und 67106/PATCH gibt es folgendes neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 044 – Intelligenter Buchungsassistent, Wertstellungsdatum als Buchungsdatum verwenden]
Wird das Recht aktiviert, wird das Wertstellungsdatum als Buchungsdatum gesetzt.
Im Zahlungsausgang wird ein Zahlungsvorschlag manuell erstellt. Es wird eine Akontozahlung für einen Lieferanten überwiesen.
Wenn im Intelligenten Buchungsassistenten der Vorschlag eingelesen wurde, wurde anstatt einer Akontozahlung eine OP-Zahlung ohne Belegnummer vorgeschlagen.
Die Verbuchung war dann auch nicht möglich.
Das wurde ab Revision 66690/BETA und 66696/PATCH behoben.
Sofern der Intelligente Buchungsassistent den Zahlungsstapel aus dem Zahlungsverkehr nicht automatisch erkennt, kann man im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ diesen über die Funktion „Sammelzahlung Zahlungsverkehr STRG+7“ zuordnen.
Wurde im Zahlungsverkehr kein Skonto abgezogen aber der Offenen Posten hatte eine Zahlungskondition mit Skonto hinterlegt, ist bei der Funktion „Sammelzahlung Zahlungsverkehr STRG+7“ Skonto ermittelt und vorgeschlagen worden.
Ab Revision 66668/BETA und 66670/PATCH wurde die Funktion angepasst. …
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Unter Umständen gibt es im Kontoauszug Umsätze, welche exakt gleich sind. Durch die im InBu durchgeführte Prüfung auf doppelte Umsätze wurde dann nur eine der Positionen im InBu aufgeführt. Doppelt in diesem Fall heißt, dass das Datum, der Verwendungstext und der Betrag dieser Umsätze identisch sind.
Ab Revision 66467/BETA und 66443/PATCH gibt es folgendes neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 043 - Intelligenter Buchungsassistent, Buchungsschlüssel Bankreferenz und Kundenreferenz aus MT-940 auswerten]
Mit aktiviertem Recht, wird das Einlesen einer MT 940 Datei erweitert. …
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Wird innerhalb der Kasse eine Anzahlung auf einen Vorjahresauftrag geleistet, kommte es im aktuellen Jahr bei der Ãœbergabe in die Finanzbuchhaltung zu der Fehlermeldung
„Buchungsdatum liegt nicht im aktuellen Geschäftsjahr“
Dazu aktivieren sie bitte folgendes Zugriffsrecht und bereiten den Z-Bon neu zur Ãœbergabe an die Finanzbuchhaltung auf:
[kass08, Nr: 006 – Kasse Fibu Ãœbernahme, Z-Bon Datum als Buchungsdatum verwenden]
Hinweis:
Dieses Zugriffsrecht
[kass08, Nr: 006 – Kasse Fibu Ãœbernahme, Z-Bon Datum als Buchungsdatum verwenden]
ersetzt in der Regel auch das folgende veraltete Zugriffsrecht:
[kass08, Nr: 005 – Kasse Fibu Ãœbernahme (NB), Belegdatum als Buchungsdatum verwenden]
Sie dürfen in jedem Fall nicht beide Zugriffsrechte aktiviert haben. …
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Ab Rev. 65522 S.i.E. gibt es zwei neue Zugriffsrechte:
[IMPORTFIBU, Nr: 027 – Datenimport Standardschnittstelle Fibu, Prüfung auf Kostenstellenpflicht bei Nebenkosten]
[IMPORTFIBU, Nr: 028 – Datenimport Standardschnittstelle Fibu, Prüfung auf Kostenstellenpflicht bei Positionen]
Hat das zu bebuchende Sachkonto unter „Kostenrechnung“ die Kostenstellenpflicht aktiviert, kann mit Hilfe dieser beiden Zugriffsrechte vor der Ãœbernahme in die Finanzbuchhaltung geprüft werden, ob im Beleg in der Position und/oder bei den Nebenkosten auch tatsächlich eine Kostenstelle hinterlegt wurde. …
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Ab Revision 70319/BETA und 70310/PATCH wurde das Recht
[FIINBU, Nr: 042 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung mit Prüfung auf mehrere Belegnummer im Verwendungstext]
auf zwei Zugriffsrechte gesplittet und umbenannt.
Das Recht
[FIINBU, Nr: 042 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung mit Prüfung auf mehrere Belegnummer im Verwendungstext bei Zahlungseingängen]
greift nun nur bei Zahlungseingängen und
[FIINBU, Nr: 050 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung mit Prüfung auf mehrere Belegnummer im Verwendungstext bei Zahlungsausgängen]
bei Zahlungsausgängen. …
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Ab Rev. 65159 S.i.E. gibt es ein neues Zugriffsrecht, welches bei Neuinstallationen bereits aktiviert ist.
[kass08, Nr: 004 - Kasse Fibu Ãœbernahme (NB), Anzahlungen auf Kunde statt Verrechnungskonto buchen]
Wird bei aktiviertem Zugriffsrecht, eine Komplett bzw. Teilzahlung für einen Auftrag vorgenommen, wird im Zuge des Kassenabschlusses eine zusätzliche Buchung Personenkonto an erhaltene Anzahlungen erzeugt. Diese Anzahlungen werden im Zuge der Ãœbernahme der Kassenberichte in die Finanzbuchhaltung saldiert pro Kunde verbucht. …
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Ab Revision 654793/BETA gibt es im Dialog der IBAN-Erkennung unter Tools die Funktion „IBANs aus Adressstamm in Erkennung schreiben„.
Sobald die IBAN in der Erkennungsdatei steht, kann diese für die Erkennung im Intelligenten Buchungsassistenten verwendet werden.
Zur Info:
In die IBAN-Erkennung kommt eine IBAN rein, wenn ein Umsatz im InBu gebucht wird.
Oder die IBAN wird in der Erkennung hinzugefügt, wenn eine Adresse nach Änderung gespeichert wird und diese Adresse eine IBAN hat die noch nicht in der Erkennung steht. …
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Ab Revision 65422/BETA gibt es folgendes neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 040 - Intelligenter Buchungsassistent, Kontoinhaber in Vorschlag für Verwendungstext]
Ist das Recht aktiviert, wird am Anfang des Buchungstextes der Kontoinhaber eingefügt.
Vorher:
Nachher:
Sollte ein Kennzeichen für den Verwendungstext in den Bankstammdaten definiert sein, wird dieses natürlich auch berücksichtigt, siehe:
Intelligenter Buchungsassistent: Kennzeichen Verwendungszweck
Es gibt Einstellungen, dass ein buchungsfähiger Umsatz gelb ist.
Wird dieser Umsatz geöffnet und verlässt man den Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ kommt eine Abfrage, ob dieser verbucht werden soll.
Bei NEIN, wird der Umsatz automatisch grün und gilt als geprüft.
Ab Revision 65473/BETA gibt es folgendes neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 041 - Intelligenter Buchungsassistent, Abfrage ob beim Beenden der Erfassung von Buchungsvorschlägen der Umsatz als buchungsfähig gekennzeichnet werden soll]
Ist das Recht aktiviert, kommt beim Verlassen des Umsatzes, wenn dieser nicht gebucht wird die Abfrage, ob der Umsatz gelb bleiben oder grün werden soll. …
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Beim Importieren von Kontoauszügen können die zuvor erstellten Importdefinitionen mit den dementsprechenden Feldzuweisungen ausgewählt werden.
Sofern beim Datum ein anderes Format eingestellt wurde, ist diese Einstellung für die nächste Verwendung der Schablone nicht beibehalten worden.
Das ist ab Revision 65473/BETA und 65467/PATCH geändert. …
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Ab Revision 65264/BETA gibt es im Dialog zum Einlesen der Umsätze folgendes neues Feld:
„Beim Einlesen der Umsätze Buchungsvorschlag erstellen“Â
Sofern diese Einstellung deaktiviert wird, wird zu keinem Umsatz ein Buchungsvorschlag erstellt.
Die Geschwindigkeit beim Einlesen ist dabei sehr schnell, weil keine Prüfungen stattfinden.
Im Standard ist das Flag aktiviert und es werden Buchungsvorschläge erstellt.
Außerdem gibt es in der Umsatztabelle die neue Funktion „Buchungsvorschläge ALLER Umsätze löschen (STRG+ALT+SHIFT+F4)“. …
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Ab Revision 65243/BETA gibt es das Zugriffsrecht
[FIINBU, Nr: 039 - Intelligenter Buchungsassistent, Art der Ermittlung einer Adresse wird als Hinweis für Erstellung eines OP-Vorschlages verwendet].
Damit kann der Erkennungsvorgang geändert werden.
Wird eine Kontonummer anhand der Offenen Posten und einem Hinweis im Verwendungszweck gefunden, wird sich dieser Zusammenhang gemerkt und nur noch OP-Vorschläge gemacht die dazu passen.
Beispiel:
Im Verwendungstext wird die Belegnummer 3 eines OP’s gefunden und damit die Adresse. …
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Ab Revision 65015/BETA und 6509/PATCH wurden Änderungen gemacht.
Im Intelligenten Buchungsassistenten im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ wurden über das Tool „Offene Posten zur Zahlung vorschlagen“ auch stornierte Buchungen in die Tabelle geladen.
Außerdem standen die auch in der Tabelle „Auswahl Posten“ bei OP-Zahlungen zur Auswahl.
Das ist korrigiert.
Stornierte Buchungen hatten außerdem in der Offenen Postenverwaltung einen Offenen Betrag.
Es gibt nun ein neues Zugriffsrecht, welches im Standard deaktiviert ist:
[FIBUCH, Nr: 041 - Buchungssteuerung, Offener Betrag beim Stornieren einer Buchung auf 0 setzen]
Dabei wird bei stornierten Belegen kein OP Betrag mehr gesetzt. …
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Ab Revision 65015/BETA ist es möglich, Umsätze in der Standard Buchungserfassung zu bearbeiten.
Dazu kann entweder über das Menü „Bearbeiten“  die Funktion „Bearbeiten in der Standard Buchungserfassung“ oder direkt die Tastenkombination <STRG+RETURN> ausgeführt werden.
Komfortfunktionen des Intelligenten Buchungsassistenten stehen in der Standard Buchungserfassung nicht zur Verfügung.
Das Speichern der Buchung ist nur möglich, wenn der Buchungsbetrag dem Umsatzbetrag entspricht.
Sobald die Buchung abgeschlossen ist, wird der Umsatz als „Gebucht“ markiert und und auch auf die entsprechende Karteikarte verschoben. …
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Aufgrund einer Änderung bezüglich dem Verschieben von Stapeln im Zahlungsverkehr bei OP-Überzahlungen kam es zu einem Fehler.
Beim Verlassen des Kontoauszuges wird die Prüfung auf den Zahlungsverkehr gemacht.
Dabei wurden Zahlungsstapel auf Karteikarte „3 Zahlung abgeschlossen und Bank gebucht“ verschoben, obwohl die Offenen Posten darin noch nicht ausgeglichen waren.
Das hatte zur Folge, dass der Stapel auf Karteikarte 3 leer und die darin enthaltenen OPs wieder offen waren. …
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Wiki-Aktualisierung 28.01.2022Â
Ab Revision 71921/BETA wurden folgende Zahlungsverkehrsformulare angepasst:
FMTFIZVK.670, FMTFIZVK.671, FMTFIZVK.672, FMTFIZVK.650, FMTFIZVK.651, FMTFIZVK.652
Man kann nun in den Feldern „Kennzeichen Sammellastschrift“ und „Kennzeichen Sammelüberweisung“ einen eigenen Wert hinterlegen, welcher dann samt der Gruppennummer in der XML an die Bank übergeben wird.
Falls in den Feldern ein Wert hinterlegt ist, wird das Prefix aus diesen Felder in der XML verwendet, ansonsten „GR“. …
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Umsätze können erst verbucht werden, wenn der komplette Umsatzbetrag aufgeteilt und kein verbleibender Betrag mehr übrig ist. Der Status erscheint dann als „grün – buchungsfähig“.
Es kommt vor, dass ein Teilbetrag des Umsatzes noch nicht gebucht werden kann, weil noch Klärungen notwendig sind.
Ab Revision 64620/BETA und 64617/PATCH gibt es im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ im Modul mit der Auswahl der Buchungsvorschläge die neue Funktion „Restbetrag auf Verrechnungskonto buchen„. …
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Ab Revision 64620/BETA und 64617/PATCH gibt es in der Detailinformation eine Vorlage, in der beim Buchungsvorschlag zusätzlich zur Belegnummer noch der Rechnungsbetrag angezeigt wird. (Das betrifft die HTML Vorlage Kontoauszug.template.htm. )
Unter „Ansicht“ kann die „Detailinformation“ auf eine andere Vorlage umgeschaltet werden.
Siehe auch: Intelligenter Buchungsassistent: Ansicht ‚Detailinformation‘ wechseln und HTML Vorlagen individualisieren
Diese Vorlagen können auch individualisiert werden.
Siehe auch: Intelligenter Buchungsassistent: Belegfelder in HTML anzeigen …
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Das Aktivieren des Zugriffsrechtes
[FIINBU, Nr: 017 - Intelligenter Buchungsassistent, Prüfung ob Umsatz bereits eingelesen wurde mittels Hashwert durchführen anstatt Tageslaufnummer]
verhindert das doppelte Einlesen von Umsätzen im Intelligenten Buchungsassistenten.
Dabei wird beim Einlesen auf den Betrag, das Datum und den Verwendungstext geprüft.
Gibt es allerdings einen Umsatz mit dem gleichen Datum, Betrag und Verwendungstext, einmal als Zahlungseingang und einmal als Zahlungsausgang, wird nur einer der beiden Umsätze eingelesen. …
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Im Kontoauszug war das Abstimmen von markierten Buchungen trotz Saldo „-0,00/0,00“ nicht möglich.
Die Funktion im Menü „Tools“ war deaktiviert und konnte nicht ausgewählt werden.
Das ist ab Revision 64514/BETA und 64515/PATCH korrigiert.
Bisher war das Anlegen einer zweiten PayPal Bank nicht möglich.
Ab Revision 64156/BETA und 64145/PATCH wurde das geändert, sodass das nun umgesetzt werden kann.
Pro Banknummer werden im Mandanten die PayPal Account Daten gespeichert. (PAYPAL…..03 oder PAYPAL…..04, usw.).
Es können eigene Buchungsstapel mit der Buchungsverarbeitungsart „102 Intelligenter Buchungsassistent“ für jede PayPal Bank erstellt und die Transaktionen über den Intelligenten Buchungsassistenten wie gewohnt abgeholt werden. …
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Sofern man im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten z.B. über Tools mehrere Offene Posten eines Personenkontos in die Tabelle ladet, ist das direkt mit Zahlungsvorschlag möglich.
Wenn der Umsatzbetrag aufgeteilt und der verbleibende Betrag 0 ist, werden weitere Offene Posten ohne Zahlbetrag/Buchungsbetrag in die Tabelle geladen.
Ab Revision 63992/BETA und 64145/PATCH werden Buchungszeilen ohne Zahlbetrag/Buchungsbetrag nicht mehr in der Buchung berücksichtigt.
Zudem gibt es unter Tools die neue Funktion „Buchungszeilen ohne Zahlbetrag löschen“. …
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Wurde bei einer Zahlungsbuchung mehr als ein Vorkasse Auftrag bezahlt, ist bei der Wawi Fibu Übernahme die Auflösung der Anzahlung mehrfach gebucht worden.
So viele Aufträge, die in diesem Buchungsvorgang bezahlt wurden, so oft wurde die Auflösung der Anzahlung pro Beleg gebucht.
Das ist ab Revision 63875/BETA und 63940/PATCH behoben.
Nach dem Löschen einer Adresse aus dem Mahnvorschlag, wurde die Tabelle der Belege nicht aktualisiert.
Das ist ab Revision 63741/BETA und 63681/PATCH behoben. …
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Die PUT_RELATION 158 wurde ab Revision 63704/BETA angepasst.
Man kann für den Parameter „Belegnummer“ auch den Wert „AKONTO“ übergeben.
Die Belegnummer wird dann automatisch ermittelt, sowie es auch beim Multi-OP-Buchen der Fall ist.
Beispiel: PUT_RELATION[158!4!1200/000!01.04.2021!AKONTO!Auto-Akonto!S!44,55!10000]…
Ab Revision 63555/BETA und 63527/PATCH wird in der Ansicht der Detailinformation ein eigener Block mit dem Kontensaldo angezeigt.
Dieser kann im Menü unter Einstellungen pro Karteikarte ein- ausgeblendet werden.
Die Einstellung kann pro Karteikarte (noch zu buchen, alle, gelb, rot, grün, gebucht, alle) getroffen werden und richtet sich im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ auch nach dieser.
Hinweis: Bei Updateinstallationen ist die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich.…
Ab Revision 63454/BETA und 63495/PATCH
Nach erfolgter Änderung werden, sofern das Personenkonto in Fremdwährung geführt wird,  im OP-Konto Fremdwährungsfelder angezeigt.
Zahlungen FW (294_12)
EWU Faktor 601_10
Disponiert in Währung 623_12
OP in Währung 611_12
Währungseinheit 335_2
Bei Konten ohne Währung, werden diese Felder ausgeblendet.
Diese Änderung gilt für die Offene Postenverwaltung Debitoren und Kreditoren.
Da es sich beim OP-Konto um einen Selektionspool handelt, muss man bei Updateinstallationen die Felder einmal über die Eigenschaften einblenden. …
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Mit Deaktivieren des Zugriffsrechts
[FI2100, Nr: 105 - Buchungserfassung, Autosearch in Buchungsmaske deaktivieren]
ist es möglich, die Autosearch in der Buchungsmaske für alle Felder zu aktivieren.
In den Felddetails kann im Feld „Automatische Suche“ (362_5) die Suchart hinterlegt werden, womit definiert wird, was genau durchsucht werden soll.
Die Suchart „3 Sachkonten“ hat Sachkonten UND Personenkonten durchsucht.
Ab Revision 63309/BETA und 63400/PATCH wurde diese umbenannt in „3 Konten“. …
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Kasse 4.1 – Bereich Tagesabschluss
Ab BW Revision 62490
Mit dieser Programmänderung wird auf dem Ausdruck des Tagesabschlusses die Belegnummer einer OP-Zahlung angedruckt. Das gilt sowohl bei Kunden OP-Zahlungen als auch bei Lieferanten OP-Zahlungen.
Beim Buchen einer steuerpflichtigen Anzahlung über den Intelligenten Buchungsassistenten wurden zusätzlich zwei Buchungszeilen (Kunde an Verrechnungskonto Anzahlungen) vorgeschlagen.
Das wurde ab Revision 63217/BETA und 63292/PATCH geändert, sodass diese der gleichartigen Buchung über den Multi-OP (F7) entsprechen und bei der Wawi-Fibu-Übernahme die automatische Auflösung der Anzahlungen funktioniert.
Steuerpflichtige Anzahlung gebucht über den Multi-OP (F7):Â
Steuerpflichtige Anzahlung nach Änderung im Intelligenten Buchungsassistenten:Â
Ab Revision 62893/BETA und 63110/PATCH kann über einen Neuanlage-Dialog für Mahngruppen zur Bezeichnung auch die Nummerierung frei vergeben werden.
Bei Sachkontenbuchungen mit Steuer wurde der Steuerbetrag unter Umständen nicht berechnet, sofern das Recht
[FEHLER3, Nr: 048 – Fehlerbereinigung III, Rechenfunktionen in Kalkulationen aktivieren]
deaktiviert war.
Dieses Recht ist in Standard Neuinstallationen bereits aktiviert.
Ab Revision BETA/62616 und PATCH/62617 ist es fix (auch bei Updates) aktiviert und wurde entfernt. …
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Aktualisierung 29.11.2021:
Das Recht ist ab Revision 70611/BETA und 70600/PATCH im Standard aktiviert.
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Ab Revision 62795/BETA und 62866/PATCH gibt es ein neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 035 - Intelligenter Buchungsassistent, Optimierte Prüfung auf OP]
Ist dieses Zugriffsrecht aktiviert, wird beim Einlesen der Kontoauszüge eine performantere Variante bei der Erstellung der Buchungsvorschläge verwendet, was das Einlesen beschleunigt.
Technische Details:
Es wurde ein neues Flag für den Einlese-Dialog eingeführt: Cache verwenden – 1158_1 (nicht auf der Maske eingebunden)
Die Vorbelegung dieses Flags wird anhand des neuen genannten Zugriffsrechtes gemacht. …
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Sofern ein Gegenkonto im Buchungssatz gefehlt hat, war der Umsatz gelb, in der Buchungsvorschau stand dennoch „Verbuchung möglich“.
Das Buchen des Umsatzes hat trotzdem richtigerweise nicht funktioniert.
Beispiel:Â
Beim Buchen einer Rücklastschrift werden Gebühren für Kunden in der Buchungsmaske erfasst.Â
In den Basisdaten (Automatikkonten) wurde kein Konto für die Gebühr hinterlegt und dieses fehlt nun auch im Buchungssatz.Â
Ab Revision 62893/BETA und 62895/PATCH wurde die Meldung angepasst. …
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Aufgrund einer Änderung wurde die Anzahl der importierten Datensätze mit 0 dargestellt.
Nach dem Schließen des Dialoges wurde der Kontoauszug allerdings eingelesen.
Die Meldung wurde mit Revision 62843/BETA und 62844/PATCH angepasst.
Nähere Infos zum Importieren der Kontoauszüge finden Sie in folgendem Wiki-Artikel:
Intelligenter Buchungsassistent: Kontoauszug importieren …
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Es kann unter Umständen länger dauern, wenn man die Funktion „Offene Posten zur Zahlung vorschlagen“ wählt und mehrere OPs auf einmal hinzufügt.
Der Grund ist die Prüfung, ob der Vorschlag buchungsfähig ist.
Es wird mit jedem OP der zu dem Vorschlag hinzugefügt wird geprüft, ob der Vorschlag buchungsfähig ist.
Diese Prüfung dauert bei vielen OP’s unter Umständen ziemlich lange und je mehr OP’s hinzugefügt werden, umso länger dauert die Prüfung nach dem Hinzufügen. …
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Beim Aufruf der Funktion „Markierte Buchungen umbuchen“ unter Tools im Kontoauszug ist es zu einem Fehler beim Positionieren gekommen.
Das ist ab Revision 62114/BETA und 62115/PATCH behoben.
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…Hinweis:Â
Nach Updates ist eine Fibu Quickmigration empfohlen, damit alle Änderungen, welche nicht im Kernel vorgenommen wurden, übernommen werden.
Ab Rev. 74741/S.i.E. und Rev. 74776/Patch haben sie die Möglichkeit neben MT-940 Kontoauszugsdateien auch jene im Format SEPA CAMT.053 einzulesen.
HINWEIS: Bei Update Installationen ist eine neuerliche Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich. …
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Aufgrund von Änderungen im Kontoauszug kam es beim Einblenden oder Ausblenden von Spalten über das Menü unter Ansicht -> Tabellenspalten in der BETA zu Nebeneffekten.
Sofern der Laufsaldo im Konto aktiviert war, wurde die eingeblendete Spalte erst beim Verlassen und neu Öffnen des Kontoauszuges angezeigt.
Das ist ab Revision 61543/BETA geändert.
Beim Einblenden/Ausblenden einer Spalte bei aktiviertem Laufsaldo wird nun der Laufsaldo deaktiviert, die Spalte eingebunden, danach kann der Laufsaldo wieder aktiviert werden. …
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Aufgrund von Änderungen im Kontoauszug gab es in der BETA unter Umständen den Nebeneffekt, dass beim Wechsel der Geschäftsjahres im Menü „Allgemein“ die Buchungen erst angezeigt wurden, nachdem das Geschäftsjahr zweimal gewechselt wurde.
Das ist ab Revision 61543/BETA behoben. …
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Aufgrund einer Fehlerbehebung im Intelligenten Buchungsassistenten gab es den Nebeneffekt, dass der Steuerbetrag bei Sachkontenbuchungen nicht automatisch berechnet wurde.
Das ist in aktuellen Versionen bereits behoben.
Hinweis: Die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten ist erforderlich!
Außerdem kann auch das Deaktivieren des Zugriffsrechts
[FEHLER3, Nr: 048 - Fehlerbereinigung III, Rechenfunktionen in Kalkulationen aktivieren]
dazu führen, dass der Steuerbetrag nicht automatisch berechnet wird und leer bleibt (Recht ist im Standard aktiviert!). …
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Beim Saldenvortrag wurde die PayPal Transaktionsnummer (1396_30) nicht in den Offenen Posten übernommen.
Das Formular FMTFIAUS.699 wurde diesbezüglich geändert und ist mit Revision 61466/BETA und 61459 in den Versionen enthalten.
Außerdem ist es möglich, mit dem Skript SEhd89 bei bereits vorgetragenen OPs, bei denen die Transaktionsnummern fehlen, diese nachzutragen.
(Designer Menü -> Tools -> Dashboard -> Saldenvortrag PayPal Transaktionsnummer übernehmen – eine Datensicherung wird vorausgesetzt! …
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Im Intelligenten Buchungsassistenten kam es vor, dass manchen Umsätzen eine oder mehrere leere Buchungszeilen in der HTML (Detailinformation) eingefügt wurden.
Das wurde ab Revision 61390/BETA und 61459/PATCH geändert.
ab Rev. 61390 kann innerhalb der vorgelagerten Stapelauswahl der Buchungserfassung unter „Extras“ das Druckarchiv, bzw. der Druckspooler geöffnet werden.
Ob sich der Druckspooler, oder das neue Druckarchiv öffnet, entscheidet ab Rev. 61390 (S.i.E. ) das folgende Zugriffsrecht:
[LISTDR_RDSGN, Nr: 005 - ReDesign Listendrucke (V559), Neues Druckarchiv statt Spool verwenden]
Ab Rev. 61390 bleibt die, in den Stapeleigenschaften eingetragene, Buchungsperiode (13, bzw. 14) auch bei Buchungsverarbeitung „998:Buchen mit Buchungsschlüssel“ erhalten.
Beim Einlesen von Kontoauszügen im Format MT940 ist es vorgekommen, dass das Buchungsdatum falsch vorgeschlagen wurde.
Anstatt 31.12.2020 stand 31.12.2021.Â
Ab Revision 61286/BETA und 61287/PATCH wurde eine Anpassung gemacht.
Das Buchungsdatum wird nun anhand des Jahres des Wertstellungsdatums erstellt.
Falls das Buchungsdatum und das Wertstellungsdatum dann mehr als 30 Tage auseinander liegen, wird für das Buchungsdatum das Vorjahr des Wertstellungsjahres verwendet. …
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Ab Revision 60996 gibt es folgende Neuerungen:
Sobald sich ein Benutzer in der Buchungserfassung befindet, ist ein Starten des Prüflaufs nicht möglich!
Anmerkung: Ab Revision 68060/BETA erscheint die Meldung mit Bedienernummer.
Darüberhinaus ist es für die Dauer des Prüflaufs nicht möglich die Buchungserfassung aufzurufen.
Aktualisierung:
Sofern sich ein Bediener in der Version in der Buchungserfassung befindet und ein anderer Bediener in einem anderen Mandanten den Prüflauf starten wollte, kam die Meldung auch. …
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Seit Revision 59526/BETA gibt es die Möglichkeit bei Vorkasse Vorschlägen im HTML mit BEL_…, Werte aus dem zugehörigen Vorkasse Beleg anzuzeigen.
Außerdem kann man individuelle Vorlagen für die HTML Anzeige definieren.
Wenn im Verzeichnis BüroWAREROOT\FIBDEV\IBVORLAGE\INDIV eine Vorlage liegt, wird diese der Vorlage aus BüroWAREROOT\FIBDEV\IBVORLAGE vorgezogen.
Wird z.B. die Vorlage für Vorkasse Vorschlag.4.template.htm angepasst und in das INDIV Verzeichnis gelegt, wird diese Vorlage im Intelligenten Buchungsassistenten verwendet/angezeigt. …
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Mit den Revisionen Beta-61210 und Patch-61211 haben wir ein Problem behoben, wo nach einem Prüflauf Warenwirtschaft der Positionsdaten ein Belegdruck von Lieferscheinen, Rechnungen und Gutschriften nicht mehr möglich war, da nur noch eine weiße Seite angezeigt wurde. …
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Ab Revision 60978/BETA gibt es im Kontoauszug unter Tools den Programmpunkt
Abstimmung der Zahlungen mit Auflösung der Anzahlungen (Programmnummer 715)
Damit ist es möglich am Verrechnungskonto für Anzahlungen die gebuchten Vorkassezahlungen aus dem Intelligenten Buchungsassistenten mit den Auflösungen der Anzahlungen anhand der Belegnummern und Beträgen abzustimmen.
Anhand des grünen Häkchens im Status Bitmap erkennt man, dass die Buchung abgestimmt ist bzw. …
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In BüroWARE war nur ein Bediener angelegt, welcher in der Bedienerverwaltung bei den Lizenzberechtigungen nur „Finanzbuchhaltung“ aktiviert hatte.
In der Lizenz war der Intelligente Buchungsassistent freigeschalten.
Wenn man im Intelligenten Buchungsassistenten im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ einen buchungsfähigen Umsatz mit <F9> oder über Tools > buchen gebucht hat, ist die Meldung
"Bediener hat keine Berechtigung zur Bearbeitung dieses Programmteils bzw. es ist keine Lizenz für dieses Modul vorhanden.…
Es gibt die Möglichkeit bei Verwendung des externen Bankings im Dialog zum Einlesen der Kontoauszüge (Datei von der Bank) direkt beim Einlesen zu entscheiden, ob der eingelesene Kontoauszug in den Ordner „eingelesen“ verschoben wird oder nach dem Einlesen in dem gleichen Verzeichnis liegen bleiben soll.
Mit dem Zugriffsrecht
[FIINBU, Nr: 010 - Intelligenter Buchungsassistent, Keine Verschiebung eingelesener Kontoauszüge]
kann eingestellt werden, ob der Haken beim Aufrufen des Dialoges gesetzt ist oder nicht. …
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Im Zahlungseingang und Zahlungsausgang wird beim Erstellen des Zahlungsvorschlages im Verwendungstext automatisch die Gruppennummer/Hashwert eingefügt.
::GRPxxxxxxxxxx::
Das wird über das Zugriffsrecht
[FI5100, Nr: 064 - Zahlungsverkehr, Gruppennummer im Verwendungstext einfügen]
gesteuert, welches im Standard aktiviert ist.
Die Gruppennummer dient dann zur automatischen Erkennung des Zahlungsstapels im Intelligenten Buchungsassistenten.
Sofern diese im Verwendungstext enthalten ist, wird erkannt, dass es sich um einen Zahlungsvorschlag im Zahlungsverkehr handelt und die im Zahlungsstapel enthaltenen Belege können korrekt zugeordnet werden. …
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Ab Revision 60431/BETA und 60531/PATCH wurde im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ unter Tools die Funktion „Offene Posten zur Zahlung vorschlagen“ geändert.
Es ist nun möglich mehrere Belegnummern (Belegnummer 2 und Belegnummer 3) zu erfassen und auf einmal in den Buchungsvorschlag zu laden.
Seit Revision 70730/BETA ist es außerdem möglich auch die Belegnummer 1 in dem Tool zu erfassen und OPs anhand dieser in den Buchungsvorschlag zu laden. …
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Ab Revision 60317/BETA wurde das Erfassung von Zahlungsavisen und auch die automatische Erkennung im Intelligenten Buchungsassistenten umgesetzt.
Die Erfassung erfolgt in den Buchungsschablonen.
Es werden zwei Buchungsschablonen Stapel für die Erfassung der Avise benötigt, welche in den Fibu Basisdaten unter Bearbeiten > Intelligenter Buchungsassistent in den Feldern
„Buchungsstapel Avis“ 4466_5 und
„Buchungsstapel Avis erledigt“ 4471_5
hinterlegt werden müssen.
Das Anlegen des Zahlungsavises erfolgt über den gewohnten Weg einer Multi-OP Zahlung, in welche die avisierten Belege erfasst/reingeladen werden und die Buchung gespeichert und der Schablone eine Bezeichnung gegeben wird. …
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Im Intelligenten Buchungsassistenten wurde beim automatischen Zahlungsvorschlag bei Sammelzahlungen aus dem Zahlungsausgang Skonto vorgeschlagen, obwohl die Ãœberweisung im Zahlungsverkehr ohne Skonto erfolgte.
Das ist ab Revision 60282/BETA und 60319/PATCH behoben. …
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Ab Revision 60132/BETA ist in der Tabelle der Kontoauszüge die neue Funktion
„Kontoauszugsintegrität prüfen (internes Banking)“
zu finden.
Führt man dieses Tool aus, werden die Umsätze der letzten 30 Tage abgerufen und geprüft, ob die Umsätze bereits eingelesen wurden.
Am Ende kommt eine Meldung, dass alles eingelesen wurde bzw. wie viele Umsätze nicht eingelesen sind.
Ab Revision 10132/BETA und 60232/PATCH gibt es zwei neue Zugriffsrechte, welche im Standard aktiviert sind:
[FI2100, Nr: 114 - Buchungserfassung, Löschen von Terminbuchungsstapeln] [FI2100, Nr: 115 - Buchungserfassung, Löschen von Buchungsschablonen Stapeln]
Damit ist es möglich in der Stapelerfassung auf Karteikarte „2 Terminbuchungen“ und Karteikarte „3 Schablonen“ Stapel zu löschen, ohne dafür das Zugriffsrecht
[FI2100, Nr: 009 - Buchungserfassung, Löschen von Buchungsstapeln]
aktivieren zu müssen. …
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Im Zuge der Corona Mehrwertsteuersenkung, kann es vorkommen, dass Erlöskonten mit 19% und mit 16% Steuer bebucht werden. Dies ist möglich und zulässig. Um allerdings einen fehlerfreien Prüflauf zu bekommen und eine korrekte Umsatzsteuervoranmeldung, ist es erforderlich BEIDE Umsatzsteuer-Kennziffern im betreffenden Erlöskonto zu hinterlegen. Wie am Screen zu sehen, muss neben der KZ 81 für 19% auch die Kennziffer 35 für 16% eingetragen werden. …
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Ab Revision 59785/BETA gibt es zwei neue Zugriffsrechte:
[FIINBU, Nr: 030 - Intelligenter Buchungsassistent, Mahngebühren im Buchungsvorschlag nicht berücksichtigen]
[FIINBU, Nr: 031 - Intelligenter Buchungsassistent, Mahngebühren nur vorschlagen wenn Restbetrag exakt den Mahngebühren entspricht]
Darüber kann gesteuert werden, ob Mahngebühren im automatischen Buchungsvorschlag berücksichtigt werden.
Mahngebühren (741_12) werden im Buchungsvorschlag nur dann berücksichtigt, sofern der Offene Posten überzahlt und nicht weitere Offene Posten zur Aufteilung vorhanden sind. …
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Trotz aktiviertem Zugriffsrecht
[FIINBU, Nr: 006 - Intelligenter Buchungsassistent, Prüfung in PayPal-Bank bei Vorkasseaufträgen auch in Lieferscheinen und Rechnungen]
wurden Lieferscheine aus der Beleggruppe 00 für die Erkennung im Intelligenten Buchungsassistenten nicht berücksichtigt.
Die Ermittlung der Lieferscheine für die Prüfung wurde angepasst.
Geprüft werden jetzt Lieferscheine aus allen Beleggruppen und dem aktuellen Jahr.
Die Änderung ist mit Revision 59837/BETA und 59838/PATCH verfügbar. …
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Für den Intelligenten Buchungsassistenten wurden sehr viele Artikel erstellt.
Dieser Link führt zu allen Artikeln, welche die Anwendung erläutern.
Dieser Link listet Artikel auf, welche Einstellungen beschreiben.
Dieser Link listet alle Artikel mit Beschreibungen korrigierter Fehler. …
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Um PayPal-Umsätze abholen und Zahlungen per PayPal durchführen zu können, muss eine „PayPal-Bank“ eingerichtet werden. Der Abruf der Umsätze setzt den Intelligenten Buchungsassistenten voraus.
Im Folgenden sind die Schritte beschrieben, die für die Einrichtung notwendig sind.
Zunächst legen Sie Sachkonten in den Stammdaten der Finanzbuchhaltung an:
Öffnen Sie im Bereich „Einstellungen“ die Basisdaten der Finanzbuchhaltung und dort die „Banken“. …
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Sofern Belegnummern im Verwendungstext angegeben werden und z.B. ohne Leerzeichen davor ein Fragment steht, kann der Intelligente Buchungsassistent die Belegnummer daraus nicht erkennen.
In der Tabelle der Kontoauszüge gibt es daher unter Extras > Belegnummernerkennung ein Tool:
Hier werden Textfragmente festgelegt, um die Erkennung von Belegnummern zu optimieren.
Werden die hier vorgegebenen Texte im Kontoauszug gefunden, wird versucht, nachfolgende Zahlen als Belegnummer zu finden. …
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Im Intelligenten Buchungsassistenten gibt in den Basisdaten, Bankenstamm, Adressstamm, Zugriffsrechten und direkt im Intelligenten Buchungsassistenten Einstellmöglichkeiten.
Fibu Basisdaten > Bearbeiten > Intelligenter BuchungsassistentÂ
Fibu Basisdaten > Bearbeiten > Skonto- /Mahneinstellungen
Fibu Basisdaten > Weitere Einstellungen > Bankenstammdaten > Bearbeiten > Intelligenter BuchungsassistentÂ
Fibu Basisdaten > Weitere Einstellungen > IB Buchungsvorschläge Sachkonten
Fibu Basisdaten > Weitere Einstellungen > IB Individuelle ErkennungÂ
Â
Adressstamm > Bearbeiten > Optionen/Parameter > Intelligenter BuchungsassistentÂ
Designer > Einstellungen > Konfigurationseinstellungen/Zugriffsrechte > Zugriffsrechtebereich FIINBUÂ
Ab Revision 58475/BETA wurde die Toolnummer 10007 „Buchungsvorschlag erstellen“ in der Umsatzauswahl aufgrund der längeren Geschwindigkeit angepasst.
Das Erstellen des Buchungsvorschlages sollte schneller laufen.
In Revision 58508/BETA wurde beim Aufruf des Wawi Fibu Übernahme Dialoges für Wareneingangs- und Warenausgangsbelege über den Buchungsstapel (Buchungsverarbeitung 402 und 401) ein falscher Dialog aufgerufen.
Das ist ab Revision 58576/BETA behoben.
Beim Buchen von OP-Zahlungen wurde die Fremdbelegnummer/Belegnummer 3 und die Belegnummer Lieferant/Belegnummer 2 nicht in die Buchung übernommen.
Das wurde ab Revision 58508/BETA und 58558/PATCH behoben.
Sofern im Kontoauszug die Tabelle FI2100_41HS aktiv war, funktionierte „Konto vor“ und „Konto zurück“ unter Umständen nicht.
Beim Konto Wechsel mit der fraglichen Tabelle, wurde in den Statistik Files das nächste Konto mit Währung gesucht. Da keines gefunden wurde, wurde das Konto nicht gewechselt.
Ab Revision 58460/BETA und 58477/PATCH wurde eine Korrektur gemacht.
Geleistete Anzahlungen auf bestehende Teilrechnungen/Akontoforderungen werden bei Übernahme der Schlussrechnung in die Finanzbuchhaltung aufgelöst und die offenen Posten ausgeziffert.
Seit Rev. 58227/Beta und Rev. 58244/Patch gibt es ein neues Zugriffsrecht, welches im Standard aktiviert ist. Wird dieses Zugriffsrecht vor Übernahme der Schlussrechnung in die Finanzbuchhaltung deaktiviert, erfolgt KEINE Auflösung der versteuerten Anzahlung und auch KEINE Auszifferung der offenen Posten.
[IMPORTFIBU, Nr: 026 РDatenimport Standardschnittstelle Fibu, Aufl̦sung Schlussrechnung]
Hinweis: Bei Deaktivierung dieses Zugriffsrechts muss die Auflösung der Anzahlung manuell gebucht werden! …
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Buchungen können im Kontoauszug nur dann bearbeitet werden, wenn der Kontoauszug innerhalb der Buchungserfassung geöffnet wird.
Wird der Kontoauszug über die Stammdaten Sach- oder Personenkonten aufgerufen, dient dieser nur zur Ansicht. Bearbeitungsfunktionen außer „Buchungstext bearbeiten“ stehen hier nicht zur Verfügung.
Die betroffenen Menüeinträge wurden bisher grau dargestellt und haben keine Funktion.
Seit Version 6.01.000.58139 werden diese Menüeinträge bei Aufruf außerhalb der Buchungserfassung nicht mehr angezeigt. …
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Sollen Kostenstellen, Kostenträger und/oder Projekte aus
in die Finanzbuchhaltung übernommen werden, muss grundsätzlich im zu bebuchenden Sachkonto unter Bearbeiten -> Kostenrechnung eine Kostenartennummer eingetragen sein.
Beim Verlassen der Primanota oder der Karteikarte 2 Buchungen in der Buchungserfassung kam es in der BETAÂ zu einem Programmabsturz.
Das ist ab Revision 57639/BETA behoben. …
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Ab Revision 57492/BETA ist es möglich den Selektionspool in der OP-Verwaltung im OP-Konto um die Satznummer des Buchungssatzes „R171_0_12“ zu erweitern.
Damit können über die GET_RELATION 588 weitere Felder aus der Buchung nachgelesen werden.
In der GET_RELATION kann man angeben, ob Hauptsatz oder Nebensatz.
Beispiel:
Unter Umständen ist es vorgekommen, dass der Datev Prüflauf diese Meldung anzeigt, obwohl die Einstellungen korrekt sind (Sachkontenrahmen Basisdaten, Refernzkonto korrekt hinterlegt, Steuerautomatik wie im Referenzkonto – siehe dazu Wiki Beitrag #6965):
„Datev Steuerautomatik aktiviert (Dateveinstellungen – Automatik) – Daten ggf. nicht fehlerfrei einlesbar.“
Das Problem war die GET_RELATION 52.
Diese lieferte nur beim ersten Aufruf einen korrekten Wert.
Es wurde ab Revision 56644/BETA und 56645/PATCH die GET_RELATION 52 korrigiert. …
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