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Das „Ausziffern nach Bedingungen“ ist eine neu Funktion, welche angewandt werden kann, um eine Vielzahl von OPs (Rechnungen, Gutschriften, A-Konto-Zahlungen) miteinander zu verrechnen.
Dabei lassen sich Bedingungen vorgeben, nach denen ein Verrechnungsvorschlag erstellt wird.
Sie finden diese Funktion im Menü „Tools“ bei geöffneter Karteikarte 3 „OP-Konten“ in der OP-Verwaltung der Debitoren.
Zunächst sind die Bedingungen für das „Ausziffern“ festzulegen.
Hier gibt es zwei Varianten:
Auf Registerkarte 1 können Sie OPs ausliefern, deren Belegnummern übereinstimmen. …
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Das Ausziffern von negativen Gutschriften oder negativen Akontozahlungen über den Selektionspool ist nicht möglich.
Die Auszifferung dieser Belege muss direkt über das OP-Konto erfolgen.
Ab Revision 49774/BETA und 49775/PATCH werden beim Auszifferversuch über den Selektionspool Hinweismeldungen gebracht, sofern sich negativ gebuchte Gutschriften oder Akontozahlungen im Pool befinden, damit klar hervorgeht, dass keine Auszifferung stattgefunden hat.
– Werden die negativ gebuchten Gutschriften/Akontozahlungen und die Gutschriften/Akontozahlungen in den Pool geladen und das Ausziffern gestartet, kommt folgende Meldung:
„Sie können nur Gutschriften Akontos und negative Rechnungen ausziffern! …
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Bisher (vor Rev. 73410 BETA) wurden Zahlungsvorschläge erstellt, auch wenn noch offene OPs (Gutschriften/A-Konto Zahlungen) vorhanden waren, die noch nicht verrechnet wurden. Unter Umständen konnte es so zu ungewünschten Zahlungsvorschlägen kommen.
Ab Revision 73410 steht nun ein Zugriffsrecht zur Verfügung, durch welches die Erstellungen von Zahlungsvorschlägen unterbunden wird.
Das Zugriffsrecht
[FI5100, Nr: 086 - Zahlungsverkehr, Beim erzeugen von Überweisungen/Lastschriften pro Adresse prüfen ob Ausziffern erforderlich]
ist ab Version 6.01.402.73410 im Standard bei Neuinstallationen aktiviert. …
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Sofern in der Adressbeziehung der Haken „Offene Posten verrechnen / ausziffern“ aktiviert ist, werden im OP-Konto auch Offene Posten der Adressbeziehung angezeigt.
Ab Revision 70611/BETA gibt´s auf Karteikarte 1 unter Einstellungen die Möglichkeit, die OPs der Adressbeziehung auszublenden, wenn man das nicht generell in der Adressbeziehung ausstellen will.
Ab Rev. 67838 / S.i.E. steht ein neues Zugriffsrecht zur Verfügung:
[FI2100, Nr: 116 - Buchungserfassung, Beim bearbeiten von Bezahlten/Disponierten Belegen Auszifferungen prüfen und Löschabfrage]
Dieses Recht ist im Standard aktiviert.
Wird bei aktiviertem Zugriffsrecht versucht, einen bereits ausgezifferten Beleg zu ändern, erhält man eine Abfrage, ob die Auszifferbuchungen gelöscht werden sollen.
Bestätigt man dies mit „Ja“ öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem die zu löschenden Buchungen angezeigt werden. …
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Ist in den Basisdaten Finanzbuchhaltung -> Bearbeiten -> Stapelzuordnungen unter „Automatisches Ausziffern“ kein Buchungsstapel hinterlegt:
Wird beim Versuch, innerhalb der OP Verwaltung Belege auszuziffern, folgenden Hinweis angezeigt:
Ab Rev. 68106 / S.i.E. erhalten statt dieses Hinweises eine Abfrage, ob sie einen Stapel hinterlegen wollen.
Bestätigen sie dies mit „Ja“, öffnet sich automatisch das Fenster zur Zuordnung von Buchungsstapeln.
Nach der Zuordnung bitte die Basisdaten speichern (F10). …
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Seit Revision 68360/BETA und 68361/PATCH ist es möglich, direkt im Auszifferungsdialog das Ausbuchen durchzuführen.
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Wiki Aktualisierung 10.01.2020:
Die in diesem Wiki-Artikel genannte Änderung hatte den Seiteneffekt, dass das Ausziffern von offenen Posten im alten Jahr nur funktioniert hat, wenn in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung unter Bearbeiten -> Stapelzuordnungen ein Buchungsstapel hinterlegt wird, welcher den Buchungszeitraum des Vorjahreszeitraumes in den Stapeleigenschaften drin stehen hat.
Das wurde ab Revision 50758/BETA und 50742/PATCH korrigiert. Es kann nun im alten Jahr auch ausgeziffert werden, sofern ein Buchungsstapel ohne Buchungszeitraum in den Basisdaten hinterlegt wird. …
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Falls Buchungen, z.B. eine Rechnung und eine Gutschrift in unterschiedlichen Stapeln gebucht und danach ausgeziffert wurden, entstand die Problematik, dass dadurch die Auszifferungsbuchung ebenfalls auf 2 Buchungsstapel aufgeteilt wurde.
Beim Journalisieren von Buchungen innerhalb eines Stapels wurde dann nur die halbe Auszifferungsbuchung journalisiert.
Ab sofort muss in den Fibu Basisdaten unter Bearbeiten -> Stapelzuordnungen ein Stapel für Auszifferungsbuchungen hinterlegt werden.
In diesen Stapel werden die Auszifferungsbuchungen gebucht und damit gesichert, dass Aufteilung auf verschiedene Stapel nicht mehr vorkommt. …
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Das Ausziffern von Offenen Posten im Selektionspool über das Quicktool hat sich anders verhalten, als wenn es über das Menü aufgerufen und ausgeführt wurde.
Aufruf Auszifferdialog über das Menü
Aufruf Auszifferdialog über QuicktoolÂ
Es kam die Meldung
„Bediener hat keine Berechtigung zur Bearbeitung dieses Programmteils, bzw. es ist keine Lizenz für dieses Modul vorhanden.“.
Außerdem kam es auch vor, dass der Hinweis
„Es wurden keine Buchungen erstellt Pool leeren?“ …
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Ab Rev. 50450/Patch und 50467/Beta wurde der Datev Export von Auszifferbuchungen dahingehend angepasst, dass sowohl für Auszifferungen welche:
a) über Interimskonten gebucht wurden (Standard)
b) als auch jene, die direkt Kunde an Kunde ausgeziffert wurden (altes System)
ein korrekter Datev Export stattfinden kann. …
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Das Ausziffern negativer Gutschriften/Akontozahlungen über den Selektionspool ist nicht möglich, das muss direkt über das OP-Konto erfolgen, siehe:
Hinweismeldung beim Ausziffern über den Selektionspool
Ab Revision 49030/BETA und 49021/PATCH wurden auch die vorgefertigten Selektionen im Selektionspool der Offenen Postenverwaltung dahingehend geändert, dass negative Gutschriften oder negative Akontozahlungen nicht in den Pool geladen werden.
Werden Auszifferbuchungen mit der neuen OP Verwaltung (getrennte Debitoren und Kreditoren OP Verwaltung)
in der Buchungserfassung über die Karteikarte Sachkonten oder Personenkonten im Kontoauszug mit <F4> gelöscht,
wird nur der halbe Buchungsvorgang im Dialog „Vorgang löschen bestätigen“ angezeigt und gelöscht.
Im OP Prüflauf (V5.5) wurden Fehler gefunden, die nicht beseitigt werden konnten.
Z.B. wurde ein OP als „doppelt“ ausgeziffert erkannt.
Auch durch Löschen der dazugehörigen Zahlung, änderte sich der Fehler nicht.
Abhilfe:
Nochmals einen OP Prüflauf mit aktiviertem „OffenerPosten Betrag anhand der Zahlungen neu ermitteln“ durchgeführt, danach nochmal eine Fibu Reorg.
(Das Flag sollte man bei OP Problemen immer mal aktivieren, dann werden die OPs auch alle einzeln geprüft. …
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Unter Umständen ist es in der neuen OP-Verwaltung vorgekommen, wenn Gutschriften beim Ausziffern höher waren als Rechnungen, dass die Spalte „Offen Neu“ nicht korrekt vorbesetzt wurde und die Auszifferbuchung nicht korrekt war.
Auch der Auszifferungsbetrag am Ende der Tabelle hat nicht gestimmt.
Das ist mit Revision 25164 in der BETA behoben. …
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