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Dieser WIKI-Artikel beschreibt die Protokollierung nicht eingelesener Umsätze im Intelligenten Buchungsassistenten.
Der intelligente Buchungsassistent prüft beim Einlesen von Umsätzen, ob Positionen bereits eingelesen wurden.
Damit wird verhindert, dass Umsätze doppelt eingelesen werden.
In diesem Zusammenhang sind Einstellungen zu beachten, die sich auf diese Prüfung auswirken.
Wichtige Zugriffsrechte dazu finden Sie in diesem WIKI-Artikel: https://wiki.softengine.de/26907
Außerdem können auch durch weitere Kriterien Umsätze vom Einlesen ausgeschlossen werden. …
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Oftmals bestehen Unklarheiten darüber, warum offene Posten nicht in die Erkennung einbezogen werden obwohl sie in der OP-Bearbeitung als offen aufgeführt sind.
Aus folgenden Gründen werden OPs nicht berücksichtigt:
Die Erkennung von OPs mit dem Kennzeichen „Zur Zahlung gesperrt“  lässt sich über ein Zugriffsrecht aktivieren:
[FIINBU OPs , Nr: 045 – Intelligenter Buchungsassistent, Gesperrte OP’s bei der Erstellung von Buchungsvorschlägen berücksichtigen] …
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Der intelligente Buchungsassistent wird um eine neue Ausdrucksmöglichkeit erweitert. Ziel ist es, einen Bank-Kontoauszug der abgerufenen oder importierten Buchungen kombiniert mit den zum jeweiligen Umsatz gehörigen Sich-/Personenkonto-Buchungen zu drucken.
Diese Auswertung steht Ihnen Menü „Tools“ des intelligenten Buchungsassistenten zur Verfügung.
Wechseln Sie dazu auf die Registerkarte 2 „Bereits gebucht/erledigt“ und paktieren Sie mit Mausklick den gewünschten Kontoauszug. Im Menü „Tools“ finden Sie die Funktion „Kontoauszug drucken“. …
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Buchungstexte im intelligenten Buchungsassistenten Konten bisher in die aktuelle Zeile (aktuelle Nebenbuchung) oder alle erfassten Buchungszeilen (alle Nebenbuchungen) übernommen werden:
Die Hauptbuchung (auf dem Sachkonto der Bank) konnte nicht geändert werden und enthielt immer den Text der eingelesenen Umsatzposition. Für Sachkontenbuchungen wurde eine Erweiterung gewünscht, die nun verfügbar ist.
Es lässt sich nun auch eine Option auswählen, bei der ein eingetragener Buchungstext in alle Buchungen, also Haupt und Nebenbuchungen übernommen wird. …
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Ab Revision 48424/BETA und 48444/PATCH gibt es ein neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 016 - Intelligenter Buchungsassistent, Bei Prüfung ob Beleg bereits zugeordnet den zugeordneten Betrag berücksichtigen]
Wird dieses aktiviert, ist es möglich, diesen Auftrag im Intelligenten Buchungsassistenten mehreren Umsätzen zuzuordnen. …
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Ab Revision 67834/BETA und 67830/PATCH gibt es die Möglichkeit eine Rückzahlung für stornierte Vorkasseaufträge über den Zahlungsverkehr abzuwickeln.
Über den Intelligenten Buchungsassistenten wird die Vorkassezahlung für den Auftrag gebucht, allerdings wird der Auftrag in der Zwischenzeit storniert.
Bezahlte und stornierte Aufträge können nun über den Zahlungsausgang rücküberwiesen werden.
Wird in den Basisdaten der Warenwirtschaft unter Bearbeiten -> Abruf – Vorkasseaufträge eine Beleggruppe angegeben, werden nur die stornierten-bezahlten Aufträge im Zahlungsverkehr vorgeschlagen, die sich in dieser Beleggruppe befinden. …
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Intelligenter Buchungsassistent – Programmablaufplan Erkennung:
Buchungsassistent_Erkennung …
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Ab Revision 49053/BETA und 49021/PATCH (vom 24.10.2019) kann die Spalte „Rest OP-Betrag“ (BVP_ 473_12) im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ unter Ansicht > Tabelle Buchungsvorschlag ein-/ausgeblendet werden.
Bei Updateinstallation ist die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich.
Ab Revision 65015/BETA und 6509/PATCH wurden Änderungen gemacht.
Im Intelligenten Buchungsassistenten im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ wurden über das Tool „Offene Posten zur Zahlung vorschlagen“ auch stornierte Buchungen in die Tabelle geladen.
Außerdem standen die auch in der Tabelle „Auswahl Posten“ bei OP-Zahlungen zur Auswahl.
Das ist korrigiert.
Stornierte Buchungen hatten außerdem in der Offenen Postenverwaltung einen Offenen Betrag.
Es gibt nun ein neues Zugriffsrecht, welches im Standard deaktiviert ist:
[FIBUCH, Nr: 041 - Buchungssteuerung, Offener Betrag beim Stornieren einer Buchung auf 0 setzen]
Dabei wird bei stornierten Belegen kein OP Betrag mehr gesetzt. …
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Im intelligenten Buchungsassistenten steht die Funktion „Kontoauszugsintegrität prüfen“ zur Verfügung.
Unter Kontoauszugsintegrität ist dabei die vollständige Abholung aller Umsätze (ohne Lücke) zu verstehen.
Dieses Tool kann nur dann genutzt werden, wenn mit dem internen Banking gearbeitet wird.
Diese Funktion holt die Umsätze der letzten 30 Tage von der Bank ab und prüft, ob all diese Umsätze in eingelesenen Kontoauszügen vorhanden sind. …
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In den intelligenten Buchungsassistenten können Umsatzdaten aus unterschiedlichen Quellen eingelesen werden.
Dabei kann der Fall auftreten, dass ganz spezielle Regeln für die Erkennung von Buchungen anzuwenden sind, welche von der Standarderkennung abweichen.
Um die Erkennung in solchen speziellen Vorgängen zu beschleunigen und die Erkennungsrate zu verbessern, wurde eine Möglichkeit entwickelt, eigene Erkennungsregeln zu definieren.
Sie finden diese Möglichkeit in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung:
Erstellen Sie nun mit der Taste [F3] oder durch Drücken der ENTER-Taste auf einer leeren Zeile eine neue Definition. …
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Ab Revision 50758/BETA und 50742/PATCH wird im Intelligenten Buchungsassistenten unter Bearbeiten eine neue Funktion angeboten:
„Buchungsvorschlag löschen und neuen Vorschlag erstellen (SHIFT+F4)“Â
Wird ein Kontoauszug im Format MT940 im intelligenten Buchungsassistenten eingelesen, ist im Auszug die Information der zugehörigen IBAN Nummer enthalten.
Daher kann bei diesem Format geprüft werden, ob der Kontoauszug in der korrekten Bank eingelesen wird. Stimmen die Kontoangaben in den Stammdaten der Bank nicht mit den Kontoangaben im Kontoauszug überein, wird eine Meldung angezeigt.
Als Anwender lässt sich nun entscheiden, ob der Auszug trotzdem eingelesen oder der Vorgang abgebrochen werden soll. …
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Ab Revision 91051 besteht die Möglichkeit, den intelligenten Buchungsassistenten direkt im Arbeitsplatz einzubinden.
Dazu ist eine Verknüpfung mit folgenden Einstellungen zu erstellen:
Verknüpfungsart ➜ 1 ERP-Modul (mit Bereichsfilter)
ERP-Bereich ➜ 07 Finanzbuchhaltung
Programmnummer ➜ 1830x
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz und wählen Sie dann „Neue Verknüpfung erstellen“.
Dann legen Sie die Verknüpfung wie folgt an:
Beim Klick auf den neuen Eintrag im Arbeitsplatz wird direkt der intelligente Buchungsassistent gestartet, hier im Beispiel für die Bank 1. …
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In den Buchungssätzen sind folgende Felder zur Aufnahme von DMS-Angaben vorhanden:
Diese Felde wurden jetzt im intelligenten Buchungsassistenten verfügbar gemacht und können bei Bedarf in der Masken zur manuellen Erstellung eines Buchungsvorschlages eingebunden und erfasst werden.
Dort eingetragene Werte werden dann mit in die Buchung übernommen.
Diese Funktion ist ab REV. BETA 81225 verfügbar. …
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Mit dem Zugriffsrecht
[FIINBU, Nr: 064 - Intelligenter Buchungsassistent, Beim Einlesen von Paypal Umsätzen die Prüfung auf Status im internen Text 8274]
kann die Erkennung bei PayPal-Umsätzen beeinflusst werden.
Bei aktivem recht werden nur die Paypal Umsätze mit im internen Text 8274 definierten Status eingelesen.
Wenn das Recht deaktiviert ist dann werden nur Umsätze mit dem Status „completed“ Mehrere Begriffe sind mit „,“ zu trennen. …
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[FIINBU, Nr: 053 – Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung erweitern um Prüfung auf Betrag abzüglich Ausbuchung]
Mit diesem  Zugriffsrecht lässt sich folgendes erreichen:
Beim Erstellen eines Buchungsvorschlages zu einem Umsatz auf dem Kontoauszug wird geprüft, ob ein OP betragsmäßig mit dem Umsatzbetrag übereinstimmt. Ist das nicht der Fall wird geprüft, ob ein OP abzüglich Skonto mit dem Umsatzbetrag übereinstimmt.
Stimmt der Betrag nicht überein und ist das Recht FIINBU,53 aktiviert, dann wird noch geprüft, ob ein OP betragsmäßig dem Umsatz entspricht bei Berücksichtigung eines Differenz, die dann ausgebucht wird.  …
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Die Maske „Profi-Einstellungen“ wurde nochmals erweitert.
Die komplette Beschreibung finden Sie hier:
https://wiki.softengine.de/38415/
Bei Vorkasseaufträgen werden die Zahlungen standardmäßig automatisch über ein Verrechnungskonto gebucht und dann dort aufgelöst. Bei sehr vielen Vorgängen erhöht das die Anzahl der Buchungen im System und führt ggf. zu weiteren Kosten, falls beispielsweise Datentransfers zum Steuerberater pro Buchung berechnet werden.
Aus diesem Grunde bestand von Anwendern mit großen Mengen an Vorkasse-Buchungen (mehrere hundert Vorgänge pro Tag) der Wunsch, diese Buchungen abzuschalten, auch wenn dies dazu führt, dass ggf. …
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Seit Revision 71504/BETA ist es innerhalb von Sachkontenfiltern möglich, im Buchungstext Variablen bzw. Platzhalter betreffend dem Zeitraum einzufügen.
Folgende Variablen stehen im Feld Buchungstext über <F5> zur Auswahl:
Sofern der Sachkontenfilter bei der Erkennung greift, wird dieser Platzhalter im Buchungstext der Gegenbuchungen eingefügt:
Außerdem ist es möglich, den Buchungstext aus der eingelesenen Bankbuchung zu übernehmen.
Dazu tragen Sie im Sachkontenfilter-Buchungstext den folgenden Wert ein: UMP_509_256
Ab Version 6.0 Revision 56700/PATCH und 56777/BETA können für den Intelligenten Buchungsassistenten Sachkontenfilter erfasst werden.
Hinweis:Â Bei Updateinstallationen ist die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich.
Es können darin bis zu 10 Buchungen angelegt werden.
Die Erfassung kann einfach über das HTML erledigt werden.
Sofern Sachkontenfilter erfasst wurden, werden diese beim Einlesen der Kontoauszüge im Intelligenten Buchungsassistenten berücksichtigt.
Wenn man auf der Umsatzzeile <STRG+F11> drückt oder unter Tools „Details zur Erkennung“ wählt, wird die Info angezeigt, anhand welcher Informationen der Buchungsvorschlag erstellt wurde. …
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Ab Revision 70319/BETA und 70310/PATCH wurde das Recht
[FIINBU, Nr: 042 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung mit Prüfung auf mehrere Belegnummer im Verwendungstext]
auf zwei Zugriffsrechte gesplittet und umbenannt.
Das Recht
[FIINBU, Nr: 042 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung mit Prüfung auf mehrere Belegnummer im Verwendungstext bei Zahlungseingängen]
greift nun nur bei Zahlungseingängen und
[FIINBU, Nr: 050 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung mit Prüfung auf mehrere Belegnummer im Verwendungstext bei Zahlungsausgängen]
bei Zahlungsausgängen. …
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Der Intelligente Buchungsassistent kann, wenn er noch nicht als Standard freigegeben ist, über den Migrationsassistenten -> Finanzbuchhaltung -> Module 5.58 -> Buchungsassistent aktiviert werden.
Ãœber den Migrationsassistenten werden folgende Zugriffsrechte aktiviert:
[FI5300, Nr: 034 - Elektronischer Kontoauszug, Innerhalb Buchungserfassung Buchungsassistent verwenden] [FIINBU, Nr: 003 - Intelligenter Buchungsassistent, Sachkonto Buchungen gemischt] [FI5100, Nr: 068 - Zahlungsverkehr, KEINE Verbuchung über Interimskonto / Buchungen im ELKO vornehmen] --> Im Zahlungsverkehr wird nicht mehr über Interimskonto verbucht!…
Wird eine Vorkassezahlung gebucht, dann wird in die Belegnummer 2 die Auftragsnummer mit einem vorangestellten „A“ befüllt.
Diese Info wird für die Akonto/-Anzahlungsauflösung benötigt!
Dieser Eintrag hat unter Umständen nicht funktioniert und damit konnte die A-Konto/Anzahlungsauflösung nicht erfolgen.
Ab Revision 45348/BETA und 45349/PATCH wurde die Erstellung des Buchungsvorschlages für Vorkasseaufträge angepasst.
Die Belegnummer 2 wird nun sicher mit „A“ + Vorkasse-Auftrag-Belegnummer gefüllt. …
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Grundsätzlich wurde der Intelligente Buchungsassistent für Paypal entwickelt, um PayPal Zahlungseingänge zu erkennen. Eine Erkennung von Ausgangszahlungen war ursprünglich nicht vorgesehen.
Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, um trotzdem diese Zahlungen zuordnen zu können.
Die wahrscheinlich beste Variante ist, für Zahlungsausgänge ein separates PayPal-Konto zu verwenden, welches nicht für Eingänge genutzt wird. Damit lässt sich hier die individuelle Erkennung nutzen, welche auf  die PayPal-Transaktionsnummer zugreift und außerdem auch Sachkontenfilter berücksichtigt. …
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Seit Version 6.0 Revision 52928 gibt es in den Steuerschlüsseln innerhalb des Zeitraums unter Bearbeiten -> Steuerschlüssel Vorkasseaufträge das Feld „Steuerschlüssel Vorkasse“.
Dieses Feld wird für die Bestimmung des Steuerschlüssels bei Vorkasse Aufträgen für Buchungsvorschläge im Intelligenten Buchungsassistenten verwendet.
Beispiel: Im Steuerschlüssel "3 Umsätze voller Steuersatz" wird in diesem Feld der dazugehörige Anzahlungssteuerschlüssel "5 Anzahlungen zum vollen Steuersatz" hinterlegt.
Ist das Feld leer, wird wie bisher anhand der Steuerart der Schlüssel aus den Basisdaten gelesen, wie in folgendem Wiki-Artikel beschrieben ist:
Vorkasse Steuerschlüssel Basisdaten
Ist das Feld innerhalb des Zeitraums im Steuerschlüssel gesetzt, so wird dieser Wert verwendet und die Firmen Stammdaten werden nicht berücksichtigt. …
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Im Intelligenten Buchungsassistenten gibt in den Basisdaten, Bankenstamm, Adressstamm, Zugriffsrechten und direkt im Intelligenten Buchungsassistenten Einstellmöglichkeiten.
Fibu Basisdaten > Bearbeiten > Intelligenter BuchungsassistentÂ
Fibu Basisdaten > Bearbeiten > Skonto- /Mahneinstellungen
Fibu Basisdaten > Weitere Einstellungen > Bankenstammdaten > Bearbeiten > Intelligenter BuchungsassistentÂ
Fibu Basisdaten > Weitere Einstellungen > IB Buchungsvorschläge Sachkonten
Fibu Basisdaten > Weitere Einstellungen > IB Individuelle ErkennungÂ
Â
Adressstamm > Bearbeiten > Optionen/Parameter > Intelligenter BuchungsassistentÂ
Designer > Einstellungen > Konfigurationseinstellungen/Zugriffsrechte > Zugriffsrechtebereich FIINBUÂ
[FIINBU, Nr: 047 - Intelligenter Buchungsassistent, Verwendungstext bei DTA Import aufbereiten]
Diese Einstellung wirkt nur beim Import einer Datei.
Es können die Felder Verwendungstext 1-14 beim Import  belegt werden.
Wenn nun im Verwendungstext1 nicht der komplette Platz gefüllt ist und z.B.nur „A“ enthalten ist und Verwendungstext2 enthielte „B“ dann würde der angezeigte Verwendungstext etwa so aussehen „A                        B“.
Mit dem Recht kann man die Verwendungstext Felder 1-14 zusammenfügen und die Leerzeichen am Ende entfernen. …
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Aktualisierung 29.11.2021:
Das Recht ist ab Revision 70611/BETA und 70600/PATCH im Standard aktiviert.
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Ab Revision 62795/BETA und 62866/PATCH gibt es ein neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 035 - Intelligenter Buchungsassistent, Optimierte Prüfung auf OP]
Ist dieses Zugriffsrecht aktiviert, wird beim Einlesen der Kontoauszüge eine performantere Variante bei der Erstellung der Buchungsvorschläge verwendet, was das Einlesen beschleunigt.
Technische Details:
Es wurde ein neues Flag für den Einlese-Dialog eingeführt: Cache verwenden – 1158_1 (nicht auf der Maske eingebunden)
Die Vorbelegung dieses Flags wird anhand des neuen genannten Zugriffsrechtes gemacht. …
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Um PayPal-Umsätze abholen und Zahlungen per PayPal durchführen zu können, muss eine „PayPal-Bank“ eingerichtet werden. Der Abruf der Umsätze setzt den Intelligenten Buchungsassistenten voraus.
Im Folgenden sind die Schritte beschrieben, die für die Einrichtung notwendig sind.
Zunächst legen Sie Sachkonten in den Stammdaten der Finanzbuchhaltung an:
Öffnen Sie im Bereich „Einstellungen“ die Basisdaten der Finanzbuchhaltung und dort die „Banken“. …
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Ab Version 6.0 gibt es in der Tabelle der Kontoauszüge unter Tools „Datei Kontoauszug importieren <STRG+I>, worüber man Kontoauszüge über den Standardimport in den Intelligenten Buchungsassistenten importieren kann.
Sofern man im Feld „Bezeichnung“ eine Bezeichnung angibt und Felder zuordnet (Quellfeld > Zielfeld), werden diese Zuordnungen als Schablone gespeichert und diese kann bei zukünftigen Importen einfach ausgewählt werden, sodass nicht jedes Mal die Feldzuweisung erneut gemacht werden muss. …
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Einzelne Umsätze für die der Intelligente Buchungsassistent einen buchungsfähigen „grünen“ Vorschlag erstellt hat, werden in der Praxis häufig nochmals geprüft. Dafür sollen diese Umsätze von der Karteikarte „Buchungsfähig“ in den Bereich „Zu prüfen“ verschoben werden. So können die verbleibenden buchungsfähigen Kontoumsä#tze komplett verbucht werden.
Bisher musste dazu der Buchungsvorschlag gelöscht oder so bearbeitet werden, damit er nicht mehr buchungsfähig ist.
Ab Revision 70148/BETA gibt es auf Karteikarte „4 Buchungsfähig“ die Möglichkeit, den Status von buchungsfähig „grün“ auf zu prüfen „gelb“ zu setzen. …
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Zum Beispiel durch mehrfache Bearbeitung eines Kontoauszuges (Buchungen erstellen, manuelle Buchungen durchführen, Buchungen wieder löschen etc.) ist es vorgekommen, dass Laufnummern doppelt vorhanden waren. Ist dieser Fall eingetreten, wird beim Öffnen eines Umsatzes ggf. ein falscher Umsatz geöffnet.
Abhilfe lässt sich dadurch schaffen, indem die Laufnummern neu vergeben werden.
Dazu steht eine interne Funktion zur Verfügung, die im Menü eingebunden werden kann. …
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Mit den SoftENGINE Praxispräsentationen möchten wir Anwendern der Software helfen, noch mehr Nutzen aus der Software zu ziehen.
Dafür erläutern und demonstrieren wir wichtige Aspekte des Einsatzes direkt in der Software und direkt in der Praxis. Sie erhalten die Informationen aus erster Hand, da im Webinar Anwender, SoftENGINE-Partner, Supportmitarbeiter und Entwickler gleichermaßen zu Wort kommen.
Unser Anspruch ist dass Sie…
Wenn im intelligenten Buchungsassistenten ein Zahlung mit Skonto auf einen OP erkannt wird, dann wird eine Zahlung mit Skonto vorgeschlagen.
Weicht der Zahlbetrag vom vorgegebenen skontierten Betrag ab, erfolgte keine Buchungsvorschlag mit Skonto.
Mit einer neuen, zusätzlichen Einstellung, lässt sich nun eine tolerierte prozentuale Abweichung vorgegeben.  Liegt die Abweichung vom vereinbarten Skontobetrag in diesem Bereich, schlägt der Intelligente Buchungsassistent die Zahlung trotz Abweichung mit Skonto vor. …
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Der Abruf eine Paypal Kontoauszuges für den Intelligenten Buchungsassistenten ist  jetzt mittels Aufruf eine GET_RELATION möglich.
Damit kann der Abruf über einen (automatischen) Workflow ohne Eingriff eines Bedieners erfolgen.
GET_RELATION[9009!Bank!Von!Bis!PIN],,,,Abruf des Paypal Kontoauszuges
,,,,…Bank = Nummer der Bank für die der Kontoauszug abgerufen werden soll
,,,,…Von = Datum ab dem die Umsätze abgerufen werden sollen
,,,,…Bis = Datum bis zu dem die Umsätze abgerufen werden sollen
,,,,…PIN
,,,,…Rückgabe
,,,,…… 0 : Keine Fehler
,,,,…… 1 : uncompleted transactions vorhanden
,,,,…… 2 : ungültige PIN …
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Ab Revision 69188/BETA gibt es folgendes Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 048 - Intelligenter Buchungsassistent, Automatischer Vorschlag auch mit negativer Ausbuchung]
Ist dieses Recht aktiviert, werden Cent-Differenzen bei Ãœberzahlung eines Offenen Posten beim automatischen Vorschlag als Ausbuchung vorgeschlagen. …
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Erkennt der Intelligente Buchungsassistent eine IBAN-Nummer für ein Personenkonto, in welchem keine Bankverbindung eingetragen ist, kann die erkannte IBAN in die Stammdaten des Kontos übernommen werden.
Dazu dient das bereits seit längerem vorhandene Zugriffsrecht
FIINBU,004 IBAN in Adressstamm schreiben
Es bestand der Wunsch, dass bei neu erkannten IBAN-Nummern, eine eventuell vorhandene IBAN in den Stammdaten von Adresse/Personenkonto überschrieben wird.
Nicht in jedem Fall ist diese Ãœbernahme sinnvoll. …
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Die Einstellungen für das Verhalten einer Bank in Verbindung mit dem intelligenten Buchungsassistenten sind im Laufe der Entwicklung immer umfangreicher geworden. Außerdem haben einige Einstellungen sehr umfassende Auswirkungen, so dass diese nicht ohne weitere Prüfung ein- oder ausgeschalten werden sollten.
Um zu verhindern, das Anwender ohne entsprechendes Wissen Einstellungen verändern, wurden die Einstellungen nun auf zwei Bereiche verteilt:
Die Profi-Einstellungen wurden nur für Bediener angezeigt, bei denen folgendes Zugriffsrecht aktiv ist:
[FIINBU, Nr: 054 - Intelligenter Buchungsassistent, Profi-Einstellungen für Intelligenten Buchungsassistent anzeigen]
Ist das Recht aktiviert, lassen sich die Profi-Einstellungen über das Menü „Bearbeiten“ bei geöffneten Bankstammdaten aufrufen. …
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Die Maske „Profi-Einstellungen“ wurde nochmals erweitert.
Die komplette Beschreibung finden Sie hier:
https://wiki.softengine.de/38415/
Der intelligente Buchungsassistent erkennt Vorkasse-Aufträge, bucht die korrekten Zahlungen dazu und gibt damit auch Aufträge zur Auslieferung frei.
Die nötigen Einstellungen dafür sind im folgenden WIKI-Artikel beschrieben:
https://wiki.softengine.de/18789/
Es bestand der Wunsch, dass zusätzlich Belege geprüft werden können, auch wenn diese nicht als Vorkasse-Belege gekennzeichnet sind.
Ab Version 75342 BETA ist das nun möglich. …
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Die Maske „Profi-Einstellungen“ wurde nochmals erweitert.
Die komplette Beschreibung finden Sie hier:
https://wiki.softengine.de/38415/
Bei Shopbelegen, die per PayPal bezahlt werden, wird auf dem PayPal-Konto ein geringerer Betrag als der von den Kunden bezahlte gutgeschrieben.
PayPal reduziert den gezahlten Betrag um die anfallenden Gebühren.
Beim Abholen der PayPal-Informationen kann es vorkommen, dass der ausgezahlte Betrag + PayPal-Gebühr ungleich dem Belegbetrag sind. Diese Differenz ist meist nur 1 oder 2 Cent und entsteht durch Rundungen in der Gebührenberechnung. …
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Wenn im Intelligenten Buchungsassistenten eine Zahlung eingeht, die höher oder niedriger als der Offene Posten ist, lassen sich der Offene Posten und die Differenz jeweils als einzelne Buchungen erfassen.
Zusätzlich besteht ab sofort (BETA) die Möglichkeit, Kosten oder Erlös direkt bei der Buchung des OP-Ausgleichs im Intelligenten Buchungsassistenten mit zu erfassen.
So sieht die Buchung aus, wenn der Zahlbetrag für den OP-Ausgleich nicht ausreichend ist. …
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Ab Revision 60978/BETA gibt es im Kontoauszug unter Tools den Programmpunkt
Abstimmung der Zahlungen mit Auflösung der Anzahlungen (Programmnummer 715)
Damit ist es möglich am Verrechnungskonto für Anzahlungen die gebuchten Vorkassezahlungen aus dem Intelligenten Buchungsassistenten mit den Auflösungen der Anzahlungen anhand der Belegnummern und Beträgen abzustimmen.
Anhand des grünen Häkchens im Status Bitmap erkennt man, dass die Buchung abgestimmt ist bzw. …
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In der Praxis kommt es häufig vor, dass Mitarbeiter Zahlungsvorgänge prüfen möchten, ohne dass diese ggf. gebucht sind und auch ohne, dass die Berechtigung für die Finanzbuchhaltung vorhanden ist.
Für diesen Fall steht nun ab BETA 75802 die neue Kontoauszugsrecherche zur Verfügung.
Sie finden diese Funktion im Arbeitsplatz „Tools“.
Das Tool zeigt alle Umsätze von einzelnen, mehreren ausgewählten oder auch allen Banken an und bietet verschiedene Filtermöglichkeiten. …
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Das Aktivieren des Zugriffsrechtes
[FIINBU, Nr: 017 - Intelligenter Buchungsassistent, Prüfung ob Umsatz bereits eingelesen wurde mittels Hashwert durchführen anstatt Tageslaufnummer]
verhindert das doppelte Einlesen von Umsätzen im Intelligenten Buchungsassistenten.
Dabei wird beim Einlesen auf den Betrag, das Datum und den Verwendungstext geprüft.
Gibt es allerdings einen Umsatz mit dem gleichen Datum, Betrag und Verwendungstext, einmal als Zahlungseingang und einmal als Zahlungsausgang, wird nur einer der beiden Umsätze eingelesen. …
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Die Dateien, welche für die IBAN Erkennung im Intelligenten Buchungsassistenten angelegt werden, befinden sich im Mandantenverzeichnis der BüroWARE/WEBWARE.
Darin werden die IBAN gespeichert und zur weiteren Erkennung beim Einlesen der Kontoauszüge abgeglichen.
S_BuchungsassistentErkennung.DAT/KEY.
Löscht man diese, so hat das Auswirkungen in der Erkennung.
Man kann direkt in der Tabelle der Kontoauszüge unter Extras die Tabelle der gespeicherten IBANs aufrufen > IBAN-Erkennung und dort direkt zur Erkennung sperren, ohne, dass die komplette Datei gelöscht werden muss. …
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Die Einstellungen für das Verhalten einer Bank in Verbindung mit dem intelligenten Buchungsassistenten sind im Laufe der Entwicklung immer umfangreicher geworden. Außerdem haben einige Einstellungen sehr umfassende Auswirkungen, so dass diese nicht ohne weitere Prüfung ein- oder ausgeschalten werden sollten.
Um zu verhindern, das Anwender ohne entsprechendes Wissen Einstellungen verändern, wurden die Einstellungen nun auf zwei Bereiche verteilt:
Die Profi-Einstellungen wurden nur für Bediener angezeigt, bei denen folgendes Zugriffsrecht aktiv ist:
[FIINBU, Nr: 054 - Intelligenter Buchungsassistent, Profi-Einstellungen für Intelligenten Buchungsassistent anzeigen]
Ist das Recht aktiviert, lassen sich die Profi-Einstellungen über das Menü „Bearbeiten“ bei geöffneten Bankstammdaten aufrufen. …
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Es wurden eine zusätzliche Prüfungen im intelligenten Buchungsassistenten eingearbeitet.
Ursache für die diese Änderung war folgende Situation:
Der Anwender betreibt einen Online-Shop, der Zahlungen über PayPal anbietet. Dabei ist jedoch PayPal nicht direkt, sondern über einen weiteren Dienstleister angebunden (in diesem Falle PAYONE). Dadurch werden die Aufträge des Shops zwar über PayPal bezahlt, durch den Dienstleister jedoch sind in den Aufträgen keine PayPal Transaktionsnummern hinterlegt. …
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Ab Rev. 74741/S.i.E. und Rev. 74776/Patch haben sie die Möglichkeit neben MT-940 Kontoauszugsdateien auch jene im Format SEPA CAMT.053 einzulesen.
HINWEIS: Bei Update Installationen ist eine neuerliche Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich. …
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PayPal Transaktionen, welche nicht über den Zahlungsausgang zurückerstattet wurden, wurden im Intelligenten Buchungsassistenten nicht korrekt erkannt, sodass auch der Buchungsvorschlag nicht richtig war.
Die Erkennung erfolgte nur, wenn wie in folgendem Wiki-Artikel beschrieben, vorgegangen wurde:
Gutschriften bzw. Rückerstattungen mit PayPal auszahlen
Ab Version 6.0 Revision 53317 gibt es das neue Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 023 – Intelligenter Buchungsassistent, Buchungsvorschlag zu Paypal refund als Akonto]
Ist dieses Recht aktiviert, werden Transaktionen mit dem Transaktionstyp „refund“ erkannt, auch wenn diese nicht über den Zahlungsausgang, sondern direkt über PayPal zurückerstattet wurden. …
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Ab Revision 68875/BETA kann man im Tool „Offene Posten zur Zahlung vorschlagen“ Belegnummern importieren.
Vor allem, wenn viele Belegnummern avisiert und Offene Posten bezahlt werden sollen lässt sich dadurch die Verbuchung enorm beschleunigen.
Anstatt Belegnummern einzeln in der Tabelle zu erfassen, können diese einfach über eine *.csv Datei importiert werden.
Als Zielfeld wird beim Import das Feld „Suchbegriff“ verwendet.
Anschließend können die Offenen Posten in den Buchungsvorschlag geladen werden. …
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Ab Revision 60431/BETA und 60531/PATCH wurde im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ unter Tools die Funktion „Offene Posten zur Zahlung vorschlagen“ geändert.
Es ist nun möglich mehrere Belegnummern (Belegnummer 2 und Belegnummer 3) zu erfassen und auf einmal in den Buchungsvorschlag zu laden.
Seit Revision 70730/BETA ist es außerdem möglich auch die Belegnummer 1 in dem Tool zu erfassen und OPs anhand dieser in den Buchungsvorschlag zu laden. …
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Wiki-Aktualisierung 28.01.2022Â
Ab Revision 71921/BETA wurden folgende Zahlungsverkehrsformulare angepasst:
FMTFIZVK.670, FMTFIZVK.671, FMTFIZVK.672, FMTFIZVK.650, FMTFIZVK.651, FMTFIZVK.652
Man kann nun in den Feldern „Kennzeichen Sammellastschrift“ und „Kennzeichen Sammelüberweisung“ einen eigenen Wert hinterlegen, welcher dann samt der Gruppennummer in der XML an die Bank übergeben wird.
Falls in den Feldern ein Wert hinterlegt ist, wird das Prefix aus diesen Felder in der XML verwendet, ansonsten „GR“. …
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Im Standard wird bei wiederkehrenden Sachkontenbuchungen als Buchungstext in der Hauptbuchung der Verwendungstext des aktuellen Umsatzes verwendet und den Nebenbuchungen der Buchungstext aus der vorherigen Sachkontenbuchung.
Ab Revision 70696/BETA gibt es folgendes neues Zugriffsrecht:
[FIINBU,52 - Bei Sachkonto Buchungsvorschlagen anhand Erkennung Buchungstext der Buchung übernehmen]
Ist das Recht aktiviert, ist das Verhalten wie zuvor beschrieben.
Bei deaktiviertem Recht wird sowohl im Hauptsatz der Buchung als auch in den Nebensätzen der Verwendungstext des aktuellen Umsatzes als Buchungstext verwendet. …
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Ab Revision 70730/BETA gibt es die Möglichkeit im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ unter Tools -> Offene Posten zur Zahlung vorschlagen, auch Belege anhand der Belegnummer 1 in die Tabelle zu laden oder zu importieren.
Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie in folgenden Wiki-Artikeln:
Offene Posten zur Zahlung vorschlagen
Import Belegnummern …
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Seit Revision 49792 gibt es das Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 018 - Intelligenter Buchungsassistent, Nach Verbuchen Adresse auf Belegsperre prüfen und bei Saldo 0.0 Belegsperre aufheben]
Ist dieses Recht aktiviert, wird beim Verbuchen einer OP-Zahlung geprüft, ob in der Adresse eine Belegsperre eingetragen ist und, falls kein OP-Saldo mehr besteht diese entfernt wird. Die Einstellung „Für neue Belege gesperrt“ (ADR_1235_1) im Adressstamm würde also deaktiviert. …
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Beim Buchen der Vorkassezahlung im Intelligenten Buchungsassistenten wurde der Beleg nicht freigegeben.
Ab Revision 70800/BETA und 70797/PATCH wurde diesbezüglich eine Korrektur gemacht.
Im Bankenstamm im Bereich des Intelligenten Buchungsassistenten gibt es folgende neue Einstellung:
Vorkasseaufträge beim Buchen freigeben (1178_1)
Ist die Einstellung aktiviert, wird beim Buchen der Zahlung im Beleg das Flag „Belegumwandlung möglich“ (1530_1) auf J gestellt, was dann auch im Liefersystem Berücksichtigung findet. …
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Aktuell war für die automatische Erkennung bei PayPal Banken nur das Feld „Steuerschlüssel Volle Steuer“ (FAF_4725_2) in den Wawi Basisdaten vorgesehen.
D.h. unterschiedliche Steuersätze waren bei der automatischen PayPal Erkennung nicht abbildbar.
Ab Revision 70270/BETA und 70174/PATCH gibt es folgendes Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 049 - Intelligenter Buchungsassistent, Bei Paypal Erkennung Vorkasse Vorschlag mit berücksichtigung des Auftrages erstellen]
Damit kann dieselbe Erkennung wie bei „normalen“ Banken aktiviert werden, sodass bei Vorkassevorschlägen bei Bedarf auch unterschiedliche Steuersätze vorgeschlagen werden. …
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Das Zugriffsrecht
[FIINBU, Nr: 004 - Intelligenter Buchungsassistent, IBAN in Adressstamm schreiben]
steuert, ob nach dem Buchen eines Umsatzes die IBAN in den Adressstamm geschrieben wird.
Im Standard ist dieses Recht aktiviert.
Ab Revision 69706/BETA gibt es die Möglichkeit vor dem Buchen einzelne IBANs für das Rückschreiben in die Adresse zu sperren, obwohl das genannte Zugriffsrecht aktiviert ist.
Entweder in der Tabelle der Umsätze unter Tools -> „IBAN zum Rückschreiben in die Adresse sperren“. …
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Beim Ausführen des Zahlungsstapels im Zahlungseingang kommt es vor, dass sich unterschiedlichen Bankbuchungsdaten ergeben, wenn sich bpsw. Firmen- oder Basislastschriften, Erst- und Folgelastschriften im selben Zahlungsstapel befinden.
Der Vorschlag wird beim Export bzw. beim Ãœbertragen zur Bank gesplittet.
Sofern der Intelligente Buchungsassistent den Umsatz nicht automatisch erkennt und zuordnet, kann im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ mit der Tastenkombination <STRG+7> manuell eine „Sammelzahlung Zahlungsverkehr“ erfasst werden. …
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Funktion wurde geändert und ersetzt durch:
Sammelzahlung Zahlungsverkehr zuordnen
Ab Version 6.0 Revision 53224 gibt es im Dialog „Sammelzahlung“ unter Tools die Funktion:
Offene Posten markieren <STRG+L>Â
Darüber können Lastschriftstypen aus einem Stapel (einer Gruppe) im Zahlungsverkehr markiert und in den Zahlungsvorschlag übernommen werden.
Benötigt wird das bspsw., wenn ein Zahlungsstapel aufgrund der Anzahl der Lastschriften darin, auf mehrere Umsätze gesplittet wird. …
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Ab Revision 68443/BETA wurde der Dialog zum Einlesen von Kontoauszügen geändert.
Die Maskeneinstellungen werden nun pro Bankstapel gespeichert.
Der eingestellte Pfad bleibt nun erhalten und das Feld „Dateiname“ lässt sich „aufklappen“, so dass die gewünschten Kontoauszüge direkt ausgewählt werden können.
Hinweis:Â Bei Updateinstallationen ist die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich.…
Ab Revision 68524/BETA gibt es im Bankenstamm im Bereich des Intelligenten Buchungsassistenten die neue Einstellung:
„Wann sollen OPs als buchungsfähig markiert werden?“.
„Immer wenn passende OPs gefunden wurden“
oder
„Nur wenn Betrag und Belegnummer übereinstimmen“Â
Hiermit beeinflussen Sie, wann eine Buchung als „buchungsfähig“, also mit „Grün“ markiert wird.
Beispiel:
Bei einem Zahlungseingang wird die Belegnummer 3 angegeben, allerdings nicht vollständig.
a) Der Radiobutton ist bei der Option „immer wenn passende OPs gefunden wurden“ gesetzt. …
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Es gibt Einstellungen, dass ein buchungsfähiger Umsatz gelb ist.
Wird dieser Umsatz geöffnet und verlässt man den Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ kommt eine Abfrage, ob dieser verbucht werden soll.
Bei NEIN, wird der Umsatz automatisch grün und gilt als geprüft.
Ab Revision 65473/BETA gibt es folgendes neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 041 - Intelligenter Buchungsassistent, Abfrage ob beim Beenden der Erfassung von Buchungsvorschlägen der Umsatz als buchungsfähig gekennzeichnet werden soll]
Ist das Recht aktiviert, kommt beim Verlassen des Umsatzes, wenn dieser nicht gebucht wird die Abfrage, ob der Umsatz gelb bleiben oder grün werden soll. …
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Aktuell werden offene Posten beim automatischen Buchungsvorschlag nicht berücksichtigt/zugeordnet, wenn die Zahlungsart im OP auf „Zur Zahlung gesperrt“ (FPOS_181_1) steht.
Ab Revision 66168/PATCH und 66173/BETA gibt es folgendes neues Zugriffsrecht, damit solche OPs berücksichtigt werden:
[FIINBU,45 - Gesperrte OP's bei der Erstellung von Buchungsvorschlägen berücksichtigen]
Ab Revision 67420/BETA gibt es im Bankenstamm die Möglichkeit einzustellen, welche Offenen Posten geprüft werden sollen:
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob die Prüfung für alle Personenkonten oder nur für Kunden bzw. Lieferanten ausgeführt werden soll. Einschränkungen sind hier sinnvoll, wenn ein Bankkonto beispielsweise nur für Kundenzahlungen genutzt wird. In diesem Falle beschleunigt sich die Erkennung erheblich.
Tipp:
Ãœber Tools „Details zur Erkennung“ oder direkt mit der Tastenkombination STR+F11 rufen Sie in der Umsatztabelle am Umsatz die Erkennungsdetails auf. …
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Sofern der Intelligente Buchungsassistent anhand der Prüfroutine am Schluss einen Akontovorschlag erstellt hat, wurde der Umsatzstatus als grün/buchungsfähig gesetzt.
Ab Revision 67366/BETA und 67366/PATCH kriegen Akontovorschläge den Status gelb/zu prüfen.
Beispiel:Â Anhand der IBAN wird ein Debitor erkannt allerdings kein passender Offener Posten gefunden und eine Akontozahlung vorgehschlagen.
Außerdem werden für Zahlungsausgänge keine Akontovorschläge erstellt.Â
Bei Zahlungseingängen wird nur noch eine Akontozahlung vorgeschlagen, wenn die Adresse in der IBAN Erkennung steht. …
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Unter Umständen gibt es im Kontoauszug Umsätze, welche exakt gleich sind. Durch die im InBu durchgeführte Prüfung auf doppelte Umsätze wurde dann nur eine der Positionen im InBu aufgeführt. Doppelt in diesem Fall heißt, dass das Datum, der Verwendungstext und der Betrag dieser Umsätze identisch sind.
Ab Revision 66467/BETA und 66443/PATCH gibt es folgendes neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 043 - Intelligenter Buchungsassistent, Buchungsschlüssel Bankreferenz und Kundenreferenz aus MT-940 auswerten]
Mit aktiviertem Recht, wird das Einlesen einer MT 940 Datei erweitert. …
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Sofern im Intelligenten Buchungsassistenten bei einer Rücklastschrift eine Gebühr für Kunden hinterlegt wurde, hat die Gegenbuchung am Personenkonto gefehlt.
Ab Revision 66377/PATCH und 66346/BETA wurde das korrigiert.
Zusätzlich ist auch der Buchungstext bei den Rücklastschriften geändert worden.
Erfassungs-Änderungsmaske der Reücklastschrift
Buchungsvorschau einer Rücklastschrift:
Darstellung der Rücklastschrift im Personenkonto (Kontoauszug):
Darstellung des OPs mit Rücklastschrift und Gebühr in der OP-Verwaltung (OP-Konto):
Ab Revision 654793/BETA gibt es im Dialog der IBAN-Erkennung unter Tools die Funktion „IBANs aus Adressstamm in Erkennung schreiben„.
Sobald die IBAN in der Erkennungsdatei steht, kann diese für die Erkennung im Intelligenten Buchungsassistenten verwendet werden.
Zur Info:
In die IBAN-Erkennung kommt eine IBAN rein, wenn ein Umsatz im InBu gebucht wird.
Oder die IBAN wird in der Erkennung hinzugefügt, wenn eine Adresse nach Änderung gespeichert wird und diese Adresse eine IBAN hat die noch nicht in der Erkennung steht. …
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Ab Revision 65422/BETA gibt es folgendes neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 040 - Intelligenter Buchungsassistent, Kontoinhaber in Vorschlag für Verwendungstext]
Ist das Recht aktiviert, wird am Anfang des Buchungstextes der Kontoinhaber eingefügt.
Vorher:
Nachher:
Sollte ein Kennzeichen für den Verwendungstext in den Bankstammdaten definiert sein, wird dieses natürlich auch berücksichtigt, siehe:
Intelligenter Buchungsassistent: Kennzeichen Verwendungszweck
Ab Revision 65264/BETA gibt es im Dialog zum Einlesen der Umsätze folgendes neues Feld:
„Beim Einlesen der Umsätze Buchungsvorschlag erstellen“Â
Sofern diese Einstellung deaktiviert wird, wird zu keinem Umsatz ein Buchungsvorschlag erstellt.
Die Geschwindigkeit beim Einlesen ist dabei sehr schnell, weil keine Prüfungen stattfinden.
Im Standard ist das Flag aktiviert und es werden Buchungsvorschläge erstellt.
Außerdem gibt es in der Umsatztabelle die neue Funktion „Buchungsvorschläge ALLER Umsätze löschen (STRG+ALT+SHIFT+F4)“. …
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Ab Revision 65015/BETA ist es möglich, Umsätze in der Standard Buchungserfassung zu bearbeiten.
Dazu kann entweder über das Menü „Bearbeiten“  die Funktion „Bearbeiten in der Standard Buchungserfassung“ oder direkt die Tastenkombination <STRG+RETURN> ausgeführt werden.
Komfortfunktionen des Intelligenten Buchungsassistenten stehen in der Standard Buchungserfassung nicht zur Verfügung.
Das Speichern der Buchung ist nur möglich, wenn der Buchungsbetrag dem Umsatzbetrag entspricht.
Sobald die Buchung abgeschlossen ist, wird der Umsatz als „Gebucht“ markiert und und auch auf die entsprechende Karteikarte verschoben. …
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Ab Revision 65243/BETA gibt es das Zugriffsrecht
[FIINBU, Nr: 039 - Intelligenter Buchungsassistent, Art der Ermittlung einer Adresse wird als Hinweis für Erstellung eines OP-Vorschlages verwendet].
Damit kann der Erkennungsvorgang geändert werden.
Wird eine Kontonummer anhand der Offenen Posten und einem Hinweis im Verwendungszweck gefunden, wird sich dieser Zusammenhang gemerkt und nur noch OP-Vorschläge gemacht die dazu passen.
Beispiel:
Im Verwendungstext wird die Belegnummer 3 eines OP’s gefunden und damit die Adresse. …
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Umsätze können erst verbucht werden, wenn der komplette Umsatzbetrag aufgeteilt und kein verbleibender Betrag mehr übrig ist. Der Status erscheint dann als „grün – buchungsfähig“.
Es kommt vor, dass ein Teilbetrag des Umsatzes noch nicht gebucht werden kann, weil noch Klärungen notwendig sind.
Ab Revision 64620/BETA und 64617/PATCH gibt es im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ im Modul mit der Auswahl der Buchungsvorschläge die neue Funktion „Restbetrag auf Verrechnungskonto buchen„. …
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Ab Revision 64620/BETA und 64617/PATCH gibt es in der Detailinformation eine Vorlage, in der beim Buchungsvorschlag zusätzlich zur Belegnummer noch der Rechnungsbetrag angezeigt wird. (Das betrifft die HTML Vorlage Kontoauszug.template.htm. )
Unter „Ansicht“ kann die „Detailinformation“ auf eine andere Vorlage umgeschaltet werden.
Siehe auch: Intelligenter Buchungsassistent: Ansicht ‚Detailinformation‘ wechseln und HTML Vorlagen individualisieren
Diese Vorlagen können auch individualisiert werden.
Siehe auch: Intelligenter Buchungsassistent: Belegfelder in HTML anzeigen …
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Bisher war das Anlegen einer zweiten PayPal Bank nicht möglich.
Ab Revision 64156/BETA und 64145/PATCH wurde das geändert, sodass das nun umgesetzt werden kann.
Pro Banknummer werden im Mandanten die PayPal Account Daten gespeichert. (PAYPAL…..03 oder PAYPAL…..04, usw.).
Es können eigene Buchungsstapel mit der Buchungsverarbeitungsart „102 Intelligenter Buchungsassistent“ für jede PayPal Bank erstellt und die Transaktionen über den Intelligenten Buchungsassistenten wie gewohnt abgeholt werden. …
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Sofern man im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten z.B. über Tools mehrere Offene Posten eines Personenkontos in die Tabelle ladet, ist das direkt mit Zahlungsvorschlag möglich.
Wenn der Umsatzbetrag aufgeteilt und der verbleibende Betrag 0 ist, werden weitere Offene Posten ohne Zahlbetrag/Buchungsbetrag in die Tabelle geladen.
Ab Revision 63992/BETA und 64145/PATCH werden Buchungszeilen ohne Zahlbetrag/Buchungsbetrag nicht mehr in der Buchung berücksichtigt.
Zudem gibt es unter Tools die neue Funktion „Buchungszeilen ohne Zahlbetrag löschen“. …
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Ab Version 6.0 Revision 52675 werden zusätzlich zu den Einstellungen in den Feldern
Skontokarenz für Debitoren (469_3)
Skontokarenz für Kreditoren (472_3)
aus den Fibu Basisdaten unter Bearbeiten -> Skonto-/Mahneinstellungen auch die Felder
Rest-OP ausbuchen bei Debitoren bis (1311_8)
Rest-OP ausbuchen bei Kreditoren bis (1319_8)
Maximale Skontoüberziehung Debitoren (3721_5)
Maximale Skontoüberziehung Kreditoren (3726_5)
für den Buchungsvorschlag im Intelligenten Buchungsassistenten berücksichtigt.
Technische Details:
Beim Einlesen der Kontoauszüge wird nach wie vor auf gleichen Betrag und gleichen Betrag abzüglich Skonto innerhalb der Frist geprüft.…
Ab Revision 63555/BETA und 63527/PATCH wird in der Ansicht der Detailinformation ein eigener Block mit dem Kontensaldo angezeigt.
Dieser kann im Menü unter Einstellungen pro Karteikarte ein- ausgeblendet werden.
Die Einstellung kann pro Karteikarte (noch zu buchen, alle, gelb, rot, grün, gebucht, alle) getroffen werden und richtet sich im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ auch nach dieser.
Hinweis: Bei Updateinstallationen ist die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich.…
Sofern ein Gegenkonto im Buchungssatz gefehlt hat, war der Umsatz gelb, in der Buchungsvorschau stand dennoch „Verbuchung möglich“.
Das Buchen des Umsatzes hat trotzdem richtigerweise nicht funktioniert.
Beispiel:Â
Beim Buchen einer Rücklastschrift werden Gebühren für Kunden in der Buchungsmaske erfasst.Â
In den Basisdaten (Automatikkonten) wurde kein Konto für die Gebühr hinterlegt und dieses fehlt nun auch im Buchungssatz.Â
Ab Revision 62893/BETA und 62895/PATCH wurde die Meldung angepasst. …
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Ab Revision 54419/BETA und 54329/PATCH gibt auf allen Karteikarten im Menü unter Einstellungen den Punkt:
Ansicht ‚Detailinformation‘ wechseln
Hinweis:
Bei Updateinstallationen ist die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich, damit die Einstellung ins Menü kommt.
Dieses Tool (Toolnummer 11000) ermöglicht es, dass zwischen den möglichen Vorlagen (HTML) gewechselt werden kann.
Diese befinden sich im Verzeichnis der BüroWARE unter d:\InstallsBW\FIBDEV\IBVorlage\.
Standardmäßig wird die Vorlage ohne Nummer angezeigt (Kontoauszug.template.htm). …
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Es kann unter Umständen länger dauern, wenn man die Funktion „Offene Posten zur Zahlung vorschlagen“ wählt und mehrere OPs auf einmal hinzufügt.
Der Grund ist die Prüfung, ob der Vorschlag buchungsfähig ist.
Es wird mit jedem OP der zu dem Vorschlag hinzugefügt wird geprüft, ob der Vorschlag buchungsfähig ist.
Diese Prüfung dauert bei vielen OP’s unter Umständen ziemlich lange und je mehr OP’s hinzugefügt werden, umso länger dauert die Prüfung nach dem Hinzufügen. …
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Aufgrund einer Fehlerbehebung im Intelligenten Buchungsassistenten gab es den Nebeneffekt, dass der Steuerbetrag bei Sachkontenbuchungen nicht automatisch berechnet wurde.
Das ist in aktuellen Versionen bereits behoben.
Hinweis: Die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten ist erforderlich!
Außerdem kann auch das Deaktivieren des Zugriffsrechts
[FEHLER3, Nr: 048 - Fehlerbereinigung III, Rechenfunktionen in Kalkulationen aktivieren]
dazu führen, dass der Steuerbetrag nicht automatisch berechnet wird und leer bleibt (Recht ist im Standard aktiviert!). …
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Seit Revision 59526/BETA gibt es die Möglichkeit bei Vorkasse Vorschlägen im HTML mit BEL_…, Werte aus dem zugehörigen Vorkasse Beleg anzuzeigen.
Außerdem kann man individuelle Vorlagen für die HTML Anzeige definieren.
Wenn im Verzeichnis BüroWAREROOT\FIBDEV\IBVORLAGE\INDIV eine Vorlage liegt, wird diese der Vorlage aus BüroWAREROOT\FIBDEV\IBVORLAGE vorgezogen.
Wird z.B. die Vorlage für Vorkasse Vorschlag.4.template.htm angepasst und in das INDIV Verzeichnis gelegt, wird diese Vorlage im Intelligenten Buchungsassistenten verwendet/angezeigt. …
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Es gibt die Möglichkeit bei Verwendung des externen Bankings im Dialog zum Einlesen der Kontoauszüge (Datei von der Bank) direkt beim Einlesen zu entscheiden, ob der eingelesene Kontoauszug in den Ordner „eingelesen“ verschoben wird oder nach dem Einlesen in dem gleichen Verzeichnis liegen bleiben soll.
Mit dem Zugriffsrecht
[FIINBU, Nr: 010 - Intelligenter Buchungsassistent, Keine Verschiebung eingelesener Kontoauszüge]
kann eingestellt werden, ob der Haken beim Aufrufen des Dialoges gesetzt ist oder nicht. …
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Ab Revision 60317/BETA wurde das Erfassung von Zahlungsavisen und auch die automatische Erkennung im Intelligenten Buchungsassistenten umgesetzt.
Die Erfassung erfolgt in den Buchungsschablonen.
Es werden zwei Buchungsschablonen Stapel für die Erfassung der Avise benötigt, welche in den Fibu Basisdaten unter Bearbeiten > Intelligenter Buchungsassistent in den Feldern
„Buchungsstapel Avis“ 4466_5 und
„Buchungsstapel Avis erledigt“ 4471_5
hinterlegt werden müssen.
Das Anlegen des Zahlungsavises erfolgt über den gewohnten Weg einer Multi-OP Zahlung, in welche die avisierten Belege erfasst/reingeladen werden und die Buchung gespeichert und der Schablone eine Bezeichnung gegeben wird. …
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Ab Revision 60132/BETA ist in der Tabelle der Kontoauszüge die neue Funktion
„Kontoauszugsintegrität prüfen (internes Banking)“
zu finden.
Führt man dieses Tool aus, werden die Umsätze der letzten 30 Tage abgerufen und geprüft, ob die Umsätze bereits eingelesen wurden.
Am Ende kommt eine Meldung, dass alles eingelesen wurde bzw. wie viele Umsätze nicht eingelesen sind.
Ab Revision 59785/BETA gibt es zwei neue Zugriffsrechte:
[FIINBU, Nr: 030 - Intelligenter Buchungsassistent, Mahngebühren im Buchungsvorschlag nicht berücksichtigen]
[FIINBU, Nr: 031 - Intelligenter Buchungsassistent, Mahngebühren nur vorschlagen wenn Restbetrag exakt den Mahngebühren entspricht]
Darüber kann gesteuert werden, ob Mahngebühren im automatischen Buchungsvorschlag berücksichtigt werden.
Mahngebühren (741_12) werden im Buchungsvorschlag nur dann berücksichtigt, sofern der Offene Posten überzahlt und nicht weitere Offene Posten zur Aufteilung vorhanden sind. …
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Das TECHNIK UPDATE „Intelligenter Buchungsassistent“ wurde zu den SoftENGINE Solutiondays 2018 veröffentlicht.
Sie finden im Artikel die gesamten Informationen sowie hier direkt einen Download des PDF-Dokuments.
Der neue Buchungsassistent hilft automatisiert, eingehende Buchungen auf elektronischen Kontoauszügen zu verbuchen.
Kontoauszüge rufe ich pro Bank ab. Der Tastendruck [F3] oder die Wahl des Menüeintrages „Allgemein ➜ Neu“ reicht aus, um die Aktualisierung zu starten.
Ab Version 6.0 Rev. 53394 haben sie die Möglichkeit in der Tabelle „Auswahl Posten“ bei bereits zugeordneten (rot markierten) Posten anzuzeigen, mit welcher Auszugsnummer die Zuordnung erfolgt ist.
Besteht ein Buchungsvorschlag aus mehreren Sach- bzw. Personenkonten, kann ab Version 6.0 Rev. 53394 ausgewählt werden, welches dieser Sach- oder Personenkonten angezeigt werden soll.
Sofern Belegnummern im Verwendungstext angegeben werden und z.B. ohne Leerzeichen davor ein Fragment steht, kann der Intelligente Buchungsassistent die Belegnummer daraus nicht erkennen.
In der Tabelle der Kontoauszüge gibt es daher unter Extras > Belegnummernerkennung ein Tool:
Hier werden Textfragmente festgelegt, um die Erkennung von Belegnummern zu optimieren.
Werden die hier vorgegebenen Texte im Kontoauszug gefunden, wird versucht, nachfolgende Zahlen als Belegnummer zu finden. …
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Bitte beachten Sie hierzu auch die Neuerung aus folgendem Wiki-Artikel, wo Vorkassesteuerschlüssel direkt im Steuerschlüssel erfasst werden können: https://wiki.softengine.de/21200/Â
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Ab Version 5.58.009.39928 und 5.58.201.39924 gibt es im Wawi Firmenstamm unter Bearbeiten -> Abruf-Vorkasseaufräge zusätzlich zum Feld „Steuerschlüssel Volle Steuer“ (4725_2) zwei neue Felder:
„Steuerschlüssel Erm. Steuer“ (2582_2)
„Steuerschlüssel Keine Steuer“ (2584_2)
Ab Revision 41715/BETA und 41751/PATCH gibt es außerdem noch das Feld
„Steuerschlüssel Besondere Steuer“ (2598_2)
und in den Steuerschlüsseln eine neue Steuerart, nämlich „Besonderer Steuersatz“. …
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Ab Revision 55769/BETA und 55776/PATCH wurde der Dialog zum Einlesen von Kontoauszügen über externes Banking geändert.
Es kann nun direkt entschieden werden, ob die Kontoauszugsdatei nach dem Einlesen in den Ordner „eingelesen“ verschoben werden soll.
Wenn nicht, deaktiviert man den Haken.
Zusätzlich kann noch entschieden werden, ob ALLE Umsätze aus der Datei eingelesen werden sollen oder nur ein bestimmter Zeitraum.
Wenn der Haken „Nach Einlesen verschieben“ aktiviert und ein Zeitraum gewählt wurde, kommen Sicherheitsabfragen. …
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Ab Revision 55665/BETA und 55662/PATCH gibt es das neue Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 027 - Intelligenter Buchungsassistent, Zusätzliche Prüfung beim Erstellen von OP Vorschlägen]
Das Recht ist in Standard Neuinstallationen aktiviert.
Damit kann eine erweiterte Prüfung aktiviert werden, die den Status der Umsätze bestimmt.
Ist das Recht aktiv, wird geprüft ob es sich bei Buchungsvorschlägen um reine OP Vorschläge handelt und ob kein Ausbuchungsbetrag bei den OP Vorschlägen angegeben oder ein Akontovorschlag dabei ist. …
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Ab Revision 55389/BETA und 55617/PATCH gibt es im Dialog „Buchung / Kontierung bearbeiten – Sachkonto“ nun auch das „Basisdatum Steuerermittlung„.
Darüber kann auch hier gesteuert werden, welcher Zeitraum aus dem Steuerschlüssel gezogen werden soll.
Hinweis:Â Bei Updateinstallationen ist die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich.…
Ab Version 6.00.000.55131 gibt es auch im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ eine Buchungsvorschau.
Diese wird auf einer eigenen Karteikarte abgebildet und kann während dem Erfassen der Buchungen jederzeit aufgerufen werden.
Hinweis: Für Updateinstallationen ist die Migration des Intelligenten Buchungsassistenten erforderlich.…
Es wurde ein falscher Buchungsvorschlag erstellt. Der Offene Posten wurde bezahlt. Dieser OP hatte auch Mahngebühren offen, wodurch beim Buchungsvorschlag nicht der komplette Offene Posten zugeordnet wurde, sondern zusätzlich eine Ausbuchung für die Mahngebühren vorgeschlagen wurde.
Das wurde mit Revision 55017/BETA und 55008/PATCH geändert.
Mahngebühren (741_12) werden im Buchungsvorschlag nur dann berücksichtigt, sofern der Offene Posten überzahlt und nicht weitere Offene Posten zur Aufteilung vorhanden sind. …
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Es ist unter Umständen vorgekommen, dass nach dem Einlesen von Kontoauszügen bei manchen Umsätzen kein farbiges Status-Bitmap (rot, gelb, grün) angezeigt wurde.
Das Problem bestand in der Ermittlung der Tageslaufnummer bei aktivem Zugriffsrecht
[FIINBU, Nr: 017 - Intelligenter Buchungsassistent, Prüfung ob Umsatz bereits eingelesen wurde mittels Hashwert durchführen anstatt Tageslaufnummer].
Dadurch wurde der ermittelte Status für den Buchungsvorschlag ggf. bei einem falschen Vorschlag zugeordnet. …
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